Kreowanie fotorealistycznych, wirtualnych postaci AI|Technologie grafiki czasu rzeczywistego i uczenia maszynowego|Zaawansowane zaplecze produkcji wirtualnej|Demokratyzacja narracji filmowej|Projekt Virtual Humans współfinansowany przez NCBiR
Enginious Group to dynamiczna firma specjalizująca się w kreowaniu fotorealistycznych, wirtualnych postaci AI, przeznaczonych dla agencji reklamowych, producentów filmowych, studiów gier i wydawców. Działania Enginious oparte są na technologii grafiki czasu rzeczywistego i uczenia maszynowego, co pozwala na znaczne zredukowanie czasu i kosztów produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości. Firma posiada zaawansowane zaplecze produkcji wirtualnej, które umożliwia realizację wizji klientów, od indie filmowców po globalne studia produkcyjne. Dzięki współpracy z Unreal Engine, Enginious stoi na czele rewolucji w przemyśle filmowym i telewizyjnym, oferując rozwiązania produkcyjne na poziomie AAA przy znacznie niższych kosztach. Unikalność firmy polega także na demokratyzacji narracji filmowej poprzez technologie wirtualne, co stawia ją w centrum zmieniającego się krajobrazu technologicznego. Enginious jest również twórcą projektu Virtual Humans, współfinansowanego przez NCBiR.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enginious Group osiągnęła 1 218 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 217 694 zł. Pozostałe przychody to 1306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 122 683 zł.
Zysk netto wyniósł 96 316 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 391 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 218 999 zł w 2024 roku. • 2 610 725 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
289 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 96 316 zł w 2024 roku. • -192 687 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Enginious Group wynosi 4 522 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
957 219 zł a 17 767 948 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 404 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 522 029 zł w
2024 roku. • 5 116 654 zł w
2023 roku. • 1 712 443 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enginious Group wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Enginious Group wynosi 149 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
516 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 118 796 zł w
2024 roku. • -398 038 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
516 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 149 133 zł w
2024 roku. • -367 700 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Enginious Group wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Enginious Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1296252. ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0001007157. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.01.2023.
[RDF/799384/25/524]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
0
Poz. 250651. ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0001007157. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.01.2023.
[RDF/706130/25/333]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 204937. ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0001007157. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.01.2023.
[RDF/702779/25/826]
MSiG 64/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 02.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 170939. ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0001007157. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.01.2023.
- [RDF/700361/25/57]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 11.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
A wpisać: 1 4. OD 02.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 170938. ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0001007157. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.01.2023.
[RDF/700360/25/345]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2025 okres O
02.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 372280. ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0001007157. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2718/24/392]
Rzuć okiemMSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.12.2023 R. NOTARIUSZ TOMASZ PIOTR
KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
REPERTORIUM A NR 4402/2023 -ZMIANA § 6 UST.
1 I 2 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 111111,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpisać: 3. 111111 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać:
5. 111111,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
B 2. 11111 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. NAGIECKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 2651. ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0001007157. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2023 r.
[BMSiG-2158/2023]
Rzuć okiemMSiG 12/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-2158/2023Nr ogłoszenia: 2651
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Zarząd ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Łodzi ogłasza o przekształceniu spółki ENGINIOUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi (KRS 0000805011) do formy
spółki akcyjnej, działającej pod firmą ENGINIOUS GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi (KRS 0001007157).
Przekształcenie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 2 stycznia 2023 r.
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Poz. 21917. ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0001007157. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI
ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.01.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/32844/22/867]
MSiG 8/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 384463159 3. ENGINIOUS GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość
ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁĄKOWA
nr domu 29 kod pocztowy 90-554 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 30.11.20
R. NOTARIUSZ TOMASZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA
NOTARIALNA W ŁODZI PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ
134 LOK. 3, REP A NR 4935/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIE
OZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 30.11.2022,
UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENGINIOUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
W TRYBIE ART. 551 § 1 K.S.H. I NASTĘPNE,
W ZW. Z ART. 571 K.S.H., ZAPROTOKOŁOWANA
PRZED NOTARIUSZEM W ŁODZI TOMASZEM
PIOTREM KRÓLEM, REP. A NR 4935/2022. PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000805011 5. 384463159
6. 7262678729 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 Z
3. 100000 4. 1,00 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje
akcji 1 1. AKCJE SERII A 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KOCEL 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NAGIECKI 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KLIMCZAK 2. ADAM 3. [ukryto] 2 1. KŁOSIŃSKI 2. JAN 3. [ukryto] 3 1. MALINOWSKI
2. MARCIN 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 59 13
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 6 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI INFORMACYJNYCH 7 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 9 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Enginious Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enginious Group wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enginious Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enginious Group wynosi 427 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 281 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 427 tys. zł w 2024 roku. • 146 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 920 tys. zł w 2023 roku. • 477 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
333 517 zł.
Koszty operacyjne Enginious Group wyniosły
1 098 898 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
495 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 333 517 zł w 2024 roku • 829 271 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,4% w 2024 roku •
31,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enginious Group wyniosła 5 015 816 zł.
Aktywa trwałe to 52 746 zł.
Aktywa obrotowe to 4 963 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 015 816 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 469 571 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 546 245 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 676 473 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 042 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 015 816 zł sumy bilansowej i 4 469 571 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 338 150 zł sumy bilansowej i 4 597 971 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 368 762 zł sumy bilansowej i 2 384 174 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,15%.
Marża operacyjna wyniosła 9,76%.
Marża netto wyniosła 7,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enginious Group wyniosły 546 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 015 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 719 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 546 245 zł w 2024 roku • 740 179 zł w 2023 roku • 3 984 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Enginious Group ma 546 245 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 443 936 zł (81%).
Dalej: pracownikom 32 072 zł (6%), dostawcom 30 134 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 35 103 zł (6%).
Pozostali, 5000 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
546 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
30 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
32 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
444 tys. zł
81%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
7 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 81% (w 2022 największa część, 90%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2022, 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Enginious Group wynosi 9,09 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 9,09.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 4,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,09 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
9,09
płynność bieżąca
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,09 w 2024 roku • 0,58 w 2023 roku • 4,18 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 9,09 w 2024 roku • płynność szybka: 9,09 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Enginious Group wobec banków i pożyczkodawców: 443 936 zł, gotówka: 13 650 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 430 286 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 21 166 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 546 245 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 430 tys. zł
0 zł444 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców444 tys. zł
gotówka14 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 21 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
W roku 2022 organizacja miała też 3,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 430 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 5,6 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Enginious Group wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 3 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 45 130 zł, z czego 45 130 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2024 roku • 0,3 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Enginious Group wynoszą 1 059 084 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 651 830 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 330 380 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 35 035 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce652 tys. zł · 62%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)330 tys. zł · 31%
Zużycie materiałów i energii35 tys. zł · 3%
Amortyzacja30 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty367 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2024 roku • 2,6 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Enginious Group wykazała przychody na poziomie 1 218 999 zł.
Organizacja Enginious Group wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku w 2024 był wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 217 693,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 217 693,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 059 084,36
I. Amortyzacja30 337,44
II. Zużycie materiałów i energii35 035,17
III. Usługi obce651 830,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)367,00
V. Wynagrodzenia330 379,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 137,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 997,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)158 609,34
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne39 813,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne39 813,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)118 795,75
G. Przychody finansowe1 305,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 305,52
H. Koszty finansowe23 784,97
I. Odsetki, w tym: (+1)21 166,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 618,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)96 316,30
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)96 316,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Enginious Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 145 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 49 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+145
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 19 dni02-09-2025
2023
+8 mies. 1 dzień13-03-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
