VALEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000989830 NIP 5242949093 REGON 522980945

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
168 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
448 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-615
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
419 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GOŚCIERADOWSKA, 13
Kod pocztowy
03-535
Rejestracja
2022-08-31
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grupaekosystemy.pl
Email
biuro@grupaekosystemy.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznychProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnychWydawanie książekProdukcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnychSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuteriiSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetDziałalność agencji informacyjnych
Montaż systemów fotowoltaicznych i solarnych|Zarządzanie projektami od analizy po realizację|Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji na instalacje OZE|Oferowanie rozwiązań dla klientów indywidualnych i firm|Udzielanie serwisu oraz konserwacji systemów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Valeor osiągnęła 447 785 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 447 784 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 448 400 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 615 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 332 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 447 785 zł w 2025 roku.
• 1 052 662 zł w 2024 roku.
• 179 121 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 56 088 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -615 zł w 2025 roku.
• 142 854 zł w 2024 roku.
• 111 561 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Valeor wynosi 419 243 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 77 776 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 419 243 zł w 2025 roku.
• 1 390 615 zł w 2024 roku.
• 574 794 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Valeor wynosi 490 zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Valeor wynosi 490 zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 994 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 490 zł w 2025 roku.
• -133 825 zł w 2024 roku.
• -67 499 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 994 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 490 zł w 2025 roku.
• -115 947 zł w 2024 roku.
• -67 499 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Valeor.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Valeor.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 968095. GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000989830. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2022. [RDF/770967/25/300]
    MSiG 161/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/770967/25/300 Nr ogłoszenia: 968095
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 968094. GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000989830. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2022. [RDF/770967/25/899]
    MSiG 161/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/770967/25/899 Nr ogłoszenia: 968094
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 933347. GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000989830. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2022. [RDF/650350/24/84]
    MSiG 151/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/650350/24/84 Nr ogłoszenia: 933347
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 31.08.2022 DO 31.12.2023
  4. Poz. 933346. GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000989830. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2022. [RDF/650350/24/683]
    MSiG 151/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/650350/24/683 Nr ogłoszenia: 933346
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD 31.08.2022 DO 31.12.2023
  5. Poz. 290774. GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000989830. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/7162/24/340]
    Rzuć okiem MSiG 77/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/7162/24/340 Nr ogłoszenia: 290774
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA KONDRATOWICZA nr domu 65 nr lokalu 13 kod pocztowy 03-285 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GOŚCIERADOWSKA nr domu 13 nr lokalu 22 kod pocztowy 03-535 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.02.2024 R. ZMIANA §4 UMOWY; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI; Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  6. Poz. 733134. GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000989830. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/38584/22/274]
    MSiG 175/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/38584/22/274 Nr ogłoszenia: 733134
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GES GRUPA EKO SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA KONDRATOWICZA nr domu 65 nr lokalu 13 kod pocztowy 03-285 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@GRUPAEKOSYSTEMY.PL 4. Adres strony internetowej WWW.GRUPAEKOSYSTEMY. PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.08.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KALBARCZYK 2. ANETA MARZENA 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 PLN 6. NIE 2 1. KALBARCZYK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KALBARCZYK 2. ANETA MARZENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH tu

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Valeor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valeor wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2025 roku.
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Valeor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Valeor wynosi 20 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2025 roku.
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 57 tys. zł w 2025 roku.
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Valeor wyniosły 447 294 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 3983 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 416 zł w 2024 roku
• 49 399 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 68,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 73,2% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Valeor wyniosła 167 722 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 167 722 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 722 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 163 121 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4600 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 115 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 71 120 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 167 722 zł sumy bilansowej i 163 121 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 171 161 zł sumy bilansowej i 163 736 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 29 491 zł sumy bilansowej i 20 882 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0,37%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,38%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 0,11%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -0,14%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 189 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 267 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 31 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Valeor wyniosły 4600 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 722 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2004 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4600 zł w 2025 roku
• 7425 zł w 2024 roku
• 8609 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 13 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2025 roku
• 4% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Valeor ma 4600 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 3418 zł (74%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 1183 zł (26%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2023: 83%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Valeor wynosi 36,46 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 36,46 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 32,97, czyli same środki pieniężne pokrywają 3297% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (167 722 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4600 zł) o 163 121 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 16,66 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 36,46 w 2025 roku
• 23,05 w 2024 roku
• 3,14 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Valeor nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 151 692 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 26 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4600 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 152 tys. zł
• 2024: bez długu, gotówka 102 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 27 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 18,5 raza
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Valeor wynosi <0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 19 zł, z czego 19 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• <0,1 dnia w 2025 roku
• 2 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Valeor wynoszą 447 109 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 242 316 zł, czyli 54% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 177 269 zł, czyli 40% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 14 211 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 447 tys. zł w 2025 roku
• 907 tys. zł w 2024 roku
• 67 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Valeor wykazała przychody na poziomie 447 785 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 1079 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie strata netto wyniosła 615 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 232,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1079 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Valeor wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 447 779,05
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 447 779,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 447 109,07
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 14 210,88
III. Usługi obce 177 268,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 706,14
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 607,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów 242 315,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 669,98
D. Pozostałe przychody operacyjne 4,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 4,81
E. Pozostałe koszty operacyjne 185,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 185,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 489,77
G. Przychody finansowe 0,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,74
H. Koszty finansowe 26,41
I. Odsetki, w tym: (+1) 26,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 464,10
J. Podatek dochodowy 1 079,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -614,90

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Valeor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 dni
2024
−4 dni
2023
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kalbarczyk Aneta posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kalbarczyk Michał posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 31.08.2022 jest Kalbarczyk Aneta kontrolująca 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do VALEOR

OrganizacjaNumer KRS
1
BYSTRE DOMY SP. Z O.O.
0000773320
2
KR SMART SYSTEMS SP. Z O.O.
0000761667
3
ALSAT SP. Z O.O.
0000726215
4
EFECTON SP. Z O.O.
0001031996
5
PV EXPERT SP. Z O.O.
0000942975
6
GIEL SP. Z O.O.
0001043074
7
GOODLAN SP. Z O.O.
0001022620
8
M&M SUNTECH SP. Z O.O.
0000832155
9
DIGITOP ELECTRIC SP. Z O.O.
0000927710
10
INSTA SP. Z O.O.
0000991543
11
BOROWSKI SP. Z O.O.
0001068617
12
ENERGESON SP. Z O.O.
0000833493
13
ANGPOWER SP. Z O.O.
0001038327
14
PG GROUP SP. Z O.O.
0000588062
15
AP-SOLAR SP. Z O.O.
0000989549
16
TWOJA DOBRA ENERGIA SP. Z O.O.
0000858309
17
ENECA SP. Z O.O.
0000982696
18
TAVR SP. Z O.O.
0000827984
19
SUNLIT ENERGY SP. Z O.O.
0001041438
20
3HUB SP. Z O.O.
0000874024
21
TRAVELBUD SP. Z O.O.
0000501521
22
SENTEC SP. Z O.O.
0000860507
23
VERDE SOLAR SP. Z O.O.
0000867138
24
M&S PHOTOENERGY SP. Z O.O.
0000909221
25
BUILDELECTRO SP. Z O.O.
0001125744
26
ENERGETYK ENERGY SP. Z O.O.
0000362770
27
WEST EXPORT SP. Z O.O.
0000433542
28
LW SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000849379
29
INFINITON SP. Z O.O.
0001026621
30
NOVAMKS SP. Z O.O.
0001186825