SUPREME HOUSES W1 to firma deweloperska specjalizująca się w budowie nowoczesnych domów jednorodzinnych w Lesznowoli. Organizacja kładzie duży nacisk na prywatność swoich klientów, oferując domy w cichych i spokojnych okolicach, które są otoczone zielenią. W ciągu ponad 10-letniej działalności, zespół SUPREME HOUSES W1 współpracował z doświadczonymi architektami, co gwarantuje, że projekty są w pełni przemyślane i odpowiadają aktualnym potrzebom rynku. Klienci mają możliwość personalizacji domów, co oznacza, że mogą wprowadzać zmiany zarówno w projektach gotowych, jak i w tych planowanych. Deweloper stawia na wysoką jakość budowy oraz dbałość o atrakcyjne otoczenie, co sprzyja komfortowi życia. Całkowicie rozwinięta infrastruktura, w tym nowe drogi dojazdowe, ułatwia mieszkańcom dostęp do komunikacji oraz terenów rekreacyjnych. Oferta obejmuje różnorodne modele domów, w tym budynki wolnostojące oraz w zabudowie szeregowej, co pozwala na szeroki wybór w zależności od preferencji i potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Supreme Houses W1 osiągnęła 5 818 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 818 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 954 839 zł.
Zysk netto wyniósł 863 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 722 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 818 230 zł w 2024 roku.
• 7 152 191 zł w 2023 roku.
• 7 534 958 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 863 390 zł w 2024 roku.
• 356 421 zł w 2023 roku.
• 2 312 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Supreme Houses W1 wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supreme Houses W1 wynosi 10 794 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 462 026 zł a 18 464 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 849 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 794 408 zł w 2024 roku.
• 9 008 293 zł w 2023 roku.
• 16 819 716 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Supreme Houses W1 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supreme Houses W1 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,133% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Supreme Houses W1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Supreme Houses W1 wynosi 547 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 163 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 163 tys. zł a 1,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
102 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 547 tys. zł w 2024 roku.
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 540 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Supreme Houses W1 wyniosły 4 729 462
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2151 zł w 2023 roku
• 5909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supreme Houses W1 wyniosła 7 302 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 302 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 302 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 616 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 686 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 010 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 302 451 zł w 2024 roku.
• 8 909 080 zł w 2023 roku.
• 7 060 412 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supreme Houses W1 wyniosły 2 686 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 302 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 686 416 zł w 2024 roku
• 5 156 436 zł w 2023 roku
• 3 664 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supreme Houses W1 wykazała przychody na poziomie 5 818 230 zł.
Organizacja zarobiła 961 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 863 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 525 zł w 2024 roku
• 98 088 zł w 2023 roku
• 228 690 zł w 2022 roku
Organizacja Supreme Houses W1 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki