Organizacja KDM Deweloper Siedlemińska III osiągnęła 6 099 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 087 002 zł. Pozostałe przychody to 12 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 965 054 zł.
Zysk netto wyniósł 1 121 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 524 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 099 407 zł w 2024 roku.
• 7 693 214 zł w 2023 roku.
• 12 302 375 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 280 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 948 zł w 2024 roku.
• 1 413 429 zł w 2023 roku.
• -517 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KDM Deweloper Siedlemińska III wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA KDM Deweloper Siedlemińska III wynosi 1,6 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KDM Deweloper Siedlemińska III wynosi 10 022 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 468 892 zł a 15 707 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 505 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 022 954 zł w 2024 roku.
• 11 409 957 zł w 2023 roku.
• 8 201 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KDM Deweloper Siedlemińska III wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDM Deweloper Siedlemińska III wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KDM Deweloper Siedlemińska III charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KDM Deweloper Siedlemińska III wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 183 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 676 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 183 tys. zł a 676 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 676 tys. zł w 2024 roku.
• 321 tys. zł w 2023 roku.
• 491 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KDM Deweloper Siedlemińska III wyniosły 4 486 123
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KDM Deweloper Siedlemińska III wyniosła 8 365 770 zł.
a
ktywa trwałe to 26 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 339 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 365 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 958 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 407 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 091 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 365 770 zł w 2024 roku.
• 8 552 028 zł w 2023 roku.
• 15 637 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KDM Deweloper Siedlemińska III wyniosły 6 407 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 365 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 601 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 407 248 zł w 2024 roku
• 7 715 453 zł w 2023 roku
• 16 214 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KDM Deweloper Siedlemińska III wykazała przychody na poziomie 6 099 407 zł.
Organizacja zarobiła 1 337 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 121 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 885 zł w 2024 roku
• 288 625 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja KDM Deweloper Siedlemińska III wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki