Kameralna inwestycja z 36 mieszkaniami|Mieszkania od 32 m2 do 79 m2 z możliwością łączenia|Lokale handlowo-usługowe na parterze|Duże przeszklenia, balkony i loggie w mieszkaniach|Garaż podziemny i cichobieżne windy w budynku
Willa Zalesie to nowoczesna inwestycja deweloperska zlokalizowana w Krakowie, w spokojnej okolicy z niską zabudową, zaledwie 20 minut od centrum miasta. Projekt charakteryzuje się unikalną, nietypową architekturą oraz ekskluzywnym wykończeniem zarówno zewnętrznych elewacji, jak i części wspólnych. W ramach inwestycji przewidziano tylko 36 mieszkań, co zapewnia kameralną atmosferę oraz maksymalną prywatność dla mieszkańców. Willa oferuje różnorodne układy mieszkań o powierzchni od 32 do 79 m2, co umożliwia przyszłym mieszkańcom wybór przestrzeni idealnie odpowiadającej ich potrzebom. Istnieje również możliwość łączenia wybranych lokali w jedną większą przestrzeń. Na parterze inwestycji znajdują się lokale handlowo-usługowe, które mogą stać się miejscem prowadzenia własnego biznesu. Dodatkowym atutem są dostępne balkony oraz loggie, a przy każdym mieszkaniu opcja wykupu miejsca w garażu podziemnym. Teren inwestycji został zaprojektowany z myślą o komfortowym i funkcjonalnym mieszkańcu, z dużymi oknami oferującymi bogate doświetlenie wnętrz oraz z cichobieżnymi windami. Willa Zalesie łączy w sobie dostęp do miejskich udogodnień oraz bliskość terenów rekreacyjnych, co czyni ją idealnym miejscem do życia zarówno dla rodzin, jak i singli. Inwestycja jest również dobrze skomunikowana z innymi częsciami Krakowa, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zalesie Deweloper Nokturn osiągnęła 107 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 107 483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 330 085 zł.
Strata netto wyniosła 330 085 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 107 483 zł w 2024 roku. • 24 703 zł w 2023 roku. • 8402 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -330 085 zł w 2024 roku. • -332 992 zł w 2023 roku. • -77 705 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zalesie Deweloper Nokturn wynosi 71 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 268 707 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 71 655 zł w 2024 roku. • 16 469 zł w 2023 roku. • 5602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zalesie Deweloper Nokturn wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zalesie Deweloper Nokturn wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,74% w 2024 roku. • 0,76% w 2023 roku. • 0,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zalesie Deweloper Nokturn charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zalesie Deweloper Nokturn wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
81 858
zł.
Koszty operacyjne Zalesie Deweloper Nokturn wyniosły
319 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 81 858 zł w 2024 roku • 29 672 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zalesie Deweloper Nokturn wyniosła 28 943 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 943 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 943 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -924 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 868 416 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 788 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 28 943 473 zł w 2024 roku. • 9 107 526 zł w 2023 roku. • 4 905 753 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża netto wyniosła -307%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zalesie Deweloper Nokturn wyniosły 29 868 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 943 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 973 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 868 416 zł w 2024 roku • 9 702 385 zł w 2023 roku • 5 167 620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2024 roku • 107% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zalesie Deweloper Nokturn wykazała przychody na poziomie 107 483 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zalesie Deweloper Nokturn wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−2 mies. 22 dni24-04-2024
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki