Organizacja Enginious osiągnęła 6 966 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 944 158 zł. Pozostałe przychody to 22 690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 877 428 zł.
Zysk netto wyniósł 2 089 419 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 237 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 966 848 zł w 2021 roku. • 1 729 322 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 742 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 089 419 zł w 2021 roku. • 347 150 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Enginious wynosi 13 954 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 502 566 zł a 28 013 712 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 212 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 954 456 zł w
2021 roku. • 2 742 037 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enginious wynosi 2,09 mln zł.
EBITDA Enginious wynosi 2,12 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 741 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 086 807 zł w
2021 roku. • 345 319 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 773 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 122 841 zł w
2021 roku. • 349 675 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Enginious mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Enginious. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2023 (MSiG nr 12/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 37268. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805011. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/231/23/577]
UWAGAMSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 221359. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2019.
[RDF/376730/22/846]
MSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
:
Poz. 221358. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2019.
[RDF/376730/22/445]
MSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 221357. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2019.
[RDF/376730/22/44]
MSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 801245. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2019.
[RDF/332612/21/503]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 801244. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2019.
[RDF/332612/21/102]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 801243. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2019.
[RDF/332612/21/701]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2021 okres OD
26.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1106849. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805011. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.09.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27682/20/489]
Rzuć okiemMSiG 233/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ENGINOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁAGIEWNICKA nr domu
Ł 80/98 nr lokalu 295 kod pocztowy 91-456 poczta
ć: ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ
ulica UL. ŁĄKOWA nr domu 29 kod pocztowy 90-554
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.10.2020
REPERTORIUM A NR 3850/2020 NOTARIUSZ PIOTR
KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZIZMIANA §2,§4,§5,§7,§9 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ENGINOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384399993) wykreślić: 1. ENGINOUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji: 1. ENGINOUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 384399993) wykreślić: 1. ENGINOUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
1. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
Poz. 1051908. ENGINOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805011. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.09.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21121/19/257]
MSiG 192/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ENGINOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁAGIEWNICKA nr domu
80/98 nr lokalu 295 kod pocztowy 91-456 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 04.09.2019 R. NOTARIUSZ TOMASZ PIOTR
KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
REPERTORIUM A NR 4191/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ENGINOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384399993 4. 0000804571
9. NIE 2 1. KOCEL 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1200 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 1200 ZŁ 2. NIE 3 1. NAGIECKI 2. RAFAŁ JAKUB
S 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ
11. 1200 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1200 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
OWA - ENGINOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI - ZGODNIE
Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ENGINOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384399993 4. 0000804571
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 59 13
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 6 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI INFORMACYJNYCH 7 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
K- INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 9 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Enginious nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enginious wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Enginious charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enginious wynosi 292 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 118 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 418 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 118 tys. zł a 418 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 220 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 292 tys. zł w 2021 roku. • 72 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 118 tys. zł w 2021 roku. • 52 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 418 tys. zł w 2021 roku. • 122 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 497 538 zł.
Koszty operacyjne Enginious wyniosły
4 857 351 zł.
Wynagrodzenia stanowią
51,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 792 360 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 497 538 zł w 2021 roku • 705 178 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51,4% w 2021 roku •
51% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enginious wyniosła 3 817 301 zł.
a
ktywa trwałe to 1 755 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 062 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 817 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 091 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 725 332 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 268 280 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 742 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 817 301 zł sumy bilansowej i 2 091 969 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 549 021 zł sumy bilansowej i 349 700 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,88%.
Marża operacyjna wyniosła 30,05%.
Marża netto wyniosła 29,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enginious wyniosły 1 725 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 817 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 725 332 zł w 2021 roku • 1 199 322 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2021 roku • 77% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Enginious ma 1 725 332 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 891 571 zł (52%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 433 409 zł (25%), państwu 168 490 zł (10%); 3 mniejsze pozycje razem 231 862 zł (13%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
433 tys. zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
168 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
102 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
120 tys. zł
7%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
10 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
892 tys. zł
52%
W roku 2021 52% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 7% (2021).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Enginious wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,62 miesiąca.
gotówka od ręki: 657 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 136 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
1,12
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2021 roku • 1,35 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Enginious wobec banków i pożyczkodawców: 119 615 zł, gotówka: 657 266 zł. Gotówka przewyższa dług o 537 651 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 1069 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 725 332 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 538 tys. zł
0 zł657 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców120 tys. zł
gotówka657 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 538 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Enginious wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 604 397 zł, z czego 604 397 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2021 roku • 41 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Enginious wynoszą 4 857 351 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 192 937 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 056 676 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 304 601 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 45%
Usługi obce2,1 mln zł · 42%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia305 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii190 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe67 tys. zł · 1%
Amortyzacja36 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,9 mln zł w 2021 roku • 1,4 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Enginious wykazała przychody na poziomie 6 966 848 zł.
Organizacja zarobiła 2 107 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 089 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 045 zł w 2021 roku
Organizacja Enginious wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,72%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 282 738,23
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 606 040,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 676 697,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 857 351,43
I. Amortyzacja36 034,71
II. Zużycie materiałów i energii189 551,01
III. Usługi obce2 056 676,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 898,27
V. Wynagrodzenia2 192 936,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)304 601,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe66 653,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)425 386,80
D. Pozostałe przychody operacyjne1 661 419,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 661 419,80
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 086 806,60
G. Przychody finansowe22 689,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne22 689,64
H. Koszty finansowe2 031,91
I. Odsetki, w tym: (+1)1 069,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne962,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 107 464,33
J. Podatek dochodowy18 045,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 089 419,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Enginious składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 93 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 184 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-93
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−6 mies. 4 dni14-04-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
