SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Budowa domów jednorodzinnych|Realizacja mieszkań w nowoczesnej zabudowie|Funkcjonalne i ergonomiczne projekty|Atrakcyjne lokalizacje wokół Wrocławia|Wsparcie klienta na każdym etapie budowy
DJ INTRES to firma specjalizująca się w budownictwie jednorodzinnym oraz w realizacji nowoczesnych mieszkań. Oferta firmy obejmuje kompleksowe wykonawstwo domów, które charakteryzują się ergonomicznymi projektami oraz wysoką jakością użytych materiałów. W asortymencie DJ INTRES znajdują się zarówno domy jednorodzinne, jak i mieszkania w zabudowie bliźniaczej, które realizowane są w atrakcyjnych lokalizacjach, w dużej mierze na obrzeżach Wrocławia, co umożliwia przyszłym mieszkańcom korzystanie z zieleni oraz spokoju. Dzięki unikalnemu podejściu do budownictwa, firma zwraca szczególną uwagę na funkcjonalność oraz estetykę realizowanych inwestycji, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku budowlanym. DJ INTRES nie tylko projektuje i buduje, ale również angażuje się w bieżące potrzeby klientów, oferując im wsparcie na każdym etapie realizacji ich wymarzonego domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DJ Intres osiągnęła 1 452 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 452 142 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 329 098 zł.
Zysk netto wyniósł 123 110 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
105 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 452 208 zł w 2025 roku. • 4 311 353 zł w 2024 roku. • 1 664 115 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
96 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 123 110 zł w 2025 roku. • 778 016 zł w 2024 roku. • -68 986 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DJ Intres wynosi 1 866 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
505 776 zł a 3 381 409 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
395 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 866 136 zł w
2025 roku. • 6 237 185 zł w
2024 roku. • 1 074 735 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DJ Intres wynosi 167 tys. zł.
EBITDA DJ Intres wynosi 172 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 166 712 zł w
2025 roku. • 925 290 zł w
2024 roku. • -67 405 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
752 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 172 453 zł w
2025 roku. • 925 290 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w DJ Intres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji DJ Intres.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 982770. DJ INTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960171. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/770504/25/848]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 966688. DJ INTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960171. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
D [RDF/770504/25/447]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1229144. DJ INTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960171. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/675775/24/157]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1229143. DJ INTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960171. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/675775/24/756]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 968399. DJ INTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960171. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/542698/23/916]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 968398. DJ INTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960171. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/542698/23/515]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
14.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1183874. DJ INTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960171. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29433/22/231]
Rzuć okiemMSiG 222/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ZAGONY
nr domu 27A kod pocztowy 54-614 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWOWSKA nr domu 47
kod pocztowy 54-611 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 136631. DJ INTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960171. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
ZIA- 14.03.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6470/22/85]
MSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DJ INTRES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. ZAGONY nr domu 27A kod pocztowy 54-614
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.03.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIAŁOUS 2. DARIA
MARZENA 3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. BIAŁOUS 2. JULIA DARIA
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE 3 1. BIAŁOUS 2. DAMIAN
JERZY 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.650 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET
PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BIAŁOUS 2. DARIA
MARZENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BIAŁOUS 2. JERZY
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
3 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 5 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 6 2. 33 13
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 7 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8 2. 96
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DJ Intres nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DJ Intres wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
DJ Intres charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DJ Intres wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 195 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 195 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 73 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 82 tys. zł w 2025 roku. • 155 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 121 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 195 tys. zł w 2025 roku. • 211 tys. zł w 2024 roku. • 67 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 593 zł.
Koszty operacyjne DJ Intres wyniosły
1 285 431 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 593 zł w 2025 roku • 10 974 zł w 2024 roku • 7742 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,9% w 2025 roku •
0,3% w 2024 roku •
0,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DJ Intres wyniosła 2 375 318 zł.
Aktywa trwałe to 166 495 zł.
Aktywa obrotowe to 2 208 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 375 318 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 724 049 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 651 269 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 722 597 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 449 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 375 318 zł sumy bilansowej i 724 049 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 386 443 zł sumy bilansowej i 602 822 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 820 512 zł sumy bilansowej i -175 194 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11,48%.
Marża netto wyniosła 8,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DJ Intres wyniosły 1 651 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 375 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 172 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 651 269 zł w 2025 roku • 783 620 zł w 2024 roku • 3 995 706 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 57% w 2024 roku • 105% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja DJ Intres ma 1 651 269 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 690 344 zł (42%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 690 344 zł (42%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
179 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
132 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
650 tys. zł
39%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
690 tys. zł
42%
W roku 2025 42% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 47%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DJ Intres wynosi 7,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 765 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,10 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
7,1
płynność bieżąca
2,58
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,1 w 2025 roku • 2,12 w 2024 roku • 2,66 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 11,97 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji DJ Intres: 36 177 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 803 317 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 27 860 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 803 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka36 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 28 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DJ Intres wynosi 178 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 128 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 354 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 710 034 zł, z czego 10 034 zł ma termin do 12 miesięcy, a 700 000 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza128 dni
firma płaci dostawcom 128 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
178 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 178 dni
51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 178 dni w 2025 roku • 13 dni w 2024 roku • 5 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 877 358 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DJ Intres wynoszą 1 269 020 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 676 639 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 377 131 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 190 206 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Usługi obce677 tys. zł · 53%
Zużycie materiałów i energii377 tys. zł · 30%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów190 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2025 roku • 3,4 mln zł w 2024 roku • 1,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DJ Intres wykazała przychody na poziomie 1 452 208 zł.
Organizacja zarobiła 138 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
65 023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 653 zł w 2025 roku • 80 676 zł w 2024 roku
Organizacja DJ Intres wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 452 047,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów940 125,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)349 859,27
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów162 062,99
B. Koszty działalności operacyjnej1 269 019,77
I. Amortyzacja5 741,19
II. Zużycie materiałów i energii377 130,72
III. Usługi obce676 638,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:7 710,24
V. Wynagrodzenia9 822,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 770,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów190 206,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)183 027,77
D. Pozostałe przychody operacyjne94,84
IV. Inne przychody operacyjne94,84
E. Pozostałe koszty operacyjne16 410,73
III. Inne koszty operacyjne16 410,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)166 711,88
G. Przychody finansowe65,55
V. inne65,55
H. Koszty finansowe28 014,49
I. Odsetki, w tym: (+1)27 860,07
IV. inne154,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)138 762,94
J. Podatek dochodowy15 653,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)123 109,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DJ Intres składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+8
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+1 mies. 7 dni21-08-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Białous Damian posiada 9805 udziałów, które stanowią 99,3% firmy.
Pozostałe 0,7% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 23.04.2026 jest Białous Damian kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 14.03.2022 do 23.04.2026 najwięcej udziałów posiadała
Białous Daria (34%).
