Doradztwo w zakresie dotacji i efektywności energetycznej
Fulmo to firma specjalizująca się w projektowaniu i montażu systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, a także magazynów energii. Działa na terenie północnej Polski, z siedzibą w Olsztynie. Celem jej działalności jest promowanie energii odnawialnej oraz zapewnianie klientom niezależności energetycznej. Zespół Fulmo składa się z doświadczonych inżynierów i specjalistów, którzy oferują kompleksową obsługę na każdym etapie projektu - od audytu, przez projektowanie i instalację, aż po monitorowanie oraz serwis. Firma wyróżnia się transparentnością oraz dbałością o wysoką jakość świadczonych usług, co przekłada się na pozytywne opinie zadowolonych klientów. W ramach swojej oferty Fulmo zapewnia nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również doradztwo w zakresie dofinansowania oraz efektywności energetycznej, co dodatkowo zwiększa wartość dodaną oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fulmo osiągnęła 5 893 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 893 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 633 824 zł.
Zysk netto wyniósł 259 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 946 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 893 500 zł w 2024 roku.
• 3 049 716 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 676 zł w 2024 roku.
• 356 847 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fulmo wynosi 304 tys. zł.
EBITDA Fulmo wynosi 304 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fulmo wynosi 5 433 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
466 142 zł a 14 733 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 716 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 433 847 zł w 2024 roku.
• 3 731 918 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fulmo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fulmo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 758
zł.
Koszty operacyjne Fulmo wyniosły 5 589 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 758 zł w 2024 roku
• 23 234 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fulmo wyniosła 1 436 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 436 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 436 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 621 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 815 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 436 563 zł w 2024 roku.
• 494 762 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fulmo wyniosły 815 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 436 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 815 040 zł w 2024 roku
• 132 914 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fulmo wykazała przychody na poziomie 5 893 500 zł.
Organizacja zarobiła 285 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 682 zł w 2024 roku
• 37 335 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku