Organizacja Nawigator osiągnęła 3 296 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 296 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 215 373 zł.
Zysk netto wyniósł 81 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 610 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 296 898 zł w 2022 roku.
• 3 054 175 zł w 2021 roku.
• 97 005 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 525 zł w 2022 roku.
• 78 790 zł w 2021 roku.
• -82 449 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawigator wynosi 2 864 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 168 zł a 8 242 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 864 198 zł w 2022 roku.
• 2 630 302 zł w 2021 roku.
• 284 602 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawigator wyniosła 5 900 298 zł.
a
ktywa trwałe to 399 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 500 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 900 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 446 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 100 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 900 298 zł w 2022 roku.
• 5 121 176 zł w 2021 roku.
• 2 429 700 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawigator wyniosły 5 446 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 900 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 086 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 446 740 zł w 2022 roku
• 4 749 143 zł w 2021 roku
• 2 136 458 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawigator wykazała przychody na poziomie 3 296 898 zł.
Organizacja zarobiła 92 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 880 zł w 2022 roku
• 11 405 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Nawigator wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.