Doradztwo w zakresie dotacji i efektywności energetycznej
Fulmo to firma specjalizująca się w projektowaniu i montażu systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, a także magazynów energii. Działa na terenie północnej Polski, z siedzibą w Olsztynie. Celem jej działalności jest promowanie energii odnawialnej oraz zapewnianie klientom niezależności energetycznej. Zespół Fulmo składa się z doświadczonych inżynierów i specjalistów, którzy oferują kompleksową obsługę na każdym etapie projektu - od audytu, przez projektowanie i instalację, aż po monitorowanie oraz serwis. Firma wyróżnia się transparentnością oraz dbałością o wysoką jakość świadczonych usług, co przekłada się na pozytywne opinie zadowolonych klientów. W ramach swojej oferty Fulmo zapewnia nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również doradztwo w zakresie dofinansowania oraz efektywności energetycznej, co dodatkowo zwiększa wartość dodaną oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fulmo osiągnęła 5 893 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 893 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 633 824 zł.
Zysk netto wyniósł 259 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 946 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 893 500 zł w 2024 roku.
• 3 049 716 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 676 zł w 2024 roku.
• 356 847 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fulmo wynosi 304 tys. zł.
EBITDA Fulmo wynosi 304 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fulmo wynosi 5 433 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
466 142 zł a 14 733 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 716 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 433 847 zł w 2024 roku.
• 3 731 918 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fulmo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fulmo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fulmo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fulmo wynosi 142 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 236 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 758
zł.
Koszty operacyjne Fulmo wyniosły 5 589 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 758 zł w 2024 roku
• 23 234 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fulmo wyniosła 1 436 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 436 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 436 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 621 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 815 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 436 563 zł w 2024 roku.
• 494 762 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fulmo wyniosły 815 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 436 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 815 040 zł w 2024 roku
• 132 914 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fulmo wykazała przychody na poziomie 5 893 500 zł.
Organizacja zarobiła 285 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 682 zł w 2024 roku
• 37 335 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku