Specjalizacja w rozwoju oprogramowania, bezpieczeństwie cybernetycznym i uczeniu maszynowym.
Usługi programistyczne obejmujące frontend, backend, testowanie i projektowanie.
Zastosowanie sztucznej inteligencji do automatyzacji procesów biznesowych.
Realizacja testów penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa IT.
Wspieranie wdrożeń zgodnych z RODO.
Inceite to firma technologiczna założona w 2017 roku, specjalizująca się w dostarczaniu zindywidualizowanych rozwiązań w obszarze rozwoju oprogramowania, bezpieczeństwa cybernetycznego oraz uczenia maszynowego. Zespół ekspertów Inceite posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w wiodących firmach technologicznych na całym świecie, co pozwala im stosować najlepsze praktyki i nowoczesne technologie do rozwiązania złożonych problemów klientów. Umożliwiając organizacjom wykorzystanie ich danych do podejmowania świadomych decyzji, Inceite łączy zaawansowane technologie z przemyślanymi strategiami biznesowymi. Firmę wyróżnia wszechstronność w obsłudze różnych branż, takich jak bankowość, telekomunikacja czy sektor publiczny. Inceite oferuje usługi programistyczne od frontendu po backend, zapewniając również kwalifikacje w zakresie testowania i projektowania, co pozwala na zbudowanie kompleksowych i intuicyjnych rozwiązań. Zakres usług bezpieczeństwa obejmuje m.in. testy penetracyjne, audyty architektury IT czy wsparcie w implementacji RODO. W obszarze uczenia maszynowego firma zajmuje się m.in. analizą danych oraz przetwarzaniem obrazów i wideo, co przyczynia się do optymalizacji procesów biznesowych i poprawy bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inceite osiągnęła 5 155 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 149 888 zł. Pozostałe przychody to 6050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 773 910 zł.
Zysk netto wyniósł 375 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 718 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 155 938 zł w 2024 roku.
• 2 025 621 zł w 2023 roku.
• 624 982 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 978 zł w 2024 roku.
• 166 176 zł w 2023 roku.
• 31 896 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inceite wynosi 5 375 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
434 287 zł a 12 889 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 791 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 375 492 zł w 2024 roku.
• 2 167 422 zł w 2023 roku.
• 571 910 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inceite wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inceite wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inceite charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inceite wynosi 135 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 260
zł.
Koszty operacyjne Inceite wyniosły 4 742 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 260 zł w 2024 roku
• 55 382 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inceite wyniosła 884 001 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 871 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 579 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 884 001 zł w 2024 roku.
• 767 193 zł w 2023 roku.
• 401 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inceite wyniosły 304 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 951 zł w 2024 roku
• 564 121 zł w 2023 roku
• 364 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inceite wykazała przychody na poziomie 5 155 938 zł.
Organizacja zarobiła 413 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 424 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 424 zł w 2024 roku
• 17 470 zł w 2023 roku
• 3258 zł w 2022 roku