WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w projektowaniu i prototypowaniu produktów.|Świadczenie usług w zakresie inżynierii elektrycznej i mechanicznej.|Współpraca z klientami na każdym etapie rozwoju produktu.|Projektowanie urządzeń dla różnych branż, w tym medycznej i elektronicznej.|Krajowe centrum badawczo-rozwojowe z certyfikatami.
Mindsailors to wyróżniająca się agencja projektowa specjalizująca się w rozwijaniu produktów oraz prototypowaniu. Wyróżnia się na rynku dzięki unikalnemu połączeniu umiejętności inżynierskich i estetycznych, co pozwala im tworzyć rozwiązania, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetycznie przyjemne dla użytkowników. Firma została uznana za krajowe centrum badawczo-rozwojowe, co zapewnia współpracującym z nią klientom bezpieczeństwo i profesjonalizm podczas realizacji projektów. Zespół Mindailors skupia się na projektach z różnych dziedzin, w tym urządzeń medycznych, elektroniki użytkowej, maszyn przemysłowych oraz innowacyjnych rozwiązań domowych. Dzięki zespołowi doświadczonych projektantów i inżynierów, Mindsailors przeprowadza kompleksowy proces projektowania, który obejmuje badania, projektowanie koncepcyjne, inżynierię elektryczną oraz mechanikę. Zespół angażuje się w każdy etap rozwoju produktu, od początkowej koncepcji po gotowy produkt rynkowy, zapewniając wysoka jakość i dbałość o szczegóły. Mindailors zrealizowało wiele nagradzanych projektów, co potwierdza ich wysoką jakość oraz innowacyjność w sektorze projektowania produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mindsailors osiągnęła 602 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 168 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 549 011 zł.
Strata netto wyniosła 946 842 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 602 218 zł w 2024 roku. • 3 001 755 zł w 2023 roku. • 2 400 997 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -946 842 zł w 2024 roku. • -36 747 zł w 2023 roku. • 86 838 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mindsailors wynosi 1 246 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 504 905 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 246 148 zł w 2024 roku. • 3 497 021 zł w 2023 roku. • 3 582 054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mindsailors wynosi -922 tys. zł.
EBITDA Mindsailors wynosi -898 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -922 145 zł w
2024 roku. • 62 090 zł w
2023 roku. • 87 847 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mindsailors wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mindsailors wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mindsailors charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mindsailors wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 390 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 216 tys. zł w 2023 roku. • 201 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 390 tys. zł w 2024 roku. • 686 tys. zł w 2023 roku. • 570 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
827 052
zł.
Koszty operacyjne Mindsailors wyniosły
1 524 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią
54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 827 052 zł w 2024 roku • 1 054 272 zł w 2023 roku • 926 942 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
54% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mindsailors wyniosła 1 180 234 zł.
a
ktywa trwałe to 10 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 169 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 180 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 126 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 007 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 180 234 zł w 2024 roku. • 2 228 720 zł w 2023 roku. • 2 567 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.
Marża operacyjna wyniosła -153%.
Marża netto wyniosła -157%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mindsailors wyniosły 54 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 180 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 007 zł w 2024 roku • 234 252 zł w 2023 roku • 388 351 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mindsailors wykazała przychody na poziomie 602 218 zł.
Organizacja zarobiła -946 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -946 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku