Organizacja GES Grupa EKO Systemy osiągnęła 2 931 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 928 145 zł. Pozostałe przychody to 3654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 718 588 zł.
Zysk netto wyniósł 213 210 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
934 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 931 798 zł w 2023 roku. • 4 456 950 zł w 2022 roku. • 4 800 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
198 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 213 210 zł w 2023 roku. • 468 243 zł w 2022 roku. • 610 755 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GES Grupa EKO Systemy wynosi 2 961 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 184 zł a 7 202 725 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 475 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 961 999 zł w
2023 roku. • 5 154 507 zł w
2022 roku. • 5 913 733 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GES Grupa EKO Systemy wynosi 330 tys. zł.
EBITDA GES Grupa EKO Systemy wynosi 330 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
166 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 329 874 zł w
2023 roku. • 509 371 zł w
2022 roku. • 663 087 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 329 874 zł w
2023 roku. • 509 371 zł w
2022 roku. • 663 087 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GES Grupa EKO Systemy wynosi 8 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji GES Grupa EKO Systemy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 302042. „GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000809622. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18319/25/825]
UWAGAMSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 252109. „GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000809622. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17232/25/488]
Rzuć okiemMSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.02.2025 REP. A 635/2025, NOTARIUSZ TOCHOWICZ KATARZYNA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE WYKREŚLENIE § 15
Poz. 960578. „GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000809622. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/652357/24/548]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 960577. „GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000809622. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/652357/24/147]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 284189. „GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000809622. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/481553/23/404]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 284188. „GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000809622. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/481553/23/3]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 284187. „GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000809622. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/481553/23/602]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1213552. „GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000809622. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45306/22/100]
Rzuć okiemMSiG 232/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GRUPA
EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. „GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA”
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.09.2022R. REP. 1508/2022, NOTARIUSZ
AGNIESZKA PUSZKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 2 UST. 2,
§ 2 UST. 3, § 6 UST. 3, § 7 UST. 1, § 7 UST. 2, § 8
§ 9 UST. 1, § 10
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KALBARCZYK 2. ANETA MARZENA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 2.500 ZŁOTYCH wpisać: 11. 5.000 ZŁOTYCH
wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 2.500
ZŁOTYCH 2. NIE wykreślić: 2 1. TAŁAŁAJ 2. ADAM
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 2.500 ZŁOTYCH 3 1. GRUPA EKO SYSTEMY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384451080 4. 0000805728 9. NIE wpisać:
4 1. GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 522980945
4. 0000989830 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. GRUPA EKO
SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384451080 4. 0000805728 wpisać:
2 1. GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 522980945
4. 0000989830
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 952165. GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809622. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/436558/22/696]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 937155. GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809622. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/436558/22/295]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 937154. GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809622. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/436558/22/894]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 903452. GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809622. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/342695/21/542]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 903451. GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809622. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/342695/21/141]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 903450. GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809622. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/342695/21/740]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
04.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1113168. GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809622. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.11.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58492/19/726]
MSiG 217/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 146800300 NIP 5242761886
3. GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
S podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZDZIARSKA nr domu 64A kod
pocztowy 03-289 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30 WRZEŚNIA 2019
ROKU, NOTARIUSZ JOANNA KNAP, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4137/2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE GRUPA EKO SYSTEMY KALBARCZYK, TAŁAŁAJ SPÓŁKI JAWNEJ Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA
PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW GRUPA
EKO SYSTEMY KALBARCZYK, TAŁAŁAJ SPÓŁKI
JAWNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30
WRZEŚNIA 2019 R., ZAPROTOKOŁWANEJ PRZEZ
JOANNĘ KNAP, NOTARIUSZA W WARSZAWIE,
ZA REP. A NR 4136/2019 PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. GRUPA EKO SYSTEMY KALBARCZYK, TAŁAŁAJ SPÓŁKA JAWNA, 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000540340
3. 0000540340 5. 146800300 6. 5242761886
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KALBARCZYK
2. ANETA MARZENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.500 ZŁOTYCH 11. 2.500 Z
TYCH 12. NIE 2 1. TAŁAŁAJ 2. ADAM 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2.500 ZŁOTY
3 1. GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384451080
4. 0000805728 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
a 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GRUPA
EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
- WIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384451080 4. 0000805728
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOZŁ -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
3 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 4 2. 46 15
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 5 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY
POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 6 2. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
7 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 8 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GES Grupa EKO Systemy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GES Grupa EKO Systemy wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
GES Grupa EKO Systemy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GES Grupa EKO Systemy wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 117 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku. • 134 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku. • 89 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 117 tys. zł w 2023 roku. • 178 tys. zł w 2022 roku. • 192 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
120 000 zł.
Koszty operacyjne GES Grupa EKO Systemy wyniosły
2 598 271 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 120 000 zł w 2023 roku • 77 420 zł w 2022 roku • 45 681 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,6% w 2023 roku •
2% w 2022 roku •
1,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GES Grupa EKO Systemy wyniosła 460 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 970 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 171 668 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 85 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 460 649 zł sumy bilansowej i 275 679 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 631 564 zł sumy bilansowej i 488 736 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 803 985 zł sumy bilansowej i 446 903 zł kapitału własnego w 2021 roku.
W roku 2023 51% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 1%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GES Grupa EKO Systemy wynosi 2,49 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,98 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,77 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,51 miesiąca.
gotówka od ręki: 327 tys. zł należności i inne: 38 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 95 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,49 zł, z czego 1,77 zł w gotówce.
2,49
płynność bieżąca
1,98
płynność szybka
1,77
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,49 w 2023 roku • 23,72 w 2022 roku • 2,96 w 2021 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji GES Grupa EKO Systemy: 327 093 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 21 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka327 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 21 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2020 organizacja miała też 17 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2019-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 202 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 447 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 647 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GES Grupa EKO Systemy wynosi <0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 204 zł, z czego 204 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów <0,1 dnia
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • <0,1 dnia w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku • 15 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GES Grupa EKO Systemy wynoszą 2 579 955 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 590 241 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 861 068 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 120 000 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 62%
Usługi obce861 tys. zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)120 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty147 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2023 roku • 3,9 mln zł w 2022 roku • 4,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GES Grupa EKO Systemy wykazała przychody na poziomie 2 931 798 zł.
Organizacja zarobiła 245 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 728 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 728 zł w 2023 roku • 49 182 zł w 2022 roku • 50 820 zł w 2021 roku
Organizacja GES Grupa EKO Systemy wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 773 121,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 760 886,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12 235,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 579 955,12
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 590 241,11
III. Usługi obce861 067,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)146,50
V. Wynagrodzenia120 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 499,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)193 166,45
D. Pozostałe przychody operacyjne155 023,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych153 642,85
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 380,22
E. Pozostałe koszty operacyjne18 315,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 315,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)329 873,66
G. Przychody finansowe3 653,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 653,69
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe87 589,44
I. Odsetki, w tym: (+1)21,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne87 568,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)245 937,91
J. Podatek dochodowy32 728,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)213 209,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GES Grupa EKO Systemy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−2 mies. 29 dni17-04-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
