SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE: A) CZŁONKA ZARZĄDU POWOŁANEGO PRZEZ WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU POWOŁANEGO PRZEZ WSPÓLNIKA WIĘKSZOŚCIOWEGO, ALBO; B) CZŁONKA ZARZĄDU POWOŁANEGO PRZEZ WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU POWOŁANEGO JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (ZGODNIE Z § 22.7 UMOWY SPÓŁKI); ALBO C ) CZŁONKA ZARZĄDU POWOŁANEGO PRZEZ WSPÓLNIKA WIĘKSZOŚCIOWEGO ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU POWOŁANEGO JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (ZGODNIE Z § 22.7 UMOWY SPÓŁKI).
Produkcja opakowań PET: butelki, słoiki, zamknięcia.|Stosowanie materiałów z recyklingu: 25%, 50% i 100% rPET.|Opakowania lekkie, nietłukące, przezroczyste, odporne na wilgoć i gazy.|Możliwość dostosowania kształtu opakowań do specyfikacji klienta.|Certyfikowane materiały, wspierające zrównoważony rozwój.
Masterchem Logoplaste jest dynamicznie rozwijającym się producentem opakowań PET, który oferuje szereg produktów, w tym butelki, słoiki oraz zamknięcia do opakowań. Specjalizując się w tworzywie politereftalanu etylenu (PET), firma wyróżnia się w branży ze względu na nowoczesne podejście do zrównoważonego rozwoju i recyklingu. Opakowania PET, wytwarzane przez Masterchem Logoplaste, są doskonałym rozwiązaniem dla różnorodnych sektorów, takich jak przemysł spożywczy, kosmetyczny oraz farmaceutyczny. Dzięki swoim niezwykłym właściwościom, opakowania te są lekkie, nietłukące, a także charakteryzują się wysoką przejrzystością i odpornością na działanie gazów oraz wilgoci. Dodatkowo, firma angażuje się w stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu, oferując produkty z 25%, 50% oraz 100% rPET, co świadczy o jej proekologicznym podejściu. Masterchem Logoplaste stawia na innowacyjne rozwiązania, umożliwiając dostosowanie kształtu opakowań do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ich oferta niezwykle elastyczną i dostosowaną do zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masterchem Logoplaste osiągnęła 282 612 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 612 861 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 936 232 zł.
Zysk netto wyniósł 21 676 629 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 102 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 282 612 861 zł w 2024 roku. • 268 886 959 zł w 2023 roku. • 259 390 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 612 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 676 629 zł w 2024 roku. • 8 118 858 zł w 2023 roku. • -59 910 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterchem Logoplaste wynosi 447 367 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 252 597 zł a 918 680 517 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 561 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 447 367 688 zł w 2024 roku. • 373 772 739 zł w 2023 roku. • 328 877 407 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterchem Logoplaste wynosi 45,29 mln zł.
EBITDA Masterchem Logoplaste wynosi 57,2 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Masterchem Logoplaste wynosi 273 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
14 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 273 os. w 2024 roku. • 252 os. w 2023 roku. • 249 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterchem Logoplaste wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,405% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,11% w 2024 roku. • 2,12% w 2023 roku. • 2,12% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterchem Logoplaste wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Masterchem Logoplaste charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterchem Logoplaste wynosi 7,93 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,32 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7,93 mln zł w 2024 roku. • 5,18 mln zł w 2023 roku. • 2,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45,93 mln zł w 2024 roku. • 43,21 mln zł w 2023 roku. • 41,59 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
36 552 466
zł.
Koszty operacyjne Masterchem Logoplaste wyniosły
237 322 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 092 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 36 552 466 zł w 2024 roku • 30 606 201 zł w 2023 roku • 26 822 628 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterchem Logoplaste wyniosła 413 205 970 zł.
a
ktywa trwałe to 313 229 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 976 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 205 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 670 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 535 841 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 867 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 413 205 970 zł w 2024 roku. • 425 991 394 zł w 2023 roku. • 432 259 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterchem Logoplaste wyniosły 183 535 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 413 205 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 589 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 183 535 841 zł w 2024 roku • 209 938 946 zł w 2023 roku • 224 325 839 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterchem Logoplaste wykazała przychody na poziomie 282 612 861 zł.
Organizacja zarobiła 27 142 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 465 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 676 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 910 897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5 465 380 zł w 2024 roku • 2 021 926 zł w 2023 roku • 192 675 zł w 2022 roku