PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALDI SP. Z O.O. | KRS: 0000785351

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

7,7 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

18,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. GDYŃSKA, 33

Kod pocztowy

26-612

Rejestracja

2019-05-10

Rozpoczęcie działalności

2019-05-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Budowlane Waldi osiągnęła 7 698 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 594 199 zł. Pozostałe przychody to 103 961 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 847 919 zł.

Zysk netto wyniósł 1 746 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 283 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 698 160 zł w 2024 roku.
• 8 218 722 zł w 2023 roku.
• 7 130 230 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 746 281 zł w 2024 roku.
• 2 535 594 zł w 2023 roku.
• 2 114 248 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4816101.17

1092972.77

8186132.73

1738255.97

6601029.93

1447222.43

7130230.26

2114248.34

8218721.85

2535594.3

7698160.24

1746280.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Budowlane Waldi wynosi 1,81 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

1201068.77

1909675.34

1447222.43

2358012.26

2680695.29

1814715.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Budowlane Waldi wynosi 18 249 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 132 659 zł a 32 707 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 041 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 249 888 zł w 2024 roku.
• 21 331 119 zł w 2023 roku.
• 17 768 379 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

823479.58

8406104.77

15301618.78

2127171.56

14537617.26

24335583.58

3212588.38

13402164.72

20261114.02

4557898.41

17768378.61

29599476.76

5709594.13

21331119.23

35498320.2

6132659.19

18249888.46

32707515.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budowlane Waldi wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,248% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273032914847136

0.0272424202412367

0.0272637773305178

0.0272834934294224

0.0272732954472303

0.0272732134908438

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budowlane Waldi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.00149233906995505

0.00153207208495587

0.00119854672811925

0.000301458145258948

0.000209669058676809

0.000367539614671841

Wiarygodność firmy

dane za rok

Budowlane Waldi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Budowlane Waldi wynosi 773 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 231 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,85 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 231 tys. zł a 1,85 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 129 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 773 tys. zł w 2024 roku.
• 775 tys. zł w 2023 roku.
• 769 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,85 mln zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

144483.04

223294.5

384290.47

245583.98

455274.14

957267.35

198030.9

548180.9

1463795.2

213906.91

769471.67

2125722.8

246561.66

775221.47

1648463.62

230944.81

773123.74

1847190.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Budowlane Waldi wyniosły 5 779 484 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 120 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

120000

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Budowlane Waldi wyniosła 9 438 879 zł.

a

ktywa trwałe to 2 899 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 539 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 438 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 176 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 262 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 573 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 438 879 zł w 2024 roku.
• 7 901 520 zł w 2023 roku.
• 6 763 529 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2930480.82

8071586.54

9065177.57

6763528.59

7901520.3

9438878.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

1

0.25

0.23

0.22

0.61

0.23

0.21

0.16

0.34

0.22

0.31

0.35

0.33

0.3

0.32

0.33

0.31

0.18

0.21

0.24

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Budowlane Waldi wyniosły 1 262 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 438 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 262 000 zł w 2024 roku
• 288 728 zł w 2023 roku
• 686 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2930480.82

1832508.05

0.63

8071586.54

5235357.8

0.65

9065177.57

4781726.4

0.53

6763528.59

686330.71

0.1

7901520.3

288728.12

0.04

9438878.51

1261999.59

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Budowlane Waldi wykazała przychody na poziomie 7 698 160 zł.

Organizacja zarobiła 1 918 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 172 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 746 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 733 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 396 zł w 2024 roku
• 250 773 zł w 2023 roku
• 212 221 zł w 2022 roku

Wartość

0

108096

171421

0

212221

250773

172396

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Budowlane Waldi wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44614

0.00556

0.00053

0

0.94137

0.8864

0.73317

0.49332

0.79857

0.80176

0.90438

0.86548

0.94628

0.95509

0.92001

0.8505

0.50564

0.76391

0.77192

0.84828

0.75329

0.9608

0.94139

0.89801

0.84848

0.41857

0.78293

0.77091

0.83

0.63921

0

0.95775

0.89877

0.80843

0.22039

0.84809

0.85391

0.89615

0.63952

0.94307

0.95854

0.90996

0.82302

0.16792

0.83755

0.84161

0.90172

0.64756

0.94848

0.93446

0.88509

0.80674

0.22239

0.7978

0.78733

0.8446

0.56933

0.92161

Powiązania

G&R - INVEST - powiązanie zwrotne

G WALDEMAR - wspólnik, prokurent

G BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2019

G Waldemar

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

10.05.2019

G Bartosz

Wrzesień 1988

Osoba

prokurent

10.05.2019

G Waldemar

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

10.05.2019

G Bartosz

Wrzesień 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

20.02.2024

G&r - Invest

Organizacja

Udziałowcy

Gromek Waldemar posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Gromek Bartosz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALDI

	Organizacja	Numer KRS
1	WILLA BABICE SP. Z O.O.	0000637285
2	CK - INVEST SP. Z O.O.	0000775206
3	P.P.H.U. "DOMEX" K. MARKOWSKA - RYCHŁOWSKA	0000978975
4	ATLANTIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000097032
5	OSIEDLE GWIAZDOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000848149
6	KMINHAUS SP. Z O.O.	0000676866
7	BBF PROJEKT SP. Z O.O.	0000385723
8	AMP CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000750107
9	CDC GROUP SP. Z O.O.	0000470929
10	MUR DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000824883
11	PPP VENTURE SP. Z O.O.	0000404170
12	TEKTONIKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000887208
13	MPM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000304674
14	CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566861
15	DOMO - PROJEKT SP. Z O.O.	0000684803
16	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000494228
17	W23 SP. Z O.O.	0000868222
18	INDUSTRIAL CENTER 28/23 SP. Z O.O.	0000622804
19	AW DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000710252
20	UNITRESCO SP. Z O.O.	0000448251
21	EMBRACE INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000464389
22	ELBUD-PROJEKT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000347424
23	DOMY-MAKAOZ SP. Z O.O.	0000764969
24	ŻELBETOWA SP. Z O.O.	0000536544
25	WARGROM SP. Z O.O.	0000382098
26	SOLIDESTATE DZIEKOŃSKI MISZTAL SP. K.	0000799023
27	KORPS SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000751459
28	RITMO SP. Z O.O.	0000769871
29	LABICKI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000814173
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOLBUD	0000524456

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000785351 NIP 9482618311 REGON 383324823

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALDI

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000785351 NIP
9482618311 REGON
383324823