GRUPA ORION SP. Z O.O. | KRS: 0000681897

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

41,9 mln

zysk

388 tys.

wartość firmy

33,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 73A

Kod pocztowy

40-335

Rejestracja

2017-06-07

Rozpoczęcie działalności

2017-06-07

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.orionagd.pl/

Email

sklep@orionagd.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Sprzedaż akcesoriów kuchennych i gospodarstwa domowego.
Bogaty asortyment mebli i dekoracji do wnętrz oraz ogrodu.
Liczne kategorie produktów: od garnków po akcesoria biurowe.
Zakupy online z opcjami dostawy i różnorodnymi sposobami płatności.
Program lojalnościowy dla stałych klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Orion osiągnęła 41 888 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 888 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 500 712 zł.

Zysk netto wyniósł 387 680 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 881 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 888 391 zł w 2024 roku.
• 32 679 197 zł w 2023 roku.
• 33 131 620 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 680 zł w 2024 roku.
• 1 169 795 zł w 2023 roku.
• 624 069 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

714702.3

9082.75

4979910.82

352795.05

8118159.13

614984.71

19839417.73

851685.82

28868499.21

772237.3

33131620.26

624068.74

32679196.5

1169794.85

41888391.22

387679.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Orion wynosi 485 tys. zł.

EBITDA Grupa Orion wynosi 550 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 484 821 zł w 2024 roku.
• 1 465 065 zł w 2023 roku.
• 780 688 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 550 383 zł w 2024 roku.
• 1 521 174 zł w 2023 roku.
• 820 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Orion wynosi 33 203 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 727 626 zł a 104 720 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 668 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 203 938 zł w 2024 roku.
• 29 902 176 zł w 2023 roku.
• 27 143 542 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10562.06

523361.26

1786755.75

275158.35

5006279.1

12449777.05

736396.88

8608441.81

20295397.82

1375161.25

18008183.01

49598544.33

2091468.28

24426083.62

72171248.03

2559519.83

27143541.63

82829050.65

3436865.97

29902176.37

81697991.25

3727625.61

33203937.84

104720978.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Orion wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Orion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 943 775 zł.

Koszty operacyjne Grupa Orion wyniosły 41 403 570 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 406 539 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 943 775 zł w 2024 roku
• 2 448 974 zł w 2023 roku
• 1 687 435 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Orion wyniosła 12 188 812 zł.

a

ktywa trwałe to 1 377 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 811 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 188 812 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 970 167 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 218 644 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 678 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 188 812 zł w 2024 roku.
• 26 306 413 zł w 2023 roku.
• 16 067 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

437410.62

1048204.18

7455431.66

13414449.65

9650257.36

16067994.83

26306413.36

12188811.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.65

0.02

0.01

0.34

0.96

0.09

0.07

0.08

0.63

0.09

0.08

0.06

0.46

0.05

0.04

0.08

0.28

0.03

0.04

0.18

0.02

0.04

0.26

0.04

0.03

0.08

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Orion wyniosły 7 218 644 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 188 812 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 970 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 218 644 zł w 2024 roku
• 21 723 925 zł w 2023 roku
• 12 655 302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

437410.62

423327.87

0.97

1048204.18

681326.38

0.65

7455431.66

6473569.15

0.87

13414449.65

11580901.32

0.86

9650257.36

6861632.99

0.71

16067994.83

12655301.72

0.79

26306413.36

21723925.4

0.83

12188811.63

7218644.15

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Orion wykazała przychody na poziomie 41 888 391 zł.

Organizacja zarobiła 484 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 109 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 680 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 615 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 109 zł w 2024 roku
• 295 186 zł w 2023 roku
• 154 873 zł w 2022 roku

Wartość

1801

62870

62039

84233

185550

154873

295186

97109

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Orion wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5363

0.47487

0.41776

0.81768

0.37415

0.40426

0.53028

0.85582

0.6297

0.82232

0.70833

0.55783

0.5621

0.71218

0.73294

0.92235

0.8992

0.87

0.85303

0.76284

0.81007

0.71061

0.71103

0.70942

0.67834

0.84109

0.86312

0.85201

0.88175

0.8895

0.72796

0.51356

0.48851

0.5985

0.76748

0.85

0.80455

0.90409

0.82195

0.63333

0.3906

0.34594

0.61136

0.64706

0.8841

0.79842

0.90871

0.88669

0.67789

0.37833

0.33272

0.53768

0.58102

0.86152

0.84367

0.9051

0.92992

0.72917

0.49129

0.46461

0.51988

0.65579

0.88525

0.72022

0.91215

0.80144

0.56957

0.34167

0.30349

0.50369

0.43727

0.81055

Powiązania

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

Z MAREK - reprezentacja, wspólnik

P ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2021

P Adrian

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

07.06.2017

22.10.2021

P Adrian

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

07.06.2017

22.10.2021

K Adam

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

22.10.2021

K Adam

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

22.10.2021

Z Marek

Listopad 1991

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

P Adrian

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

K Adam

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

14.12.2017

Z Marek

Listopad 1991

Osoba

Udziałowcy

Ptasiński Adrian posiada 700 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Zieleń Marek posiada 700 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kukla Adam posiada 700 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kukla Adam (33% udziałów)
• Zieleń Marek (33% udziałów)
• Ptasiński Adrian (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2017 do 22.10.2021:
• Kukla Adam (50% udziałów)
• Ptasiński Adrian (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA ORION

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000117845
2	RESGRAPH SP. Z O.O.	0000090953
3	BABY & TRAVEL SP. Z O.O.	0000623746
4	DELHAN SP. Z O.O.	0000912542
5	LANDMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000122768
6	FANDE SP. Z O.O.	0000245688
7	SMJ SPORT SP. Z O.O.	0000335477
8	EURO-TRADEX SP. Z O.O.	0000586100
9	ARTSANA POLAND SP. Z O.O.	0000399706
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "SCHEMAT" MARCZAK, LEWIŃSKI SP. J.	0000013328
11	DUO SP. Z O.O.	0000267285
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLSIRHURT BORYS TADEUSZ BORYS	0000304093
13	GAZELO SP. Z O.O.	0000111178
14	SMART LOGIS M.MICHALUK SP. K.	0001076917
15	GOTEL SP. Z O.O.	0000942145
16	DRESCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000073520
17	IMPULSO BOJANEK SP. J.	0000874373
18	MORA POLSKA SP. Z O.O.	0000092766
19	ORIS JAN JASIOŁEK SP. J.	0000261160
20	TRIFOX SP. Z O.O.	0000280293
21	KKS SP. Z O.O. SP. K.	0000868373
22	PARTNER KLEKS SP. Z O.O.	0000867750
23	FLOKO ANDRZEJ I JOLANTA MARCZYK SP. K.	0000850897
24	OPTIBLOK SP. Z O.O.	0000378051
25	TWJ SP. Z O.O.	0000217614
26	SUN - DAY SP. Z O.O. SP. K.	0000772073
27	ROBINSON EUROPE S.A.	0000364613
28	PRAJO SP. Z O.O. SP. K.	0000825429
29	ALBI POLSKA SP. Z O.O.	0000222452
30	DAZAR D. ZARĘBA SP. K.	0000995224

GRUPA ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681897 NIP 9542778605 REGON 367497128

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA ORION

GRUPA ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681897 NIP
9542778605 REGON
367497128