PORT 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000420747

Podsumowanie

aktywa

43,2 mln

przychód

312 mln

zysk

451 tys.

wartość firmy

219,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

PLAC BOHATERÓW, 4

Kod pocztowy

65-050

Rejestracja

2012-05-14

Rozpoczęcie działalności

2012-05-14

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.port24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Dystrybucja paliw dla branży transportowo-spedycyjnej.
Hurtowe dostawy paliw do różnych typów firm.
Karta flotowa z automatyzacją i kontrolą tankowań.
Bezgotówkowe płatności i odroczony termin płatności.
Aktualizacja oferty i stacji paliw z nowymi promocjami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Port 24 osiągnęła 311 990 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 311 778 337 zł. Pozostałe przychody to 212 457 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 327 770 zł.

Zysk netto wyniósł 450 567 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 910 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 990 795 zł w 2023 roku.
• 361 387 201 zł w 2022 roku.
• 187 589 032 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 567 zł w 2023 roku.
• 5 369 417 zł w 2022 roku.
• 3 648 581 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

66526786.68

398628.63

78147018.97

536582.05

83870188.67

445773.41

83870188.67

445773.41

187589031.57

3648580.67

361387200.64

5369416.77

311990794.77

450567.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Port 24 wynosi 1,02 mln zł.

EBITDA Port 24 wynosi 1,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 94 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 016 254 zł w 2023 roku.
• 6 983 662 zł w 2022 roku.
• 2 423 537 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 137 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 303 309 zł w 2023 roku.
• 7 437 681 zł w 2022 roku.
• 2 590 058 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Port 24 wynosi 219 643 997 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 505 674 zł a 779 976 987 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 616 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 643 997 zł w 2023 roku.
• 271 912 407 zł w 2022 roku.
• 145 212 356 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1996833.25

47942538.89

166316966.7

1874115.75

56118456.6

195367547.43

2208445.81

59904998.56

209675471.68

2923518.95

60620071.71

209675471.68

5558678.6

145212355.66

468972578.92

9509939.23

271912406.73

903468001.6

4505673.8

219643997.46

779976986.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port 24 wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 213 703 zł.

Koszty operacyjne Port 24 wyniosły 310 762 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 648 498 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 213 703 zł w 2023 roku
• 2 983 880 zł w 2022 roku
• 1 773 132 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Port 24 wyniosła 43 198 085 zł.

a

ktywa trwałe to 18 887 342 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 310 743 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 198 085 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 130 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 067 599 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 748 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 198 085 zł w 2023 roku.
• 45 880 211 zł w 2022 roku.
• 29 271 969 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8705229.63

9875268.14

11197363.64

13861619.95

29271969.18

45880210.77

43198084.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.15

0.01

0.05

0.21

0.01

0.04

0.15

0.01

0.03

0.11

0.01

0.12

0.49

0.01

0.02

0.12

0.42

0.02

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Port 24 wyniosły 30 067 599 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 198 085 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 004 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 067 599 zł w 2023 roku
• 33 200 292 zł w 2022 roku
• 21 860 398 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8705229.63

6042785.3

0.69

9875268.14

7376447.14

0.75

11197363.64

8252769.23

0.74

13861619.95

9963594.68

0.72

29271969.18

21860397.71

0.75

45880210.77

33200291.8

0.72

43198084.95

30067598.6

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Port 24 wykazała przychody na poziomie 311 990 795 zł.

Organizacja zarobiła 671 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 221 065 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 567 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 604 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 065 zł w 2023 roku
• 1 309 400 zł w 2022 roku
• 483 020 zł w 2021 roku

Wartość

103439

142061

130149

483020

1309400

221065

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Port 24 wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81212

0.88498

0.82237

0.55371

0.4655

0.41126

0.65423

0.5875

0.87358

0.85685

0.89543

0.84444

0.58748

0.49429

0.41307

0.67689

0.67421

0.90177

0.82837

0.89697

0.85471

0.57264

0.48092

0.41683

0.63122

0.62

0.88679

0.79456

0.90861

0.86767

0.57952

0.40879

0.36932

0.54273

0.49731

0.87105

0.93239

0.93894

0.92254

0.62744

0.44898

0.26468

0.69421

0.7957

0.91915

0.91661

0.94663

0.92852

0.63341

0.3256

0.42495

0.66819

0.72141

0.93939

0.75744

0.94855

0.92765

0.62682

0.27912

0.26632

0.48356

0.44151

0.85473

Powiązania

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

T MARCIN - wspólnik, prokurent

M HALINA - wspólnik, reprezentacja

M ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2012

M Dariusz

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

14.05.2012

T Marcin

Luty 1976

Osoba

wspólnik

14.05.2012

M Halina

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

14.05.2012

06.09.2018

M Janusz

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

14.05.2012

M Adrian

Marzec 1983

Osoba

prokurent

14.05.2012

T Marcin

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

14.05.2012

M Dariusz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

14.05.2012

06.09.2018

M Janusz

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

14.05.2012

06.09.2018

M Adrian

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

06.09.2018

M Halina

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

15.06.2022

M Adrian

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Marcinkiewicz Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Marcinkiewicz Adrian posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Marcinkiewicz Halina posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Tomaszewski Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marcinkiewicz Halina (20% udziałów)
• Tomaszewski Marcin (20% udziałów)
• Marcinkiewicz Dariusz (20% udziałów)
• Marcinkiewicz Adrian (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2012 do 06.09.2018:
• Marcinkiewicz Halina (20% udziałów)
• Marcinkiewicz Janusz (20% udziałów)
• Tomaszewski Marcin (20% udziałów)
• Marcinkiewicz Dariusz (20% udziałów)
• Marcinkiewicz Adrian (20% udziałów)

Podobne organizacje do PORT 24

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSLOT TRADE SP. Z O.O.	0000566732
2	EXOIL PALIWA SP. Z O.O.	0001016528
3	UNIWAR SP. Z O.O.	0000440261
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DARIUSZ BOBRYK, DOROTA	0000276605
5	OIL-GAZ GROUP SP. Z O.O.	0000357612
6	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
7	KRZYSZTOF ANTCZAK ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWY	0000468214
8	MIXPOL SP. Z O.O.	0001026992
9	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.	0000262988
10	PH CONKRET SP. Z O.O.	0000372722
11	BEMAR SP. Z O.O.	0000077327
12	PETRAX TRADE SP. Z O.O.	0001011890
13	WITOSPOL SP. Z O.O.	0000745755
14	ETOLL SP. J. J. TATARSKI, Z. TATARSKI, A. JAWORSKI	0000007946
15	POL-EURO SP. Z O.O.	0000255612
16	WĘGLO SMYK SP. Z O.O.	0000103887
17	MĄDEL SP. Z O.O.	0000083862
18	ONICO S.A.	0000371128
19	LOMAX PALIWA SP. Z O.O.	0000553361
20	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	0000132365
21	MAL-SPED SP. Z O.O.	0000367113
22	M.P.M. ZAGÓRSKI SP. K.	0001007111
23	MEGA SIERPC SP. Z O.O.	0000371999
24	FIRMA "TANK" SP. J. W.KONCZALSKI M.KONCZALSKI	0000024040
25	KOPER SP. J.	0000072092
26	MARCO-OIL SP. Z O.O.	0000305958
27	VIXX SP. Z O.O. SP. K.	0000679934
28	ESTROPOL SP. Z O.O.	0000490068
29	DAMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000639972
30	CARBO - Z. KRUPSKI, M. WRÓBLEWSKI SP. J.	0000075285

PORT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420747 NIP 9731008989 REGON 081041208

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PORT 24

PORT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420747 NIP
9731008989 REGON
081041208