Budowa mieszkań od 32 m2 do 79 m2 w inwestycji Willa Zalesie.
Realizacja lokali komercyjnych w różnych metrażach.
Zrealizowane inwestycje w Krakowie oraz okolicach, m.in. Willa Nokturn i Panorama Prądnik.
Możliwość skorzystania z programu MDM (Mieszkanie dla Młodych).
Aktywna działalność sprzedażowa z promocjami dla klientów.
Nokturn Deweloper to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska z siedzibą w Krakowie, specjalizująca się w budowie nowoczesnych mieszkań oraz lokali komercyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach. Choć data założenia firmy nie jest ujawniona, przedsiębiorstwo może poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami, co świadczy o doświadczeniu i solidności na rynku deweloperskim. W ofercie Nokturn Deweloper znajdują się m.in. nowe mieszkania w inwestycjach takich jak Willa Zalesie oraz liczne lokale użytkowe o zróżnicowanej powierzchni, od niewielkich 28 m2 do większych 284 m2. Willa Zalesie, jako jedna z kluczowych realizacji, oferuje mieszkania w przedziale od 32 m2 do 79 m2, co sprawia, że jest atrakcyjną opcją dla różnych grup nabywców, od singli po rodziny. Nokturn Deweloper stale aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowe inwestycje i podejmując się realizacji kompleksów mieszkalnych oraz usługowych dostosowanych do potrzeb rynku. Dodatkowo, firma prowadzi aktywną kampanię sprzedażową, na którą składają się atrakcyjne promocje oraz możliwości zakupowe, w tym skorzystanie z programu MDM (Mieszkanie dla Młodych). Realizacje firmy są widoczne w Kryształowej i malowniczej krainie podkrakowskich miejscowości, takich jak Gródek nad Dunajcem oraz Zielonki, a Nokturn Deweloper dąży do dalszego rozwoju oraz poszerzania portfolio swoich projektów, aby sprostać oczekiwaniom klientów i zmieniającym się trendom na rynku mieszkaniowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nokturn Deweloper osiągnęła 2 779 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 730 zł. Pozostałe przychody to 2 756 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 575 144 zł.
Zysk netto wyniósł 2 597 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 463 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 779 144 zł w 2024 roku.
• 411 717 zł w 2023 roku.
• 376 457 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 597 873 zł w 2024 roku.
• 338 535 zł w 2023 roku.
• 267 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nokturn Deweloper wynosi 16 308 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 063 795 zł a 36 370 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 718 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 308 051 zł w 2024 roku.
• 3 744 009 zł w 2023 roku.
• 3 181 016 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nokturn Deweloper wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nokturn Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nokturn Deweloper wyniosły 143 331
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nokturn Deweloper wyniosła 12 725 616 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 617 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 725 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 418 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 307 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 120 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 725 616 zł w 2024 roku.
• 9 537 443 zł w 2023 roku.
• 9 112 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -531%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nokturn Deweloper wyniosły 7 307 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 725 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 217 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 307 223 zł w 2024 roku
• 6 716 924 zł w 2023 roku
• 6 630 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nokturn Deweloper wykazała przychody na poziomie 2 779 144 zł.
Organizacja zarobiła 2 630 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 597 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 885 zł w 2024 roku
• 33 585 zł w 2023 roku
• 61 761 zł w 2022 roku
Organizacja Nokturn Deweloper wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Id Future B.v.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2019 jest
Id Future B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2019 do 11.04.2019
był Nowak Łukasz
kontrolując 100% udziałów.