LEADINTELLIGENCE SP. Z O.O. | KRS: 0000785005

Podsumowanie

aktywa

997 tys.

przychód

8,1 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 8

Kod pocztowy

80-262

Rejestracja

2019-05-14

Rozpoczęcie działalności

2019-05-14

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Leadintelligence osiągnęła 8 064 033 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 064 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 060 543 zł.

Zysk netto wyniósł 3489 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 611 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 064 033 zł w 2024 roku.
• 5 081 998 zł w 2023 roku.
• 3 546 483 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3489 zł w 2024 roku.
• 131 760 zł w 2023 roku.
• 228 310 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7998.81

2172.85

6364.26

-1340.76

9195.03

3138.95

3546483.28

228309.95

5081998.03

131760.29

8064032.9

3489.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Leadintelligence wynosi 19 tys. zł.

EBITDA Leadintelligence wynosi 21 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 184 zł w 2024 roku.
• 166 197 zł w 2023 roku.
• 249 090 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 151 zł w 2024 roku.
• 166 197 zł w 2023 roku.
• 249 090 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Leadintelligence wynosi 5 669 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 895 zł a 20 160 082 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 129 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 669 453 zł w 2024 roku.
• 4 191 896 zł w 2023 roku.
• 3 455 598 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5454.64

19478.58

30419.9

0

8691.91

23728.36

6803.28

25489.1

43945.3

178035.74

3455597.73

8866208.2

276855.96

4191895.81

12704995.08

34894.6

5669452.83

20160082.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leadintelligence wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Leadintelligence charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 284 zł.

Koszty operacyjne Leadintelligence wyniosły 8 044 849 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 457 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 284 zł w 2024 roku
• 94 813 zł w 2023 roku
• 48 452 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Leadintelligence wyniosła 997 000 zł.

a

ktywa trwałe to 9681 zł.

a

ktywa obrotowe to 987 319 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 997 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 372 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 624 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 997 000 zł w 2024 roku.
• 815 414 zł w 2023 roku.
• 578 690 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8009.37

6053.86

9684.81

578689.72

815414.23

996999.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.3

0.27

-0.22

-0.23

-0.21

0.32

0.35

0.36

0.34

0.39

0.96

0.07

0.06

0.16

0.36

0.03

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Leadintelligence wyniosły 624 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 997 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 624 369 zł w 2024 roku
• 446 273 zł w 2023 roku
• 341 309 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8009.37

736.52

0.09

6053.86

121.77

0.02

9684.81

613.77

0.06

578689.72

341308.73

0.59

815414.23

446272.95

0.55

996999.99

624369.25

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Leadintelligence wykazała przychody na poziomie 8 064 033 zł.

Organizacja zarobiła 5973 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3489 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 454 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2484 zł w 2024 roku
• 14 392 zł w 2023 roku
• 23 114 zł w 2022 roku

Wartość

215

0

180

23114

14392

2484

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Leadintelligence wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58452

0.34387

0.27218

0.2194

0.85345

0.86057

0.77807

0.59996

0.60963

0.25889

0.33459

0.24777

0.1419

0.18942

0.19025

0.17474

0.13735

0

0.56963

0.34991

0.27698

0.19538

0.86944

0.87059

0.79738

0.61601

0.58594

0.82072

0.8277

0.67905

0.62422

0.54538

0.53291

0.81996

0.84904

0.81851

0.76733

0.84401

0.70709

0.61216

0.47221

0.43127

0.66909

0.62225

0.77244

0.49633

0.87445

0.70991

0.68077

0.35163

0.32794

0.37545

0.34646

0.59965

Powiązania

G YURIY - wspólnik, reprezentacja

KOSTOUSOV ANDRII - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2019

18.03.2022

Teslenko Iurii

Osoba

wspólnik

14.05.2019

18.03.2022

Bagatskyy Oleg

Osoba

wspólnik

14.05.2019

18.03.2022

Abasov Leonid

Osoba

wspólnik

18.03.2022

G Yuriy

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

18.03.2022

Kostousov Andrii

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

14.04.2022

Teslenko Iurii

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

18.03.2022

Bagatskyy Oleg

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

18.03.2022

Abasov Leonid

Osoba

reprezentacja

18.03.2022

G Yuriy

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Golikov Yuriy posiada 87 udziałów, które stanowią 85.3% firmy.

Kostousov Andrii posiada 15 udziałów, które stanowią 14.7% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest Golikov Yuriy kontrolujący 85% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2019 do 18.03.2022:
• Teslenko Iurii (33% udziałów)
• Abasov Leonid (33% udziałów)
• Bagatskyy Oleg (33% udziałów)

Podobne organizacje do LEADINTELLIGENCE

	Organizacja	Numer KRS
1	INDUSTRI-MATEMATIK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000562277
2	SAAS HOSTING SP. Z O.O.	0000364389
3	JIT SERVICES SP. Z O.O.	0000750403
4	OMARSYS POLAND SP. Z O.O.	0000473375
5	SPARKFLOW SP. Z O.O.	0001071529
6	1PT SP. Z O.O.	0000964226
7	LET'S GO DEVOPS SP. Z O.O.	0000956383
8	ONSPECTA POLAND SP. Z O.O.	0000795424
9	ELASTIC EMAIL SP. Z O.O.	0000817367
10	NAVTOR POLAND SP. Z O.O.	0000919022
11	VERAXEN PL SP. Z O.O.	0000934284
12	SENUTO SP. Z O.O.	0000464809
13	IN4GE SP. Z O.O.	0000359424
14	ARCADIAGROUP SP. Z O.O.	0000907013
15	DHC BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565600
16	ISCAS SP. Z O.O.	0000473832
17	TBD SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000269685
18	CONSULT RED SERVICES SP. Z O.O.	0000951108
19	DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000194182
20	XEGIS SP. Z O.O.	0000079717
21	WAITES EMEA SP. Z O.O.	0000928084
22	BIRUN SP. Z O.O.	0000930009
23	NORTH GRAVITY SP. Z O.O.	0000677173
24	PRAESENS SP. Z O.O.	0000652602
25	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE "COMPUTER CENTER" SP. Z O.O.	0000101376
26	HARDIS GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000899342
27	ORION ALLIANCE SP. Z O.O.	0000791156
28	AURA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000007963
29	AWSM SP. Z O.O.	0000720611
30	VI-MERA SP. Z O.O.	0001000142

LEADINTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000785005 NIP 9571115793 REGON 383349421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEADINTELLIGENCE

LEADINTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000785005 NIP
9571115793 REGON
383349421