Organizacja Solutions 30 holding osiągnęła 8 478 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 706 092 zł. Pozostałe przychody to 6 772 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 272 066 zł.
Zysk netto wyniósł 3 978 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 695 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 478 685 zł w 2023 roku.
• 3 722 956 zł w 2022 roku.
• 2 094 092 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 795 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 978 157 zł w 2023 roku.
• -22 581 zł w 2022 roku.
• -271 986 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solutions 30 holding wynosi 23 984 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 419 858 zł a 55 694 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 796 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 984 944 zł w 2023 roku.
• 2 481 971 zł w 2022 roku.
• 1 396 061 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solutions 30 holding wyniosła 52 732 016 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 48 678 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 053 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 732 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 226 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 505 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 546 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 732 016 zł w 2023 roku.
• 50 561 792 zł w 2022 roku.
• 43 674 528 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solutions 30 holding wyniosły 49 505 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 732 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 901 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 505 539 zł w 2023 roku
• 50 994 318 zł w 2022 roku
• 44 084 474 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solutions 30 holding wykazała przychody na poziomie 8 478 685 zł.
Organizacja zarobiła 4 006 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 978 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 271 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Solutions 30 holding wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solutions 30 Se Z Siedzibą W Luksemburgu
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2023 jest
Solutions 30 Se Z Siedzibą W Luksemburgu
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2021 do 04.04.2023
był Solutions 30 Se Z Siedzibą W Luksemburgu
kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 05.09.2019 do 15.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Solutions 30 Se Z Siedzibą W Luksemburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.