Instalacje elektryczne i teletechniczne|Usługi dostosowane do potrzeb klienta|Realizacja projektów w nowoczesnych biurowcach|Systemy alarmowe i monitoring|Instalacje fotowoltaiczne
TPelektro Sp. z o.o. to młoda firma zajmująca się instalacjami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, która powstała z połączenia dwóch doświadczonych przedsiębiorstw, TMtech oraz Control Technology. Dzięki bogatemu doświadczeniu zespołu, TPelektro oferuje kompleksowe usługi w zakresie elektroinstalacji, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. W swoim portfolio firma posiada szereg usług obejmujących instalacje elektryczne oraz zaawansowane systemy teletechniczne. Na tle konkurencji wyróżnia się zrealizowanymi projektami, w tym licznymi instalacjami w nowo powstałych biurowcach w Łodzi. TPelektro szczególnie koncentruje się na wysokiej jakości świadczonych usług oraz satysfakcji klientów, co jest możliwe dzięki zróżnicowanej ofercie, która obejmuje instalacje fotowoltaiczne, systemy alarmowe, telewizję dozorową, audio-wizualne systemy komunikacji, a także oddzielne systemy zabezpieczeń. Dodatkowo, firma angażuje się w innowacyjne projekty, co pozwala jej konkurować na dynamicznie rozwijającym się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tpelektro osiągnęła 4 315 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 315 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 800 502 zł.
Strata netto wyniosła 485 472 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 719 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 315 031 zł w 2024 roku. • 7 975 631 zł w 2023 roku. • 1 965 095 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -485 472 zł w 2024 roku. • 1 007 180 zł w 2023 roku. • 64 872 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpelektro wynosi 3 406 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 787 576 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 406 866 zł w 2024 roku. • 10 291 125 zł w 2023 roku. • 1 685 864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tpelektro wynosi -481 tys. zł.
EBITDA Tpelektro wynosi -479 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tpelektro wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tpelektro wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tpelektro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tpelektro wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 234 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 85 tys. zł w 2024 roku. • 270 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 167 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 234 tys. zł w 2024 roku. • 441 tys. zł w 2023 roku. • 79 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 052 098
zł.
Koszty operacyjne Tpelektro wyniosły
4 795 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 052 098 zł w 2024 roku • 886 142 zł w 2023 roku • 287 849 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpelektro wyniosła 1 765 234 zł.
a
ktywa trwałe to 39 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 765 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 706 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 058 329 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 765 234 zł w 2024 roku. • 2 854 228 zł w 2023 roku. • 519 293 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpelektro wyniosły 1 058 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 765 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 058 329 zł w 2024 roku • 1 593 804 zł w 2023 roku • 364 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpelektro wykazała przychody na poziomie 4 315 031 zł.
Organizacja zarobiła -481 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -485 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4270 zł w 2024 roku • 102 215 zł w 2023 roku • 6853 zł w 2022 roku