Organizacja Helios Projekt osiągnęła 739 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 643 584 zł. Pozostałe przychody to 96 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 451 zł.
Zysk netto wyniósł 163 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 739 968 zł w 2024 roku.
• 410 824 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 133 zł w 2024 roku.
• 319 164 zł w 2023 roku.
• -6410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Helios Projekt wynosi 1 499 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
353 868 zł a 2 283 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 499 711 zł w 2024 roku.
• 1 782 056 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Helios Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Helios Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 000
zł.
Koszty operacyjne Helios Projekt wyniosły 348 812
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Helios Projekt wyniosła 653 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 653 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 653 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 471 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 653 113 zł w 2024 roku.
• 312 997 zł w 2023 roku.
• 189 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Helios Projekt wyniosły 181 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 653 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 288 zł w 2024 roku
• 4305 zł w 2023 roku
• 199 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Helios Projekt wykazała przychody na poziomie 739 968 zł.
Organizacja zarobiła 216 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 298 zł w 2024 roku
• 30 673 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku