TPelektro Sp. z o.o. to młoda firma zajmująca się instalacjami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, która powstała z połączenia dwóch doświadczonych przedsiębiorstw, TMtech oraz Control Technology. Dzięki bogatemu doświadczeniu zespołu, TPelektro oferuje kompleksowe usługi w zakresie elektroinstalacji, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. W swoim portfolio firma posiada szereg usług obejmujących instalacje elektryczne oraz zaawansowane systemy teletechniczne. Na tle konkurencji wyróżnia się zrealizowanymi projektami, w tym licznymi instalacjami w nowo powstałych biurowcach w Łodzi. TPelektro szczególnie koncentruje się na wysokiej jakości świadczonych usług oraz satysfakcji klientów, co jest możliwe dzięki zróżnicowanej ofercie, która obejmuje instalacje fotowoltaiczne, systemy alarmowe, telewizję dozorową, audio-wizualne systemy komunikacji, a także oddzielne systemy zabezpieczeń. Dodatkowo, firma angażuje się w innowacyjne projekty, co pozwala jej konkurować na dynamicznie rozwijającym się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tpelektro osiągnęła 4 315 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 315 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 800 502 zł.
Strata netto wyniosła 485 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 719 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 315 031 zł w 2024 roku.
• 7 975 631 zł w 2023 roku.
• 1 965 095 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -485 472 zł w 2024 roku.
• 1 007 180 zł w 2023 roku.
• 64 872 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tpelektro wynosi -481 tys. zł.
EBITDA Tpelektro wynosi -479 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpelektro wynosi 3 406 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 787 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 406 866 zł w 2024 roku.
• 10 291 125 zł w 2023 roku.
• 1 685 864 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tpelektro wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tpelektro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 052 098
zł.
Koszty operacyjne Tpelektro wyniosły 4 795 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 052 098 zł w 2024 roku
• 886 142 zł w 2023 roku
• 287 849 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpelektro wyniosła 1 765 234 zł.
a
ktywa trwałe to 39 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 765 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 706 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 058 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 765 234 zł w 2024 roku.
• 2 854 228 zł w 2023 roku.
• 519 293 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpelektro wyniosły 1 058 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 765 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 058 329 zł w 2024 roku
• 1 593 804 zł w 2023 roku
• 364 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpelektro wykazała przychody na poziomie 4 315 031 zł.
Organizacja zarobiła -481 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -485 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4270 zł w 2024 roku
• 102 215 zł w 2023 roku
• 6853 zł w 2022 roku