IP PROGRESS jest firmą specjalizującą się w inżynierii technicznej oraz projektowaniu CAD, oferującą szeroki zestaw usług w obszarze projektowania i prototypowania. Działa na rynku od 2017 roku, z siedzibą w Rzeszowie, a jej misją jest wspieranie innowacji i tworzenie unikalnych rozwiązań technologicznych dla klientów. W ramach swoich usług firma realizuje projekty związane z projektowaniem technicznym w 3D, inżynierią odwrotną, a także tworzeniem dokumentacji technicznej w dwóch wymiarach i trzech wymiarach. Dodatkowo, zapewnia wsparcie w zakresie analizy MES oraz symulacji kinematycznych i dynamicznych. IP PROGRESS stawia na bliską współpracę z klientami, oferując konsultacje z doświadczonymi inżynierami oraz rzecznikiem patentowym, co czyni ją wyjątkową na tle innych przedsiębiorstw. Ponadto, przedsiębiorstwo zajmuje się drukowaniem 3D z wykorzystaniem technologii FDM, przygotowując zarówno prototypy, jak i finalne produkty. Firma oferuje również usługi graficzne 3D, w tym tworzenie wizualizacji, renderów oraz animacji, co pozwala w profesjonalny sposób promować projekty klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IP Progress osiągnęła 774 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 767 594 zł. Pozostałe przychody to 6879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 675 563 zł.
Zysk netto wyniósł 92 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 774 473 zł w 2024 roku.
• 511 021 zł w 2023 roku.
• 28 098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 031 zł w 2024 roku.
• 82 503 zł w 2023 roku.
• -27 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IP Progress wynosi 1 017 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 148 zł a 1 936 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 017 589 zł w 2024 roku.
• 734 816 zł w 2023 roku.
• 20 980 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IP Progress wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IP Progress charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 195
zł.
Koszty operacyjne IP Progress wyniosły 668 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 195 zł w 2024 roku
• 92 617 zł w 2023 roku
• 28 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
100% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IP Progress wyniosła 327 804 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 804 zł w 2024 roku.
• 223 193 zł w 2023 roku.
• 57 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IP Progress wyniosły 150 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 273 zł w 2024 roku
• 137 693 zł w 2023 roku
• 55 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IP Progress wykazała przychody na poziomie 774 473 zł.
Organizacja zarobiła 101 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9198 zł w 2024 roku
• 8953 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku