PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000961349 NIP 6832120284 REGON 521551722

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
20 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
35,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,4 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
49,3 mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KOKOTÓW
Adres
777
Kod pocztowy
32-002
Rejestracja
2022-03-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.b2b.probikes.com.pl/
Email
info@probikes.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowegoSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowegoSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Dystrybucja części i akcesoriów rowerowych premium|Oferty renomowanych marek, takich jak Wahoo i HJC|Zróżnicowane produkty, w tym trenażery i odzież rowerowa|Usługi bikefittingu dla indywidualnych potrzeb klientów|Promocje związane z osiągnięciami sportowców

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PRO Bikes Paweł Międzobrodzki osiągnęła 35 186 587 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 35 010 636 zł. Pozostałe przychody to 175 951 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 30 778 398 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 4 408 190 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 913 168 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 186 587 zł w 2025 roku.
• 26 909 893 zł w 2024 roku.
• 19 360 251 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 098 468 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 408 190 zł w 2025 roku.
• 3 881 480 zł w 2024 roku.
• 2 211 253 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wynosi 49 294 469 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 776 580 zł a 86 740 658 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 750 903 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 294 469 zł w 2025 roku.
• 41 693 885 zł w 2024 roku.
• 27 792 664 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wynosi 5,42 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wynosi 5,81 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 359 973 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 420 341 zł w 2025 roku.
• 4 971 536 zł w 2024 roku.
• 2 700 395 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 498 584 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 810 262 zł w 2025 roku.
• 5 113 326 zł w 2024 roku.
• 2 813 093 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wynosi 6 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2025 roku.
• 5 os. w 2024 roku.
• 5 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji PRO Bikes Paweł Międzobrodzki.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 979585. PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000961349. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2022. [RDF/772935/25/770]
    MSiG 162/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/772935/25/770 Nr ogłoszenia: 979585
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 979584. PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000961349. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2022. [RDF/772935/25/369]
    MSiG 162/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/772935/25/369 Nr ogłoszenia: 979584
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1156241. PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000961349. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2022. [RDF/671182/24/39]
    MSiG 167/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/671182/24/39 Nr ogłoszenia: 1156241
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1156240. PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000961349. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2022. [RDF/671182/24/638]
    MSiG 167/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/671182/24/638 Nr ogłoszenia: 1156240
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1353931. PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000961349. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/20223/23/72]
    Rzuć okiem MSiG 228/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/20223/23/72 Nr ogłoszenia: 1353931
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość KOKOTÓW nr domu 812 kod pocztowy 32-002 poczta KOKOTÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KOKOTÓW nr domu 777 kod pocztowy 32-002 poczta KOKOTÓW kraj POLSKA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  6. Poz. 1040465. PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000961349. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2022. [RDF/550649/23/189]
    MSiG 169/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/550649/23/189 Nr ogłoszenia: 1040465
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 14.03.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 1040464. PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000961349. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2022. [RDF/550649/23/788]
    MSiG 169/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/550649/23/788 Nr ogłoszenia: 1040464
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2023 okres OD 14.03.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 246611. PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000961349. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/6874/22/93]
    Rzuć okiem MSiG 88/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/6874/22/93 Nr ogłoszenia: 246611
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MIĘDZOBRODZKA 2. NATALIA IWONA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
  9. Poz. 159440. PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000961349. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/5392/22/357]
    MSiG 63/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/5392/22/357 Nr ogłoszenia: 159440
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość KOKOTÓW 2. miejscowość KOKOTÓW nr domu 812 kod pocztowy 32-002 poczta KOKOTÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.03.2022, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KORDYLEWSKIEGO 7, REP. A NR 3814/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIĘDZOBRODZKI 2. PAWEŁ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. MIĘDZOBRODZKA 2. NATALIA IWONA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRu 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MIĘDZOBRODZKI 2. PAWEŁ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
PRO Bikes Paweł Międzobrodzki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2025 roku.
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
PRO Bikes Paweł Międzobrodzki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wynosi 1,44 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 813 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,37 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 813 tys. zł a 2,37 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 180 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,44 mln zł w 2025 roku.
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 813 tys. zł w 2025 roku.
• 746 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,37 mln zł w 2025 roku.
• 2,97 mln zł w 2024 roku.
• 2,61 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 964 707 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wyniosły 29 590 295 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 3,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 271 751 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 964 707 zł w 2025 roku
• 646 662 zł w 2024 roku
• 421 204 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3,3% w 2025 roku
• 2,9% w 2024 roku
• 2,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wyniosła 20 000 979 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 5 754 647 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 14 246 333 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 000 979 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 11 867 480 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 133 499 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 076 268 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 704 095 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 20 000 979 zł sumy bilansowej i 11 867 480 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 13 135 245 zł sumy bilansowej i 11 289 901 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 9 848 444 zł sumy bilansowej i 8 459 291 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22,04%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,15%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 15,48%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 12,53%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wyniosły 8 133 499 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 000 979 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 372 173 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 133 499 zł w 2025 roku
• 1 845 344 zł w 2024 roku
• 1 389 153 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 13,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2025 roku
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PRO Bikes Paweł Międzobrodzki ma 8 133 499 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 909 390 zł (36%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 2 529 860 zł (31%), państwu 616 564 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 8212 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 2 069 473 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 36% (w 2022: 19%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wynosi 1,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (14 246 333 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (8 133 499 zł) o 6 112 834 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,75 w 2025 roku
• 5,6 w 2024 roku
• 6,37 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wobec banków i pożyczkodawców: 2 909 390 zł, gotówka: 461 579 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 447 810 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 161 040 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 33,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 133 499 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 2,4 mln zł
• 2024: nadwyżka gotówki 74 tys. zł
• 2023: nadwyżka gotówki 246 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 33,7 raza
• 2024: 107,3 raza
• 2023: ponad 1000 razy

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 32 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 129 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 301 390 zł, z czego 1 301 390 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 14 dni w 2025 roku
• 24 dni w 2024 roku
• 25 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wynoszą 29 565 154 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 24 570 183 zł, czyli 83% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 962 425 zł, czyli 10% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 671 650 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 29,6 mln zł w 2025 roku
• 21,7 mln zł w 2024 roku
• 16,6 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wykazała przychody na poziomie 35 186 587 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 5 435 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 1 027 062 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 408 190 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 706 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 027 062 zł w 2025 roku
• 963 052 zł w 2024 roku
• 539 650 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PRO Bikes Paweł Międzobrodzki wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,31%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,31%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34 696 499,12
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 42 147,56
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 34 654 351,56
B. Koszty działalności operacyjnej 29 565 154,49
I. Amortyzacja 389 921,38
II. Zużycie materiałów i energii 477 178,09
III. Usługi obce 2 962 424,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 9 869,38
V. Wynagrodzenia 671 650,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 293 056,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 190 870,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów 24 570 183,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5 131 344,63
D. Pozostałe przychody operacyjne 314 136,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 163 804,71
IV. Inne przychody operacyjne 150 332,21
E. Pozostałe koszty operacyjne 25 140,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17 966,11
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 7 174,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5 420 340,89
G. Przychody finansowe 175 951,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 8 176,12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 167 775,16
H. Koszty finansowe 161 040,47
I. Odsetki, w tym: (+1) 161 040,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5 435 251,70
J. Podatek dochodowy 1 027 062,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4 408 189,70

Pełne sprawozdania finansowe organizacji PRO Bikes Paweł Międzobrodzki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+1 dzień
2024
−4 dni
2023
+14 dni
2022
+4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do PRO BIKES PAWEŁ MIĘDZOBRODZKI

OrganizacjaNumer KRS
1
NODIUM TRADE SP. Z O.O.
0000795310
2
LIGHT & SOUND GROUP SP. Z O.O.
0001010731
3
DUO SP. Z O.O.
0000267285
4
DAZAR D. ZARĘBA SP. K.
0000995224
5
ORIS JAN JASIOŁEK SP. J.
0000261160
6
GRUPA ZACHODNIA SP. Z O.O.
0001115024
7
BIKEMAN SP. Z O.O.
0000932452
8
SMJ SPORT SP. Z O.O.
0000335477
9
BABYSKY SP. Z O.O. SP. K.
0000738429
10
EUROPRESS POLSKA SP. Z O.O.
0000117845
11
GORDON TRADE SP. Z O.O.
0000634815
12
EURO-TRADEX SP. Z O.O.
0000586100
13
B&S SP. Z O.O.
0000067411
14
DRESCHER POLSKA SP. Z O.O.
0000073520
15
IMPULSO BOJANEK SP. J.
0000874373
16
MORA SP. Z O.O.
0000092766
17
FLOKO ANDRZEJ I JOLANTA MARCZYK SP. K.
0000850897
18
ATA SP. Z O.O.
0000027211
19
PRAJO SP. Z O.O.
0001155386
20
AMEX STATIONERY SP. Z O.O.
0000142805
21
GRUPA ORION SP. Z O.O.
0000681897
22
SMART LOGIS M.MICHALUK SP. K.
0001076917
23
DELHAN SP. Z O.O.
0000912542
24
SUN BABY SP. Z O.O.
0001033673
25
AB LOGIC SP. Z O.O.
0000034269
26
WELLAND MEDICAL POLSKA KADO SP. K.
0000400938
27
TEMPUR SEALY POLSKA SP. Z O.O.
0000404568
28
SUN - DAY SP. Z O.O. SP. K.
0000772073
29
PARTNER KLEKS SP. Z O.O.
0000867750
30
OPTIBLOK SP. Z O.O.
0000378051