Sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów elektrycznych
Świadczenie usług elektrycznych w województwie podlaskim i mazowieckim
Instalacje elektryczne w budownictwie jedno- i wielorodzinnym
Pomiary i badania elektryczne
Serwis i naprawa instalacji elektrycznych
Firma ELSTAW, założona w 2006 roku przez Adama Stawieckiego, działa w branży elektrycznej, oferując kompleksowe usługi oraz sprzedaż materiałów elektrycznych i oświetleniowych. Siedziba firmy znajduje się w Siemiatyczach oraz Ciechanowcu, gdzie zapewnia obsługę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych w województwie podlaskim i mazowieckim. ELSTAW wyróżnia się doświadczeniem w zakresie realizacji różnorodnych instalacji elektrycznych, w tym instalacji w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Oferowane usługi obejmują także pomiary oraz badania elektryczne, a także naprawę i serwis istniejących instalacji. Klienci mogą korzystać z bogato wyposażonego salonu oświetlenia, w którym dostępne są oprawy sufitowe, kinkiety oraz lampy biurowe i zewnętrzne. Firma ELSTAW kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz szeroki asortyment dostępnych produktów, co sprawia, że jest konkurencyjna na lokalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elstaw osiągnęła 5 571 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 571 054 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 189 241 zł.
Strata netto wyniosła 618 187 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -129 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 571 055 zł w 2024 roku.
• 5 700 578 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 136 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -618 187 zł w 2024 roku.
• 518 638 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elstaw wynosi -611 tys. zł.
EBITDA Elstaw wynosi -610 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 129 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -611 142 zł w
2024 roku.
• 518 638 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 128 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -610 207 zł w
2024 roku.
• 518 638 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elstaw wynosi 3 992 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 927 637 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 624 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 992 155 zł w 2024 roku.
• 6 616 695 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elstaw wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,879% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elstaw charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 737 309
zł.
Koszty operacyjne Elstaw wyniosły 6 182 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 885 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 737 309 zł w 2024 roku
• 457 425 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elstaw wyniosła 1 946 799 zł.
a
ktywa trwałe to 447 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 499 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 946 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 370 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 575 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 946 799 zł w 2024 roku.
• 1 871 032 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -167%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -219 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elstaw wyniosły 1 575 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 946 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 575 973 zł w 2024 roku
• 882 020 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elstaw wykazała przychody na poziomie 5 571 055 zł.
Organizacja zarobiła -611 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -618 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7035 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku