Budowa mieszkań od 32 m2 do 79 m2 w inwestycji Willa Zalesie.|Realizacja lokali komercyjnych w różnych metrażach.|Zrealizowane inwestycje w Krakowie oraz okolicach, m.in. Willa Nokturn i Panorama Prądnik.|Możliwość skorzystania z programu MDM (Mieszkanie dla Młodych).|Aktywna działalność sprzedażowa z promocjami dla klientów.
Nokturn Deweloper to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska z siedzibą w Krakowie, specjalizująca się w budowie nowoczesnych mieszkań oraz lokali komercyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach. Choć data założenia firmy nie jest ujawniona, przedsiębiorstwo może poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami, co świadczy o doświadczeniu i solidności na rynku deweloperskim. W ofercie Nokturn Deweloper znajdują się m.in. nowe mieszkania w inwestycjach takich jak Willa Zalesie oraz liczne lokale użytkowe o zróżnicowanej powierzchni, od niewielkich 28 m2 do większych 284 m2. Willa Zalesie, jako jedna z kluczowych realizacji, oferuje mieszkania w przedziale od 32 m2 do 79 m2, co sprawia, że jest atrakcyjną opcją dla różnych grup nabywców, od singli po rodziny. Nokturn Deweloper stale aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowe inwestycje i podejmując się realizacji kompleksów mieszkalnych oraz usługowych dostosowanych do potrzeb rynku. Dodatkowo, firma prowadzi aktywną kampanię sprzedażową, na którą składają się atrakcyjne promocje oraz możliwości zakupowe, w tym skorzystanie z programu MDM (Mieszkanie dla Młodych). Realizacje firmy są widoczne w Kryształowej i malowniczej krainie podkrakowskich miejscowości, takich jak Gródek nad Dunajcem oraz Zielonki, a Nokturn Deweloper dąży do dalszego rozwoju oraz poszerzania portfolio swoich projektów, aby sprostać oczekiwaniom klientów i zmieniającym się trendom na rynku mieszkaniowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nokturn Deweloper osiągnęła 2 779 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 730 zł. Pozostałe przychody to 2 756 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 575 144 zł.
Zysk netto wyniósł 2 597 873 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 463 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 779 144 zł w 2024 roku. • 411 717 zł w 2023 roku. • 376 457 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 432 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 597 873 zł w 2024 roku. • 338 535 zł w 2023 roku. • 267 139 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nokturn Deweloper wynosi 16 308 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 063 795 zł a 36 370 227 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 718 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 308 051 zł w 2024 roku. • 3 744 009 zł w 2023 roku. • 3 181 016 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nokturn Deweloper mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nokturn Deweloper wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,89% w 2024 roku. • 2,89% w 2023 roku. • 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nokturn Deweloper wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nokturn Deweloper charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nokturn Deweloper wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,08 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,08 mln zł w 2024 roku. • 564 tys. zł w 2023 roku. • 496 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nokturn Deweloper wyniosły
143 331
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nokturn Deweloper wyniosła 12 725 616 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 617 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 725 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 418 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 307 223 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 120 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 725 616 zł w 2024 roku. • 9 537 443 zł w 2023 roku. • 9 112 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -531%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nokturn Deweloper wyniosły 7 307 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 725 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 217 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 307 223 zł w 2024 roku • 6 716 924 zł w 2023 roku • 6 630 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nokturn Deweloper wykazała przychody na poziomie 2 779 144 zł.
Organizacja zarobiła 2 630 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 597 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 885 zł w 2024 roku • 33 585 zł w 2023 roku • 61 761 zł w 2022 roku
Organizacja Nokturn Deweloper wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+2 mies. 13 dni26-09-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Id Fundacja Rodzinna posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2025 jest Fundacja Id Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2025 do 31.12.2025
był Id Future kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.04.2019 do 26.11.2025 najwięcej udziałów posiadał Id Future B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.