PORT 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000420747

Podsumowanie

aktywa

42,2 mln

przychód

318,8 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

230,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

PLAC BOHATERÓW, 4

Kod pocztowy

65-050

Rejestracja

2012-05-14

Rozpoczęcie działalności

2012-05-14

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.port24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Opis

Dystrybucja paliw dla branży transportowo-spedycyjnej.
Hurtowe dostawy paliw do różnych typów firm.
Karta flotowa z automatyzacją i kontrolą tankowań.
Bezgotówkowe płatności i odroczony termin płatności.
Aktualizacja oferty i stacji paliw z nowymi promocjami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Port 24 osiągnęła 318 765 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 318 393 801 zł. Pozostałe przychody to 372 002 zł.

Całkowite koszty wyniosły 316 764 448 zł.

Zysk netto wyniósł 1 629 353 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 034 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 318 765 803 zł w 2024 roku.
• 311 990 795 zł w 2023 roku.
• 361 387 201 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 175 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 629 353 zł w 2024 roku.
• 450 567 zł w 2023 roku.
• 5 369 417 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

66526786.68

398628.63

78147018.97

536582.05

83870188.67

445773.41

83870188.67

445773.41

187589031.57

3648580.67

361387200.64

5369416.77

311990794.77

450567.38

318765803.01

1629352.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Port 24 wynosi 2,79 mln zł.

EBITDA Port 24 wynosi 3,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 335 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 794 223 zł w 2024 roku.
• 1 016 254 zł w 2023 roku.
• 6 983 662 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 409 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 345 667 zł w 2024 roku.
• 1 303 309 zł w 2023 roku.
• 7 437 681 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Port 24 wynosi 230 097 826 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 069 879 zł a 796 914 508 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 022 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 097 826 zł w 2024 roku.
• 219 643 997 zł w 2023 roku.
• 271 912 407 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1996833.25

47942538.89

166316966.7

1874115.75

56118456.6

195367547.43

2208445.81

59904998.56

209675471.68

2923518.95

60620071.71

209675471.68

5558678.6

145212355.66

468972578.92

9509939.23

271912406.73

903468001.6

4505673.8

219643997.46

779976986.92

11069879.45

230097826.47

796914507.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port 24 wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Port 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 514 574 zł.

Koszty operacyjne Port 24 wyniosły 315 599 578 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 741 694 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 514 574 zł w 2024 roku
• 4 213 703 zł w 2023 roku
• 2 983 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Port 24 wyniosła 42 190 807 zł.

a

ktywa trwałe to 18 461 176 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 729 631 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 190 807 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 759 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 430 967 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 783 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 190 807 zł w 2024 roku.
• 43 198 085 zł w 2023 roku.
• 45 880 211 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8705229.63

9875268.14

11197363.64

13861619.95

29271969.18

45880210.77

43198084.95

42190806.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.15

0.01

0.05

0.21

0.01

0.04

0.15

0.01

0.03

0.11

0.01

0.12

0.49

0.01

0.02

0.12

0.42

0.02

0.01

0.03

0

0.04

0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Port 24 wyniosły 27 430 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 190 807 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 055 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 430 967 zł w 2024 roku
• 30 067 599 zł w 2023 roku
• 33 200 292 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8705229.63

6042785.3

0.69

9875268.14

7376447.14

0.75

11197363.64

8252769.23

0.74

13861619.95

9963594.68

0.72

29271969.18

21860397.71

0.75

45880210.77

33200291.8

0.72

43198084.95

30067598.6

0.7

42190806.73

27430967.46

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Port 24 wykazała przychody na poziomie 318 765 803 zł.

Organizacja zarobiła 2 248 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 618 707 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 629 353 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 610 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 618 707 zł w 2024 roku
• 221 065 zł w 2023 roku
• 1 309 400 zł w 2022 roku

Wartość

103439

142061

130149

483020

1309400

221065

618707

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Port 24 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81198

0.88489

0.82224

0.55417

0.46653

0.41126

0.65394

0.58632

0.87358

0.85605

0.89536

0.84434

0.58717

0.49429

0.41307

0.6759

0.67321

0.90177

0.82754

0.89697

0.85532

0.57154

0.48092

0.41625

0.63093

0.61971

0.88679

0.79384

0.90779

0.86695

0.57842

0.40879

0.36932

0.54237

0.49693

0.87105

0.93174

0.93894

0.92259

0.62715

0.44801

0.26468

0.69266

0.79477

0.9183

0.9162

0.94678

0.92877

0.6332

0.32432

0.42553

0.66819

0.72184

0.93876

0.75967

0.9498

0.92868

0.62768

0.28119

0.26895

0.48461

0.4412

0.85714

0.89193

0.95845

0.93434

0.63083

0.43463

0.36106

0.59212

0.5865

0.94009

Powiązania

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

T MARCIN - prokurent, wspólnik

M HALINA - reprezentacja, wspólnik

M ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2012

M Dariusz

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

14.05.2012

T Marcin

Luty 1976

Osoba

wspólnik

14.05.2012

M Halina

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

14.05.2012

06.09.2018

M Janusz

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

14.05.2012

M Adrian

Marzec 1983

Osoba

prokurent

14.05.2012

T Marcin

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

14.05.2012

M Dariusz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

14.05.2012

06.09.2018

M Janusz

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

14.05.2012

06.09.2018

M Adrian

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

06.09.2018

M Halina

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

15.06.2022

M Adrian

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Marcinkiewicz Halina posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Marcinkiewicz Adrian posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Marcinkiewicz Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Tomaszewski Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marcinkiewicz Halina (20% udziałów)
• Tomaszewski Marcin (20% udziałów)
• Marcinkiewicz Dariusz (20% udziałów)
• Marcinkiewicz Adrian (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2012 do 06.09.2018:
• Marcinkiewicz Halina (20% udziałów)
• Tomaszewski Marcin (20% udziałów)
• Marcinkiewicz Dariusz (20% udziałów)
• Marcinkiewicz Adrian (20% udziałów)
• Marcinkiewicz Janusz (20% udziałów)

Podobne organizacje do PORT 24

	Organizacja	Numer KRS
1	MIXPOL SP. Z O.O.	0001026992
2	KRZYSZTOF ANTCZAK ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWY	0000468214
3	ONICO S.A.	0000371128
4	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	0000132365
5	W&J WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.	0000149717
6	TRANSLOT TRADE SP. Z O.O.	0000566732
7	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
8	ARGE PALIWA SP. Z O.O.	0000271750
9	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.	0000262988
10	CMC OIL SP. Z O.O.	0000938333
11	EXOIL PALIWA SP. Z O.O.	0001016528
12	PETRAX TRADE SP. Z O.O.	0001011890
13	WĘGLO SMYK SP. Z O.O.	0000103887
14	UNIWAR SP. Z O.O.	0000440261
15	SOLUMUS GAS SP. Z O.O.	0000465964
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DARIUSZ BOBRYK, DOROTA	0000276605
17	MEGA SIERPC SP. Z O.O.	0000371999
18	OIL-GAZ GROUP SP. Z O.O.	0000357612
19	MĄDEL SP. Z O.O.	0000083862
20	PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SP. K.	0000787653
21	M.P.M. ZAGÓRSKI SP. K.	0001007111
22	BAZA PALIW SP. Z O.O.	0000551005
23	MAL-SPED SP. Z O.O.	0000367113
24	KOPER SP. J.	0000072092
25	METKOM SP. Z O.O.	0000232565
26	PETROMEX SP. Z O.O.	0000659690
27	PH CONKRET SP. Z O.O.	0000372722
28	WIELAND ŚLĄSKIE METALE SP. Z O.O.	0000048333
29	IMSO SP. Z O.O.	0000051509
30	SEC ENERGIA SP. Z O.O.	0000169530

PORT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420747 NIP 9731008989 REGON 081041208

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PORT 24

PORT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420747 NIP
9731008989 REGON
081041208