EKOTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000601218

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

4,6 mln

zysk

40 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA, 75

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-02-09

Rozpoczęcie działalności

2016-02-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekotor osiągnęła 4 564 905 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 563 974 zł. Pozostałe przychody to 931 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 524 048 zł.

Zysk netto wyniósł 39 927 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 499 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 564 905 zł w 2024 roku.
• 7 562 694 zł w 2023 roku.
• 5 252 403 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 927 zł w 2024 roku.
• 2 713 028 zł w 2023 roku.
• 1 528 129 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

570431.69

10382.78

233856.61

28755.25

778638.4

42002.51

2766586.79

826001.29

2717493.65

469100.91

3539441.41

414080.56

5252403.32

1528129.37

7562694.27

2713028.36

4564904.83

39926.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekotor wynosi 290 tys. zł.

EBITDA Ekotor wynosi 297 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 290 466 zł w 2024 roku.
• 3 045 156 zł w 2023 roku.
• 1 694 177 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 297 261 zł w 2024 roku.
• 3 055 754 zł w 2023 roku.
• 1 765 222 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekotor wynosi 4 102 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 399 266 zł a 11 412 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 102 420 zł w 2024 roku.
• 18 637 011 zł w 2023 roku.
• 11 735 113 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11537.08

433356

1426079.22

33103.52

304028.93

584641.52

64605.41

751707.71

1946596

697364.3

5845760.66

11564018.06

663277.76

4351343.84

6793734.13

974896.35

4990846.2

8848603.53

2120993.38

11735113.07

21393811.18

2743101.42

18637011.04

37982397.04

399265.7

4102420.42

11412262.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekotor wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekotor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 818 532 zł.

Koszty operacyjne Ekotor wyniosły 4 273 508 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 166 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 818 532 zł w 2024 roku
• 817 942 zł w 2023 roku
• 370 086 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekotor wyniosła 4 713 560 zł.

a

ktywa trwałe to 12 873 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 700 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 713 560 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 199 259 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 514 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 713 560 zł w 2024 roku.
• 6 621 744 zł w 2023 roku.
• 5 673 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

222368.07

176469.36

512580.71

1217095.65

1179643.27

3194635.27

5673433.8

6621744.02

4713560.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.68

0.02

0.16

0.65

0.15

0.12

0.08

0.49

0.07

0.05

0.68

0.89

0.33

0.3

0.4

0.53

0.19

0.17

0.13

0.32

0.13

0.12

0.27

0.54

0.32

0.29

0.41

0.74

0.4

0.36

0.01

0.03

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekotor wyniosły 3 514 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 713 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 514 301 zł w 2024 roku
• 2 964 275 zł w 2023 roku
• 2 845 443 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

222368.07

206985.29

0.93

176469.36

132331.33

0.75

512580.71

426440.17

0.83

1217095.65

287276.58

0.24

1179643.27

295272.92

0.25

3194635.27

1894773.47

0.59

5673433.8

2845442.63

0.5

6621744.02

2964275.46

0.45

4713560.25

3514301.24

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekotor wykazała przychody na poziomie 4 564 905 zł.

Organizacja zarobiła 46 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6768 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 927 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 493 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6768 zł w 2024 roku
• 269 692 zł w 2023 roku
• 153 175 zł w 2022 roku

Wartość

2828

5598

7499

82580

46330

42704

153175

269692

6768

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ekotor wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8385

0.81413

0.65579

0.67562

0.57977

0.52609

0.82314

0.83964

0.87318

0.72917

0.58239

0.44806

0.58132

0.75857

0.77559

0.83331

0.80454

0.78279

0.73106

0.67573

0.56195

0.6363

0.59567

0.60536

0.72195

0.73389

0.77554

0.92216

0.80247

0.66513

0.31336

0.84983

0.86158

0.94976

0.83919

0.92638

0.88485

0.80585

0.66143

0.3165

0.73334

0.74971

0.88625

0.73743

0.90806

0.86472

0.81831

0.77622

0.50858

0.6787

0.68168

0.74778

0.64133

0.87657

0.94426

0.84407

0.83618

0.45791

0.85036

0.8538

0.84557

0.72443

0.93087

0.96221

0.87393

0.84367

0.45007

0.88576

0.89459

0.90645

0.82043

0.94743

0.60869

0.78544

0.76718

0.63256

0.40604

0.53802

0.51546

0.40024

0.63725

Powiązania

O STANISŁAWA - wspólnik

L WALDEMAR - reprezentacja

L BOŻENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2016

L Bożena

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

09.02.2016

O Stanisława

Styczeń 1929

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

10.01.2019

P Katarzyna

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

10.01.2019

L Waldemar

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Lewandowska Bożena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Okurowska Stanisława posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EKOTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE LOXAN POLSKA	0000426313
2	ROKKO SP. Z O.O.	0000542191
3	SAVI SP. Z O.O. SP. K.	0000608053
4	D.P.I. MALACHIT SP. Z O.O.	0000175906
5	WDB SP. Z O.O. SP. K.	0000720958
6	CONSTMAR SP. Z O.O.	0000768749
7	"DOMKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO -HANDLOWE	0000155472
8	NOWAK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000895513
9	LEOBUILD SP. Z O.O.	0000764562
10	JARTOM SP. Z O.O.	0000340067
11	SVP-BAU KASJAN HLYNSKYY PAVLIV SP. K.	0000859997
12	ARKON SP. Z O.O.	0000462418
13	JW JACEK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000737918
14	PRB JACOL SP. Z O.O.	0000960495
15	BUDOWNICTWO MACIOSZEK SP. Z O.O.	0000691723
16	WFBM SP. Z O.O.	0000767579
17	EXINSTAL SP. Z O.O.	0000115038
18	PIOTROWSCY S.K.A.	0000483385
19	OSTWIND SP. Z O.O.	0000822761
20	DOMY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000691196
21	NAWIGATOR SP. Z O.O.	0000134892
22	GW INVEST SP. Z O.O.	0000845945
23	STETBAU SP. Z O.O.	0000403052
24	EKO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000705906
25	BUDOBRATEX I INWESTYCJE INWESTYCJE	0000659213
26	ADAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000772239
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDGÓR" SP. Z O.O.	0000171392
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOŁACZ"	0000171349
29	BKC-INVEST BARTOSZ CICHOREK TOMASZ CICHOREK SP. J.	0000733499
30	FIRMA RATAJCZYK SP. Z O.O.	0000815090

EKOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601218 NIP 9562315848 REGON 363696486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOTOR

EKOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601218 NIP
9562315848 REGON
363696486