Specjalizacja w budowie mieszkań i lokali usługowych.|Wysoka jakość materiałów oraz nowoczesna architektura.|Lokalizacje w atrakcyjnych częściach miasta.|Realizacja ponad 600 mieszkań i 90 domów.|Tworzenie warunków dla budowania społeczności.
Parkland to deweloper działający na rynku nieruchomości od ponad 13 lat, który specjalizuje się w budowie nowoczesnych mieszkań oraz lokali usługowych w atrakcyjnych lokalizacjach. W ofercie firmy znajdują się różnorodne inwestycje, w tym nowe mieszkania w Małopolsce, a także propozycje wynajmu biur w centrum Częstochowy. Parkland wyróżnia się na tle konkurencji dzięki stosowaniu wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz przemyślanej architektury, co przekłada się na komfort i bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców. Deweloper kładzie duży nacisk na harmonijne wkomponowanie swoich inwestycji w otaczającą infrastrukturę, co sprzyja tworzeniu nowoczesnych społeczności. Dzięki swoim osiągnięciom, firma wybudowała 606 mieszkań i 90 domów, a także zdobyła uznanie klientów, co poskutkowało tradycją wysokiej jakości budownictwa. Celem Parkland jest nie tylko realizacja budynków, ale i tworzenie miejsc, w których ludzie będą mogli żyć i rozwijać się.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula osiągnęła 9 581 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 581 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 961 265 zł.
Zysk netto wyniósł 620 560 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 389 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 581 825 zł w 2024 roku. • 4 759 708 zł w 2023 roku. • 2 649 907 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 620 560 zł w 2024 roku. • 8995 zł w 2023 roku. • 354 349 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wynosi 9 571 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
701 756 zł a 23 954 563 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 337 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 571 878 zł w 2024 roku. • 3 445 457 zł w 2023 roku. • 3 626 768 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wynosi 853 tys. zł.
EBITDA Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wynosi 916 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
216 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 852 541 zł w
2024 roku. • 14 438 zł w
2023 roku. • 455 587 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
231 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 915 910 zł w
2024 roku. • 16 121 zł w
2023 roku. • 465 120 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wynosi 231 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 383 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 383 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 231 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 124 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 68 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 383 tys. zł w 2024 roku. • 190 tys. zł w 2023 roku. • 204 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
25 264
zł.
Koszty operacyjne Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wyniosły
8 729 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 264 zł w 2024 roku • 7801 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wyniosła 12 303 767 zł.
a
ktywa trwałe to 142 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 161 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 303 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 935 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 368 092 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 875 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 303 767 zł w 2024 roku. • 8 584 249 zł w 2023 roku. • 3 415 279 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wyniosły 11 368 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 303 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 710 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 368 092 zł w 2024 roku • 8 269 133 zł w 2023 roku • 2 824 924 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 96% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wykazała przychody na poziomie 9 581 825 zł.
Organizacja zarobiła 774 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 620 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 154 195 zł w 2024 roku • 1146 zł w 2023 roku • 96 947 zł w 2022 roku
Organizacja Parkland II Inwestycje M. Cebula K.CIEPIELA - Cebula wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−5 mies. 16 dni02-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki