Organizacja Kami Stal Partner osiągnęła 9 816 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 807 000 zł. Pozostałe przychody to 9000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 282 000 zł.
Strata netto wyniosła 466 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
111 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 816 000 zł w 2024 roku. • 9 991 000 zł w 2023 roku. • 10 038 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
308 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -466 000 zł w 2024 roku. • 158 000 zł w 2023 roku. • 150 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kami Stal Partner wynosi 4 913 804 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
908 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 913 804 zł w
2024 roku. • 6 592 891 zł w
2023 roku. • 6 730 254 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kami Stal Partner wynosi -297 tys. zł.
EBITDA Kami Stal Partner wynosi -217 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
305 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -297 000 zł w
2024 roku. • 455 000 zł w
2023 roku. • 313 000 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
307 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -217 000 zł w
2024 roku. • 529 000 zł w
2023 roku. • 398 000 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kami Stal Partner mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kami Stal Partner.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1023845. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/778393/25/756]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1023844. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/778393/25/355]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 990765. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/654493/24/748]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 990764. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/654492/24/36]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 804783. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/526701/23/313]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 792678. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/526701/23/912]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 870785. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/429180/22/890]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 870784. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/429179/22/287]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 863327. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/338047/21/22]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
E
Poz. 863326. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/338046/21/310]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 785660. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/244013/20/378]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 785659. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2019.
[RDF/244013/20/977]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
08.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 104191. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774674. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.03.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4360/19/541]
MSiG 49/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina DZIERZGOŃ miejscowość STANOWO 2. miejscowość STANOWO
nr domu 20 kod pocztowy 82-440 poczta DZIERZGOŃ
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 19.02.2019R. ZAWARTY
PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KRULL PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU
REPERTORIUM A NR 1150/2019. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZDUNEK 2. JOLANTA EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10 000,00 ZŁ. 11. 4 000,00
12. NIE PRub. 1 1. 4 000,00 ZŁ. 2. NIE 2 1. KAMI STA
PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382542742 4. 0000770739 9. NIE
3 1. ZDUNEK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10 000,00 ZŁ. 11. 1 000,00
ZŁ. 12. NIE PRub. 1 1. 1 000,00 ZŁ. 2. NIE 4 1. ZDUNEK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10 000,00 ZŁ. 11. 5 000,00
12. NIE PRub. 1 1. 5 000,00 ZŁ. 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. KAMI STAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382542742
4. 0000770739
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 1 2. 24 42 B PRODUKCJA WYROBÓW
Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 2 2. 25 12
Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 25 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 4 2. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
5 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 6 2. 25 91 Z PRODUKCJA
POJEMNIKÓW METALOWYCH 7 2. 25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 8 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW
METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kami Stal Partner nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kami Stal Partner wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,965% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kami Stal Partner charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kami Stal Partner wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 392 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku. • 68 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 392 tys. zł w 2024 roku. • 399 tys. zł w 2023 roku. • 401 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 397 000
zł.
Koszty operacyjne Kami Stal Partner wyniosły
10 104 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
488 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 397 000 zł w 2024 roku • 2 802 000 zł w 2023 roku • 2 421 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,6% w 2024 roku •
29,4% w 2023 roku •
24,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kami Stal Partner wyniosła 4 704 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 684 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 020 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 704 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -297 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 001 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 163 500 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 336 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 704 000 zł sumy bilansowej i -297 000 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 021 000 zł sumy bilansowej i 169 000 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 031 000 zł sumy bilansowej i 376 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
58,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kami Stal Partner wyniosły 5 001 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 704 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 001 000 zł w 2024 roku • 4 852 000 zł w 2023 roku • 4 655 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2024 roku • 97% w 2023 roku • 93% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Kami Stal Partner ma 5 001 000 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 191 000 zł (44%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 1 895 000 zł (38%).
Pozostali, 915 000 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 853 000 zł (37%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
44%
38%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
44%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,9 mln zł
38%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
915 tys. zł
18%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 44% (w 2019: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 17% (2019) do 38% (2024).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kami Stal Partner wynosi 0,96 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,91 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3 020 000 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 148 000 zł) o 128 000 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3 mln zł
3,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 683 tys. zł należności i inne: 2,2 mln zł zapasy do sprzedania: 170 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,96 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
0,96
płynność bieżąca
0,91
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,96 w 2024 roku • 1,17 w 2023 roku • 0,84 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Kami Stal Partner: 683 000 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)683 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kami Stal Partner wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 79 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 80 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -32 dni.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 296 000 zł, z czego 1 296 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
79 dni
bez amortyzacji80 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 79 dniach
Rotacja zapasów6 dni
towar leży w magazynie 6 dni, zanim firma go sprzeda
6 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2024 roku • 51 dni w 2023 roku • 65 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kami Stal Partner wynoszą 10 053 000 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 388 000 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 924 000 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 070 000 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii4,4 mln zł · 44%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,9 mln zł · 29%
Usługi obce2,1 mln zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia473 tys. zł · 5%
Amortyzacja80 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,1 mln zł w 2024 roku • 9,5 mln zł w 2023 roku • 9,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kami Stal Partner wykazała przychody na poziomie 9 816 000 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
33 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 85 000 zł w 2023 roku • 58 000 zł w 2022 roku • 18 000 zł w 2021 roku
Organizacja Kami Stal Partner wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi9 807 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży9 807 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 053 000,00
I. Amortyzacja80 000,00
II. Zużycie materiałów i energii4 388 000,00
III. Usługi obce2 070 000,00
IV. Wynagrodzenia2 924 000,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)473 000,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)118 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-246 000,00
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:51 000,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych51 000,00
F. Przychody finansowe, w tym:9 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych9 000,00
G. Koszty finansowe, w tym:178 000,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-466 000,00
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-466 000,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kami Stal Partner składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
