Organizacja Nodium Trade osiągnęła 27 133 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 981 639 zł. Pozostałe przychody to 151 758 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 642 126 zł.
Zysk netto wyniósł 3 339 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 426 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 133 397 zł w 2024 roku.
• 11 458 124 zł w 2023 roku.
• 11 570 991 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 667 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 339 513 zł w 2024 roku.
• 2 098 948 zł w 2023 roku.
• 974 962 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nodium Trade wynosi 3,76 mln zł.
EBITDA Nodium Trade wynosi 3,82 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nodium Trade wynosi 39 098 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 651 563 zł a 67 833 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 819 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 098 546 zł w 2024 roku.
• 21 181 469 zł w 2023 roku.
• 15 186 560 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nodium Trade wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nodium Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 902 726
zł.
Koszty operacyjne Nodium Trade wyniosły 23 223 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 902 726 zł w 2024 roku
• 607 734 zł w 2023 roku
• 722 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nodium Trade wyniosła 13 199 655 zł.
a
ktywa trwałe to 437 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 762 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 199 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 202 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 997 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 639 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 199 655 zł w 2024 roku.
• 9 122 698 zł w 2023 roku.
• 6 183 701 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nodium Trade wyniosły 2 997 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 199 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 997 571 zł w 2024 roku
• 2 260 127 zł w 2023 roku
• 1 420 078 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nodium Trade wykazała przychody na poziomie 27 133 397 zł.
Organizacja zarobiła 3 341 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 339 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1982 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku