WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JODNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Oferta obejmuje osłonki jadalne, tradycyjne i do kiełbas surowych.
Eksport produktów do krajów Unii Europejskiej oraz na inne kontynenty.
Dofinansowanie projektów ukierunkowanych na badania i innowacje.
Certyfikaty potwierdzające wysokie standardy jakości.
FABIOS S.A. jest renomowanym producentem osłonek białkowych w Polsce, znanym przede wszystkim z produkcji kolagenowych osłonek stosowanych w przemyśle mięsnym. Firma, która działa na rynku od pięćdziesięciu lat, może pochwalić się szerokim asortymentem produktów, w tym osłonkami tradycyjnymi, jadalnymi, wiankowymi oraz przeznaczonymi do kiełbas surowych. Osłonki białkowe FABIOS są cenione nie tylko na krajowym rynku, ale również w wielu krajach Unii Europejskiej oraz na innych kontynentach, w tym Azji, Ameryce i Australii. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz ciągłemu doskonaleniu technologii produkcji, FABIOS skutecznie konkurował na międzynarodowej arenie. Firma przywiązuje dużą wagę do jakości swoich produktów, co dokumentują liczne certyfikaty, a także cele związane z poprawą efektywności energetycznej procesów produkcyjnych. W ostatnich latach FABIOS zaangażował się w projekty współfinansowane z funduszy unijnych, które mają na celu wprowadzenie nowoczesnych technologii i badań przemysłowych, co dodatkowo podnosi jego pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabios osiągnęła 255 429 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 138 921 zł. Pozostałe przychody to 11 290 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 073 339 zł.
Zysk netto wyniósł 23 065 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 765 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 429 177 zł w 2024 roku.
• 266 024 023 zł w 2023 roku.
• 242 221 923 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 972 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 065 582 zł w 2024 roku.
• 7 917 694 zł w 2023 roku.
• 5 711 900 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabios wynosi 34,33 mln zł.
EBITDA Fabios wynosi 48,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 703 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 333 282 zł w
2024 roku.
• 7 193 512 zł w
2023 roku.
• 8 348 614 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 953 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 278 853 zł w
2024 roku.
• 20 687 666 zł w
2023 roku.
• 21 783 622 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabios wynosi 454 171 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 622 852 zł a 1 021 988 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 236 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 454 171 299 zł w 2024 roku.
• 385 819 591 zł w 2023 roku.
• 359 383 359 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabios wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabios charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 734 619
zł.
Koszty operacyjne Fabios wyniosły 209 805 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 906 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 734 619 zł w 2024 roku
• 62 556 718 zł w 2023 roku
• 54 956 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabios wyniosła 311 400 897 zł.
a
ktywa trwałe to 236 544 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 856 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 400 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 503 964 zł.
k
apitały mniejszości to 66 993 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 903 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 626 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 400 897 zł w 2024 roku.
• 296 397 961 zł w 2023 roku.
• 295 811 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabios wyniosły 55 903 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 400 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 903 762 zł w 2024 roku
• 60 665 341 zł w 2023 roku
• 62 405 066 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabios wykazała przychody na poziomie 255 429 177 zł.
Organizacja zarobiła 29 994 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 929 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 065 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 945 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 929 265 zł w 2024 roku
• 4 004 317 zł w 2023 roku
• 4 129 956 zł w 2022 roku