RESGRAPH SP. Z O.O. | KRS: 0000090953

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

47,5 mln

zysk

-261 tys.

wartość firmy

36,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

BOYA ŻELEŃSKIEGO, 19

Kod pocztowy

35-105

Rejestracja

2002-02-26

Rozpoczęcie działalności

2001-12-05

Kapitał zakładowy

2986000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.resgraph.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Sprzedaż artykułów biurowych, szkolnych i papierniczych
Platforma B2B z szeroką ofertą produktową
Atrakcyjne promocje i zniżki dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Resgraph osiągnęła 47 538 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 535 611 zł. Pozostałe przychody to 2984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 796 636 zł.

Strata netto wyniosła 261 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 725 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 538 595 zł w 2024 roku.
• 50 168 939 zł w 2023 roku.
• 53 437 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -261 025 zł w 2024 roku.
• 405 153 zł w 2023 roku.
• 1 117 646 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35461623.28

-148913.37

36046094.32

186533.22

37994546.06

221848.8

36963200.38

216024.64

41089483.07

1396676.85

53437142.74

1117645.7

50168939.06

405152.78

47538594.88

-261025.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Resgraph wynosi -210 tys. zł.

EBITDA Resgraph wynosi -189 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -210 207 zł w 2024 roku.
• 681 216 zł w 2023 roku.
• 1 450 296 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -189 199 zł w 2024 roku.
• 711 672 zł w 2023 roku.
• 1 580 824 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Resgraph wynosi 36 198 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 118 846 487 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 464 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 198 945 zł w 2024 roku.
• 39 843 888 zł w 2023 roku.
• 44 645 684 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25947987.72

88654058.2

1865332.2

27223667.88

90115235.8

2218488

28830284.63

94986365.15

2160246.4

28281442.68

92408000.95

3822718.17

36802414.28

102723707.67

4550339.45

44645684.07

133592856.85

4051527.8

39843887.52

125422347.65

0

36198944.66

118846487.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Resgraph wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Resgraph wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Resgraph charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Resgraph wynosi 1,08 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 2,17 mln zł w 2023 roku.
• 2,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 733 067 zł.

Koszty operacyjne Resgraph wyniosły 47 745 817 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 313 852 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 733 067 zł w 2024 roku
• 5 524 597 zł w 2023 roku
• 5 235 913 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Resgraph wyniosła 12 687 683 zł.

a

ktywa trwałe to 220 942 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 466 741 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 687 683 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 008 731 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 678 952 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 687 683 zł w 2024 roku.
• 13 635 830 zł w 2023 roku.
• 15 497 335 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11008308.77

11639382.83

11805350.75

9730466.38

13430899.24

15497335.29

13635829.97

12687682.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

0

0.02

0.06

0.01

0.02

0.06

0.01

0.02

0.06

0.01

0.1

0.27

0.04

0.03

0.07

0.18

0.03

0.02

0.03

0.06

0.01

-0.02

-0.04

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Resgraph wyniosły 6 678 952 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 687 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -179 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 678 952 zł w 2024 roku
• 7 266 074 zł w 2023 roku
• 9 430 216 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11008308.77

7932434.72

0.72

11639382.83

8376975.56

0.72

11805350.75

8321094.68

0.7

9730466.38

6030185.67

0.62

13430899.24

8333941.68

0.62

15497335.29

9430216.03

0.61

13635829.97

7266073.93

0.53

12687682.69

6678951.92

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Resgraph wykazała przychody na poziomie 47 538 595 zł.

Organizacja zarobiła -255 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -261 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 735 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5144 zł w 2024 roku
• 188 329 zł w 2023 roku
• 244 402 zł w 2022 roku

Wartość

0

23455

55435

70238

244402

188329

5144

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Resgraph wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0596

0.94435

0.88284

0.62107

0.27335

0.27553

0.24862

0.14471

0

0.76549

0.94574

0.88382

0.6048

0.38333

0.32094

0.51592

0.44855

0

0.75832

0.93627

0.8815

0.5832

0.37094

0.33266

0.5008

0.42258

0.78803

0.73093

0.93265

0.83795

0.56336

0.34727

0.31214

0.47583

0.4253

0.83699

0.87131

0.92938

0.87399

0.57143

0.39201

0.4053

0.65067

0.63389

0.81669

0.87122

0.94613

0.87779

0.5593

0.37655

0.36581

0.61304

0.58248

0.8952

0.74308

0.94598

0.86166

0.5301

0.3247

0.30036

0.49273

0.43045

0.85673

0.05437

0.92164

0.81549

0.5152

0.24858

0.25896

0.23697

0.14958

0.54741

Powiązania

K JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

D MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2002

05.09.2003

D Maciej

Luty 1963

Osoba

wspólnik

26.02.2002

05.09.2003

K Janusz

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

25.06.2002

05.09.2003

Resgraph Maciej Dziurgot I Janusz Kuś

Organizacja

wspólnik

05.09.2003

D Maciej

Luty 1963

Osoba

wspólnik

05.09.2003

K Janusz

Grudzień 1960

Osoba

organ nadzoru

26.02.2002

26.11.2007

K Anna

Czerwiec 1959

Osoba

organ nadzoru

26.02.2002

26.11.2007

D Renata

Lipiec 1964

Osoba

organ nadzoru

26.02.2002

26.11.2007

L Kazimierz

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

26.02.2002

25.06.2002

D Maciej

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

25.06.2002

26.11.2007

D Maciej

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

26.11.2007

D Maciej

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

26.02.2002

25.06.2002

K Janusz

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

25.06.2002

12.07.2002

K Janusz

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

12.07.2002

26.11.2007

K Janusz

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

26.11.2007

K Janusz

Grudzień 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2012

16.09.2015

Kompania Biurowa

Organizacja

Udziałowcy

Dziurgot Maciej posiada 2986 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kuś Janusz posiada 2986 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kuś Janusz (50% udziałów)
• Dziurgot Maciej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2002 do 05.09.2003 był Resgraph Maciej Dziurgot I Janusz Kuś kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2002 do 25.06.2002:
• Kuś Janusz (1% udziałów)
• Dziurgot Maciej (1% udziałów)

Podobne organizacje do RESGRAPH

	Organizacja	Numer KRS
1	MAWA MAKOWIECKI SP. K.	0001003016
2	SYMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000680099
3	MORA POLSKA SP. Z O.O.	0000092766
4	BABYSKY SP. Z O.O. SP. K.	0000738429
5	GRUPA ORION SP. Z O.O.	0000681897
6	GOTEL SP. Z O.O.	0000942145
7	ALBI POLSKA SP. Z O.O.	0000222452
8	TEMPUR SEALY POLSKA SP. Z O.O.	0000404568
9	EPEE POLSKA SP. Z O.O.	0000204524
10	ZWIEGER SP. Z O.O.	0000610058
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLSIRHURT BORYS TADEUSZ BORYS	0000304093
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "DANTE"	0000115336
13	PARTNER KLEKS SP. Z O.O.	0000867750
14	B&S SP. Z O.O.	0000067411
15	FLOKO ANDRZEJ I JOLANTA MARCZYK SP. K.	0000850897
16	DAZAR D. ZARĘBA SP. K.	0000995224
17	GOLIAT POLASZEK JANUSZ SP. Z O.O.	0000589724
18	PM INVESTMENT GROUP NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.	0000523444
19	WILSONART POLSKA TRADING SP. Z O.O.	0000520742
20	MISIEK SP. J.	0000029242
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "SCHEMAT" MARCZAK, LEWIŃSKI SP. J.	0000013328
22	DELHAN SP. Z O.O.	0000912542
23	MILA PAPIER SP. Z O.O.	0000213684
24	MAXX10GROUP SP. Z O.O.	0000964058
25	FIRMA HANDLOWA "SAKS" SP. J. RICHERT MIROSŁAW I S-KA	0000006790
26	TWJ SP. Z O.O.	0000217614
27	SVENDSEN SPORT S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000742896
28	DRESCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000073520
29	KKS SP. Z O.O. SP. K.	0000868373
30	TUPPERWARE POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000105399

RESGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000090953 NIP 8133258960 REGON 691570328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RESGRAPH

RESGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000090953 NIP
8133258960 REGON
691570328