Nowoczesne osiedle z pięcioma cztero-lokalowymi budynkami.
Każdy apartament o powierzchni 137 m² z ogródkiem.
Duży nacisk na jakość wykonania i estetykę.
Dostępne elastyczne możliwości aranżacji wnętrz.
NAWIGATOR to firma deweloperska specjalizująca się w sprzedaży luksusowych apartamentów oraz mieszkań w Józefowie. Przedsiębiorstwo, które rozpoczynało działalność w latach 2003-2005, zrealizowało wiele inwestycji, obejmujących zarówno osiedla, jak i budynki wielorodzinne. Ich aktualny projekt koncentruje się na stworzeniu osiedla składającego się z pięciu cztero-lokalowych budynków, w których każdy apartament ma powierzchnię 137 m², a także prywatny ogródek o metrażu od 180 do 400 m². Apartamenty w Józefowie łączą w sobie komfort mieszkania w bloku z zaletami życia w domu z ogródkiem, co czyni je atrakcyjną propozycją dla osób poszukujących wysokiej jakości przestrzeni mieszkalnej. Firma stawia na nowoczesne rozwiązania budowlane oraz duży nacisk na estetykę i jakość wykonania. NAWIGATOR dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów poprzez elastyczność w aranżacji wnętrz oraz dostęp do zielonych przestrzeni, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnej komunikacji z Warszawą. Dbałość o terminowość wykonania projektów oraz pozytywne opinie dotychczasowych klientów potwierdzają rzetelność firmy na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawigator osiągnęła 3 953 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 953 651 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 780 067 zł.
Zysk netto wyniósł 173 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 529 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 953 651 zł w 2024 roku.
• 4 955 924 zł w 2023 roku.
• 3 296 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 584 zł w 2024 roku.
• 491 028 zł w 2023 roku.
• 81 525 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawigator wynosi 380 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 985 zł w
2024 roku.
• 539 099 zł w
2023 roku.
• 150 213 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawigator wynosi 4 168 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
838 627 zł a 9 884 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 531 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 168 731 zł w 2024 roku.
• 5 976 502 zł w 2023 roku.
• 2 864 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nawigator wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawigator wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nawigator charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nawigator wynosi 143 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 268 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nawigator wyniosły 3 573 667
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawigator wyniosła 4 186 825 zł.
a
ktywa trwałe to 352 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 833 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 186 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 118 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 068 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 186 825 zł w 2024 roku.
• 4 672 939 zł w 2023 roku.
• 5 900 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawigator wyniosły 3 068 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 186 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 068 655 zł w 2024 roku
• 3 728 353 zł w 2023 roku
• 5 446 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawigator wykazała przychody na poziomie 3 953 651 zł.
Organizacja zarobiła 193 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 027 zł w 2024 roku
• 47 461 zł w 2023 roku
• 10 880 zł w 2022 roku
Organizacja Nawigator wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.