Wsparcie finansowe dla kupujących w współpracy z bankami
Usługi remontowo-budowlane
Dwa główne osiedla: Zacisze i Familia Park
EKDOM to deweloper, który z powodzeniem realizuje różnorodne inwestycje budowlane, skupiając się na dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów. Firma oferuje mieszkania i domy, które charakteryzują się funkcjonalnym układem, przestronnymi ogrodami oraz nowoczesnym wykończeniem. W ramach swojej działalności EKDOM prowadzi dwie główne inwestycje - Osiedle Zacisze oraz Familia Park, które zapewniają mieszkańcom komfortowe warunki do życia w otoczeniu natury. Klientom oferowane są zarówno domy jednorodzinne, jak i lokale mieszkalne, które można zakupić z opcją garażu oraz miejsc postojowych. Dzięki współpracy z bankami, EKDOM wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu korzystnych warunków finansowania zakupu nieruchomości, co stanowi istotny atut firmy. Dodatkowo, EKDOM świadczy usługi remontowo-budowlane, co podkreśla ich kompleksowe podejście do potrzeb klientów oraz dbałość o jakość oferowanych rozwiązań. Historia firmy, oparta na doświadczeniu i profesjonalizmie, sprawia, że jest ona rekomendowana przez zadowolonych klientów, co można zauważyć w licznych pozytywnych opiniach dotyczących ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekdom osiągnęła 2 942 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 942 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 593 131 zł.
Zysk netto wyniósł 1 349 718 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 855 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 942 849 zł w 2024 roku.
• 2 780 156 zł w 2023 roku.
• 1 936 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -992 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 349 718 zł w 2024 roku.
• 1 017 297 zł w 2023 roku.
• 202 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekdom wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Ekdom wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
929 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 704 715 zł w
2024 roku.
• 1 392 460 zł w
2023 roku.
• 620 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
930 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 722 049 zł w
2024 roku.
• 1 394 229 zł w
2023 roku.
• 630 456 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekdom wynosi 12 547 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 414 274 zł a 27 665 024 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 704 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 547 963 zł w 2024 roku.
• 11 012 028 zł w 2023 roku.
• 6 425 748 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekdom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekdom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekdom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekdom wynosi 750 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 2,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 750 tys. zł w 2024 roku.
• 722 tys. zł w 2023 roku.
• 572 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,39 mln zł w 2024 roku.
• 2,37 mln zł w 2023 roku.
• 2,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 931
zł.
Koszty operacyjne Ekdom wyniosły 1 238 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 931 zł w 2024 roku
• 447 807 zł w 2023 roku
• 374 189 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekdom wyniosła 9 015 391 zł.
a
ktywa trwałe to 100 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 914 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 015 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 916 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 099 135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 350 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 015 391 zł w 2024 roku.
• 9 333 772 zł w 2023 roku.
• 8 481 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekdom wyniosły 2 099 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 015 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 574 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 099 135 zł w 2024 roku
• 2 547 900 zł w 2023 roku
• 2 712 974 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekdom wykazała przychody na poziomie 2 942 849 zł.
Organizacja zarobiła 1 464 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 349 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 858 zł w 2024 roku
• 135 058 zł w 2023 roku
• 51 888 zł w 2022 roku