Budowa energooszczędnych domów szkieletowych prefabrykowanych
Obsługa sprzedaży i wynajmu nieruchomości
Indywidualne projekty budowlane i wykończenia pod klucz
Długoterminowa gwarancja na zrealizowane prace
Wsparcie technologiczne i sprawna realizacja projektów
Pewne Domy to firma działająca w branży budowlanej, specjalizująca się w budowie domów szkieletowych prefabrykowanych. Jako Autoryzowany Partner ERDOL HAUS, oferuje nowoczesne, funkcjonalne i energooszczędne rozwiązania dla klientów z województw łódzkiego i mazowieckiego. Z ponad 15-letnim doświadczeniem, Pewne Domy zapewniają kompleksową obsługę, obejmującą nie tylko budowę domów, ale również obsługę sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Firma proponuje indywidualne projekty, ofertę mieszkań „pod klucz” oraz remonty, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla klientów pragnących zrealizować swoje marzenia o własnym domu. Dodatkowo, współpraca z doświadczonymi specjalistami oraz korzystanie z najnowszych technologii budowlanych zapewniają wysoką jakość usług, a także terminowość realizacji projektów. Pewne Domy wyróżniają się również gwarancją ceny, co pozwala klientom na przewidywalność kosztów, oraz długoterminową gwarancją na wykonane prace. Klientów zachęca się do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne oraz systemy rekuperacji, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pewne Domy osiągnęła 6 216 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 216 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 687 257 zł.
Zysk netto wyniósł 528 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 072 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 216 079 zł w 2024 roku.
• 4 875 770 zł w 2023 roku.
• 2 801 605 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 528 822 zł w 2024 roku.
• 402 425 zł w 2023 roku.
• 68 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pewne Domy wynosi 954 tys. zł.
EBITDA Pewne Domy wynosi 962 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pewne Domy wynosi 7 121 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
862 244 zł a 15 540 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 361 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 121 583 zł w 2024 roku.
• 5 325 843 zł w 2023 roku.
• 2 605 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pewne Domy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pewne Domy wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pewne Domy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pewne Domy wynosi 206 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 322 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 322 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 274
zł.
Koszty operacyjne Pewne Domy wyniosły 5 262 357
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 274 zł w 2024 roku
• 26 049 zł w 2023 roku
• 22 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pewne Domy wyniosła 5 862 879 zł.
a
ktywa trwałe to 229 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 633 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 862 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 149 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 713 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 937 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 862 879 zł w 2024 roku.
• 4 155 999 zł w 2023 roku.
• 3 165 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pewne Domy wyniosły 4 713 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 862 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 571 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 713 220 zł w 2024 roku
• 3 535 162 zł w 2023 roku
• 2 547 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pewne Domy wykazała przychody na poziomie 6 216 079 zł.
Organizacja zarobiła 594 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 528 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 676 zł w 2024 roku
• 40 856 zł w 2023 roku
• 6823 zł w 2022 roku