SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
Optymalizacja kosztów energii: kompensacja mocy biernej|Inspekcje techniczne dronem: kamery na podczerwień 8K|Pomiary termowizyjne, audyty energetyczne|Projektowanie i budowa stacji transformatorowych|Kompleksowa obsługa inwestycji fotowoltaicznych
Firma PROTON specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z optymalizacją kosztów energii elektrycznej. Działając na rynku od ponad 30 lat, zdobyła bogate doświadczenie w obszarze kompensacji mocy biernej i oferuje zaawansowane rozwiązania, które pozwalają przedsiębiorstwom znacznie obniżyć koszty zużycia energii. Jednym z kluczowych obszarów działalności PROTON jest kompensacja mocy biernej, która pomaga firmom uniknąć opłat za energię bierną i przeznaczyć zaoszczędzone środki na inne inwestycje. Firma dostarcza szeroką gamę urządzeń i systemów, które poprawiają jakość energetyczną i efektywność zasilania.PROTON oferuje ponadto inspekcje techniczne dronem z zastosowaniem kamer na podczerwień o wysokiej rozdzielczości, co umożliwia dokładne monitorowanie stanu instalacji. Posiada również usługi pomiarów termowizyjnych oraz audytów energetycznych, które pomagają w identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji. Firma jest też aktywna w projektowaniu i budowie stacji transformatorowych, obsługując inwestorów na każdym etapie, od koncepcji i projektowania, poprzez budowę, aż po serwisowanie i modernizację istniejących instalacji. Dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów, PROTON zapewnia indywidualne podejście do każdego klienta, oferując rozwiązania skrojone na miarę ich potrzeb.PROTON współpracuje również z firmami zajmującymi się instalacjami fotowoltaicznymi, zapewniając kompleksową obsługę inwestorską i wsparcie na każdym etapie realizacji projektów, od wyboru parametrów instalacji, aż po doradztwo w zakresie finansowania i serwisu. Ponadto, firma oferuje elektrostatyczne oczyszczanie olejów przemysłowych, konserwację urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz usługi spawania światłowodów, wszystko przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.Dzięki trosce o najwyższą jakość obsługi klienta, PROTON utrzymuje długotrwałe relacje z klientami i stale podnosi swoje kwalifikacje, by sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proton osiągnęła 3 987 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 971 524 zł. Pozostałe przychody to 15 874 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 103 474 zł.
Strata netto wyniosła 131 949 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 569 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 987 398 zł w 2024 roku. • 3 776 208 zł w 2023 roku. • 4 069 194 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -131 949 zł w 2024 roku. • -530 490 zł w 2023 roku. • 371 326 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proton wynosi 3 056 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 968 495 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 056 760 zł w 2024 roku. • 3 014 928 zł w 2023 roku. • 5 093 425 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proton wynosi -148 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proton wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proton wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,44% w 2024 roku. • 0,37% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proton charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Proton wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 159 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 187 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 159 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2023 roku. • 398 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Proton wyniosły
4 119 347
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proton wyniosła 1 256 134 zł.
a
ktywa trwałe to 293 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 962 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 256 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 531 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 724 808 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 256 134 zł w 2024 roku. • 1 059 183 zł w 2023 roku. • 1 749 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proton wyniosły 724 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 256 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 724 808 zł w 2024 roku • 395 908 zł w 2023 roku • 556 131 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proton wykazała przychody na poziomie 3 987 398 zł.
Organizacja zarobiła -131 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 35 983 zł w 2022 roku