Nowoczesne osiedle z pięcioma cztero-lokalowymi budynkami.
Każdy apartament o powierzchni 137 m² z ogródkiem.
Duży nacisk na jakość wykonania i estetykę.
Dostępne elastyczne możliwości aranżacji wnętrz.
NAWIGATOR to firma deweloperska specjalizująca się w sprzedaży luksusowych apartamentów oraz mieszkań w Józefowie. Przedsiębiorstwo, które rozpoczynało działalność w latach 2003-2005, zrealizowało wiele inwestycji, obejmujących zarówno osiedla, jak i budynki wielorodzinne. Ich aktualny projekt koncentruje się na stworzeniu osiedla składającego się z pięciu cztero-lokalowych budynków, w których każdy apartament ma powierzchnię 137 m², a także prywatny ogródek o metrażu od 180 do 400 m². Apartamenty w Józefowie łączą w sobie komfort mieszkania w bloku z zaletami życia w domu z ogródkiem, co czyni je atrakcyjną propozycją dla osób poszukujących wysokiej jakości przestrzeni mieszkalnej. Firma stawia na nowoczesne rozwiązania budowlane oraz duży nacisk na estetykę i jakość wykonania. NAWIGATOR dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów poprzez elastyczność w aranżacji wnętrz oraz dostęp do zielonych przestrzeni, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnej komunikacji z Warszawą. Dbałość o terminowość wykonania projektów oraz pozytywne opinie dotychczasowych klientów potwierdzają rzetelność firmy na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawigator osiągnęła 3 953 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 953 651 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 780 067 zł.
Zysk netto wyniósł 173 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 529 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 953 651 zł w 2024 roku.
• 4 955 924 zł w 2023 roku.
• 3 296 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 584 zł w 2024 roku.
• 491 028 zł w 2023 roku.
• 81 525 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawigator wynosi 380 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 985 zł w
2024 roku.
• 539 099 zł w
2023 roku.
• 150 213 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawigator wynosi 4 168 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
838 627 zł a 9 884 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 531 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 168 731 zł w 2024 roku.
• 5 976 502 zł w 2023 roku.
• 2 864 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawigator wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nawigator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nawigator wyniosły 3 573 667
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawigator wyniosła 4 186 825 zł.
a
ktywa trwałe to 352 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 833 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 186 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 118 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 068 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 186 825 zł w 2024 roku.
• 4 672 939 zł w 2023 roku.
• 5 900 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawigator wyniosły 3 068 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 186 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 068 655 zł w 2024 roku
• 3 728 353 zł w 2023 roku
• 5 446 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawigator wykazała przychody na poziomie 3 953 651 zł.
Organizacja zarobiła 193 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 027 zł w 2024 roku
• 47 461 zł w 2023 roku
• 10 880 zł w 2022 roku
Organizacja Nawigator wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.