Organizacja Zener osiągnęła 2 960 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 871 399 zł. Pozostałe przychody to 89 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 709 375 zł.
Zysk netto wyniósł 162 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 740 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 960 663 zł w 2023 roku.
• 2 533 193 zł w 2022 roku.
• 2 386 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 024 zł w 2023 roku.
• 73 187 zł w 2022 roku.
• 185 725 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zener wynosi 2 922 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 659 zł a 7 401 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 730 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 922 532 zł w 2023 roku.
• 2 162 767 zł w 2022 roku.
• 2 554 770 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zener wyniosła 441 832 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 62 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 424 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 383 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 441 832 zł w 2023 roku.
• 308 750 zł w 2022 roku.
• 334 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zener wyniosły 40 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 954 zł w 2023 roku
• 67 119 zł w 2022 roku
• 39 623 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zener wykazała przychody na poziomie 2 960 663 zł.
Organizacja zarobiła 184 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 906 zł w 2023 roku
• 2742 zł w 2022 roku
• 18 743 zł w 2021 roku