Rozwiązania SaaS w zakresie automatyzacji sprzedaży
Opracowywanie unikalnych algorytmów w laboratorium R&D
Systemy WMS dla zarządzania magazynami
Pomoc w osiąganiu celów biznesowych klientów
Futuriti to polska firma technologiczna, która specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych systemów IT dla liderów branży eCommerce. Działająca na rynku od niemal 20 lat, firma zdobyła zaufanie klientów, w tym laureatów prestiżowych nagród takich jak Gazele Biznesu czy Diamenty Forbesa. Futuriti obsługuje szeroki zakres potrzeb w zakresie integracji eCommerce, automatyzacji sprzedaży oraz systemów WMS (Warehouse Management System). Ich unikalny model biznesowy oferuje rozwiązania w modelu SaaS, co przyczynia się do obniżenia kosztów oraz zapewnia efektywność działania. Dzięki laboratorium R&D Sztucznej Inteligencji, firma opracowuje innowacyjne algorytmy, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Futuriti koncentruje się na pomocy przedsiębiorcom w osiąganiu ich celów poprzez automatyzację procesów sprzedażowych oraz optymalizację zarządzania magazynem, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności ich klientów. Zespół firmy pracuje w modelu Remote First, co umożliwia rozwój i elastyczność, a pracownicy mają możliwość uczestniczenia w programie ESOP, co dodatkowo motywuje do inwestowania w sukces firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Futuriti osiągnęła 6 663 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 656 152 zł. Pozostałe przychody to 7164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 489 365 zł.
Zysk netto wyniósł 166 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 663 317 zł w 2024 roku.
• 6 247 485 zł w 2023 roku.
• 6 835 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -218 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 787 zł w 2024 roku.
• 752 zł w 2023 roku.
• 200 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Futuriti wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Futuriti wynosi 225 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
275 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 253 zł w
2024 roku.
• 5222 zł w
2023 roku.
• 223 477 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
282 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 225 054 zł w
2024 roku.
• 22 364 zł w
2023 roku.
• 249 707 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Futuriti wynosi 5 673 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
563 907 zł a 16 658 292 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 901 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 673 266 zł w 2024 roku.
• 4 606 813 zł w 2023 roku.
• 5 908 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Futuriti wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Futuriti wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Futuriti charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Futuriti wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 266 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 393 538
zł.
Koszty operacyjne Futuriti wyniosły 6 463 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 393 538 zł w 2024 roku
• 3 419 052 zł w 2023 roku
• 3 381 675 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Futuriti wyniosła 1 080 981 zł.
a
ktywa trwałe to 7375 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 073 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 080 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 751 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 104 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 080 981 zł w 2024 roku.
• 1 096 229 zł w 2023 roku.
• 1 197 922 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Futuriti wyniosły 329 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 080 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 104 zł w 2024 roku
• 511 140 zł w 2023 roku
• 463 584 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Futuriti wykazała przychody na poziomie 6 663 317 zł.
Organizacja zarobiła 193 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 483 zł w 2024 roku
• 4109 zł w 2023 roku
• 31 458 zł w 2022 roku