Organizacja Kenpol holding osiągnęła 187 784 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 483 287 zł. Pozostałe przychody to 301 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 568 234 zł.
Zysk netto wyniósł 2 915 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 946 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 784 636 zł w 2022 roku.
• 152 525 057 zł w 2021 roku.
• 127 114 109 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 728 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 915 053 zł w 2022 roku.
• 4 661 752 zł w 2021 roku.
• 3 101 748 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kenpol holding wynosi 151 377 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 528 027 zł a 469 461 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 738 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 377 996 zł w 2022 roku.
• 132 672 116 zł w 2021 roku.
• 105 995 154 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kenpol holding wyniosła 51 196 244 zł.
a
ktywa trwałe to 7 726 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 469 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 196 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 370 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 825 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 247 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 196 244 zł w 2022 roku.
• 43 577 162 zł w 2021 roku.
• 27 194 124 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kenpol holding wyniosły 31 825 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 196 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 879 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 825 541 zł w 2022 roku
• 27 121 512 zł w 2021 roku
• 15 400 226 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kenpol holding wykazała przychody na poziomie 187 784 636 zł.
Organizacja zarobiła 3 538 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 623 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 915 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 623 842 zł w 2022 roku
• 655 490 zł w 2021 roku
• 645 112 zł w 2020 roku
Organizacja Kenpol holding wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.