SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wsparcie procesu twórczego dla amatorów i profesjonalistów
Innowacyjne rozwiązania w zakresie materiałów biurowych
Pentel Poland Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji szerokiego wachlarza przyborów piśmienniczych i artystycznych, zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Jej oferta obejmuje różnorodne produkty, w tym długopisy, ołówki, cienkopisy, markery, zakreślacze oraz akcesoria do kaligrafii, które są stworzone z myślą o ułatwieniu codziennej pracy zarówno w biurze, jak i w szkole. Wysoka jakość produktów sprawia, że są one nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne i przyjemne w użyciu. Dodatkowo, Pentel wyróżnia się ofertą artykułów kreatywnych, takich jak farby, akwarele i pastele, które zaspokajają potrzeby twórcze użytkowników na różnych poziomach zaawansowania. Wiele z produktów firmy jest bezpiecznych i nietoksycznych, co sprawia, że są idealne nawet dla najmłodszych odbiorców. Misją Pentel jest inspirowanie kreatywności i pasji do sztuki poprzez dostarczanie narzędzi, które składają się na unikalne doświadczenie twórcze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pentel Poland osiągnęła 40 458 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 111 676 zł. Pozostałe przychody to 346 397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 775 775 zł.
Zysk netto wyniósł 2 335 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 371 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 458 072 zł w 2024 roku.
• 40 969 753 zł w 2023 roku.
• 37 338 314 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 335 901 zł w 2024 roku.
• 2 575 413 zł w 2023 roku.
• 1 181 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pentel Poland wynosi 2,61 mln zł.
EBITDA Pentel Poland wynosi 2,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
186 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 606 669 zł w
2024 roku.
• 2 785 361 zł w
2023 roku.
• 1 483 439 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 796 398 zł w
2024 roku.
• 2 929 613 zł w
2023 roku.
• 1 657 943 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pentel Poland wynosi 53 956 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 640 802 zł a 101 145 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 310 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 956 453 zł w 2024 roku.
• 53 793 383 zł w 2023 roku.
• 44 307 599 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pentel Poland wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentel Poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pentel Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pentel Poland wynosi 2,74 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 391 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 391 tys. zł a 8,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
113 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,74 mln zł w 2024 roku.
• 2,58 mln zł w 2023 roku.
• 2,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 391 tys. zł w 2024 roku.
• 418 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,09 mln zł w 2024 roku.
• 7,38 mln zł w 2023 roku.
• 6,78 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 188 669
zł.
Koszty operacyjne Pentel Poland wyniosły 37 505 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 188 669 zł w 2024 roku
• 5 067 791 zł w 2023 roku
• 4 786 836 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pentel Poland wyniosła 31 381 734 zł.
a
ktywa trwałe to 416 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 965 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 381 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 521 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 860 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 249 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 381 734 zł w 2024 roku.
• 28 677 454 zł w 2023 roku.
• 26 381 028 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pentel Poland wyniosły 7 860 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 381 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 860 665 zł w 2024 roku
• 7 106 036 zł w 2023 roku
• 6 794 350 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pentel Poland wykazała przychody na poziomie 40 458 072 zł.
Organizacja zarobiła 2 953 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 617 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 335 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 617 151 zł w 2024 roku
• 715 028 zł w 2023 roku
• 351 186 zł w 2022 roku