Sprzedaż hurtowa i detaliczna 2,2 miliona artykułów od 500 dostawców|Doradztwo techniczne i kompletacja dostaw na inwestycje|Projektowanie instalacji elektrycznych, automatyki budowlanej i systemów BMS|Szybki transport towarów własnym transportem oraz współpraca z spedytorami|Zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną, nagrody w branży
Dynamik Sp. z o.o. działa na rynku elektrycznym od roku 2000, koncentrując się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie sprzedaży i usług elektroinstalacyjnych. Jako uczestnik grupy EL Plus, firma ma dostęp do szerokiego asortymentu produktów od ponad 500 krajowych i zagranicznych producentów, oferując zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną. Klientom zapewnia atrakcyjne warunki handlowe, w tym rabaty, terminy płatności oraz kredyty kupieckie. Zespół doświadczonych specjalistów oferuje doradztwo techniczne w dziedzinie doboru produktów oraz montażu, co wyróżnia Dynamik na rynku. Oferuje także usługi projektowe, w tym tworzenie instalacji elektrycznych niskoprądowych i systemów automatyki budynkowej, co podkreśla ich zaawansowaną wiedzę techniczną. Firma zajmuje się również kompletacją dostaw na inwestycje, zapewniając terminowy transport własnym środkiem transportowym oraz współpracując z zaufanymi spedytorami. Dynamik angażuje się w działania społeczne oraz kulturalne, co zyskało uznanie w postaci nagród i certyfikatów, potwierdzających ich wysiłki na rzecz społeczności lokalnych. Przykładem tego są nominacje do tytułu Mecenasa Kultury Krakowa oraz otrzymane podziękowania za wspieranie lokalnych inicjatyw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamik osiągnęła 90 393 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 347 835 zł. Pozostałe przychody to 1 045 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 207 358 zł.
Zysk netto wyniósł 5 140 477 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 248 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 90 393 082 zł w 2024 roku. • 90 248 617 zł w 2023 roku. • 90 182 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 732 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 140 477 zł w 2024 roku. • 2 550 362 zł w 2023 roku. • 1 690 878 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamik wynosi 101 021 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 197 447 zł a 225 982 706 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 076 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 101 021 408 zł w 2024 roku. • 87 834 283 zł w 2023 roku. • 83 189 343 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamik wynosi 5,77 mln zł.
EBITDA Dynamik wynosi 6,4 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
709 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 767 705 zł w
2024 roku. • 2 775 471 zł w
2023 roku. • 2 401 941 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
738 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 395 844 zł w
2024 roku. • 3 357 818 zł w
2023 roku. • 3 023 252 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dynamik wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dynamik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dynamik wynosi 3,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 865 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 865 tys. zł a 7,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
284 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,5 mln zł w 2024 roku. • 2,99 mln zł w 2023 roku. • 2,87 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 865 tys. zł w 2024 roku. • 416 tys. zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,45 mln zł w 2024 roku. • 6,09 mln zł w 2023 roku. • 5,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dynamik wyniosły
83 580 130
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamik wyniosła 51 490 824 zł.
a
ktywa trwałe to 5 652 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 838 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 490 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 929 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 560 895 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 771 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 51 490 824 zł w 2024 roku. • 49 517 122 zł w 2023 roku. • 48 569 184 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamik wyniosły 24 560 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 490 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -423 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 560 895 zł w 2024 roku • 26 227 669 zł w 2023 roku • 26 830 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamik wykazała przychody na poziomie 90 393 082 zł.
Organizacja zarobiła 6 344 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 203 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 140 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 203 738 zł w 2024 roku • 561 933 zł w 2023 roku • 630 765 zł w 2022 roku
Organizacja Dynamik wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ćwioro Jan posiada 243
udziałów,
które stanowią
47.6% firmy.