Organizacja "radan" osiągnęła 19 936 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 806 892 zł. Pozostałe przychody to 9 129 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 903 287 zł.
Zysk netto wyniósł 5 903 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 258 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 936 235 zł w 2022 roku.
• 9 820 015 zł w 2021 roku.
• 16 312 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 175 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 903 606 zł w 2022 roku.
• 73 234 zł w 2021 roku.
• 65 202 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "radan" wynosi 47 375 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 470 702 zł a 82 650 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 538 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 375 947 zł w 2022 roku.
• 12 882 611 zł w 2021 roku.
• 17 124 090 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "radan" wyniosła 26 380 274 zł.
a
ktywa trwałe to 1 209 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 170 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 380 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 960 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 419 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 538 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 380 274 zł w 2022 roku.
• 13 749 570 zł w 2021 roku.
• 18 729 308 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "radan" wyniosły 12 419 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 380 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 540 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 419 337 zł w 2022 roku
• 5 692 239 zł w 2021 roku
• 10 745 211 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "radan" wykazała przychody na poziomie 19 936 235 zł.
Organizacja zarobiła 7 634 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 730 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 903 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 335 300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 730 763 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2435 zł w 2020 roku
Organizacja "radan" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomas Stanisław
posiada 10600 udziałów, które stanowią 50% firmy.