ADF BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | KRS: 0000707607

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

15,8 mln

zysk

190 tys.

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY TOMYŚL

Adres

UL. KOMUNALNA, 3C

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2017-12-07

Rozpoczęcie działalności

2017-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADF Budownictwo osiągnęła 15 794 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 788 301 zł. Pozostałe przychody to 6300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 598 429 zł.

Zysk netto wyniósł 189 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 251 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 794 601 zł w 2024 roku.
• 14 259 080 zł w 2023 roku.
• 16 214 966 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 872 zł w 2024 roku.
• 153 279 zł w 2023 roku.
• 678 621 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31900

8691.6

1550830.87

94580.65

597315.8

133764.51

12911183.33

276956.65

15291340.24

747528.38

16214965.51

678620.77

14259080.04

153279.21

15794600.57

189871.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADF Budownictwo wynosi 185 tys. zł.

EBITDA ADF Budownictwo wynosi 185 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 185 102 zł w 2024 roku.
• 341 445 zł w 2023 roku.
• 1 527 204 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 185 102 zł w 2024 roku.
• 345 657 zł w 2023 roku.
• 1 577 752 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADF Budownictwo wynosi 12 797 150 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 507 929 zł a 39 486 501 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 818 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 797 150 zł w 2024 roku.
• 11 484 696 zł w 2023 roku.
• 14 775 026 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10268.7

66301.77

121682.4

81204.19

1493414.03

3877077.18

181527.57

1114796.14

1872703.14

388671.67

10103953.83

32277958.32

949317.96

14133658.31

38228350.6

1250566.05

14775026.14

40537413.77

1365525.46

11484695.66

35647700.1

1507929.31

12797150.22

39486501.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADF Budownictwo wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADF Budownictwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 064 318 zł.

Koszty operacyjne ADF Budownictwo wyniosły 15 603 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 152 045 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 064 318 zł w 2024 roku
• 1 009 677 zł w 2023 roku
• 565 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADF Budownictwo wyniosła 6 881 894 zł.

a

ktywa trwałe to 1 669 934 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 211 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 881 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 010 572 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 871 322 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 980 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 881 894 zł w 2024 roku.
• 8 918 176 zł w 2023 roku.
• 5 778 581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19607

269014.57

723289.51

2651913.77

6091111.73

5778580.58

8918175.9

6881894.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.63

0.32

0.27

0.35

0.87

0.07

0.06

0.18

0.55

0.25

0.22

0.1

0.53

0.03

0.02

0.12

0.59

0.06

0.05

0.12

0.41

0.09

0.04

0.02

0.08

0.02

0.01

0.03

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADF Budownictwo wyniosły 4 871 322 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 881 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 695 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 871 322 zł w 2024 roku
• 7 097 475 zł w 2023 roku
• 4 111 159 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19607

5915.4

0.3

269014.57

160742.32

0.6

723289.51

481252.75

0.67

2651913.77

2133684.87

0.8

6091111.73

4825354.45

0.79

5778580.58

4111159.18

0.71

8918175.9

7097475.29

0.8

6881894.23

4871321.82

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADF Budownictwo wykazała przychody na poziomie 15 794 601 zł.

Organizacja zarobiła 189 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -219 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1534

16738

14135

142814

75827

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja ADF Budownictwo wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75005

0.54766

0.32743

0.3509

0.84945

0.87587

0.94433

0.7901

0.79761

0.82815

0.79637

0.47882

0.47401

0.64685

0.63633

0.91423

0.82129

0.86775

0.8287

0.7051

0.56017

0.51151

0.79191

0.80146

0.8389

0.72717

0.86612

0.8727

0.94359

0.72688

0.57881

0.53089

0.53255

0.77572

0.72821

0.95693

0.91016

0.94794

0.80579

0.54326

0.5969

0.59504

0.8034

0.71844

0.91538

0.90807

0.94977

0.78974

0.49841

0.60525

0.65502

0.81425

0.66032

0

0.79479

0.93993

0.83363

0.55246

0.51047

0.5223

0.66449

0.49879

0

0.77815

0.93372

0.7626

0.49895

0.51956

0.5018

0.68357

0.4852

0

Powiązania

S ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

M RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2017

M Radosław

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

07.12.2017

S Łukasz

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

07.12.2017

M Radosław

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

07.12.2017

S Łukasz

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Molenda Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szkudlarek Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ADF BUDOWNICTWO

	Organizacja	Numer KRS
1	BESTPOL CD SP. Z O.O.	0000461677
2	DEV POL SP. Z O.O.	0000156606
3	BUDOWA SP. Z O.O.	0000459234
4	CEW SP. Z O.O. SP. K.	0000645746
5	BUDOTEX INVEST SP. Z O.O. AGAT SP. K.	0000836692
6	MGK-MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000583726
7	AM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000563561
8	BISSMYK KRAWCZYŃSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000079511
9	CD LOCUM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000659417
10	RITMO SP. Z O.O.	0000769871
11	TACIT DEVELOPMENT POLSKA JS SP. Z O.O. SP. K.	0000457787
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "LUX-DOM"	0000199092
13	PROCONST SP. Z O.O. SP. K.	0000510999
14	VOTUS SP. Z O.O.	0000706763
15	BUILDING SILOS BAJOR MATYJA SP. J.	0000713879
16	ECOFASADA SP. Z O.O.	0000540740
17	ENERGO-THERM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000645163
18	LEKKAOBUDOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000771174
19	ZAPOPRADZIE SP. Z O.O.	0000745833
20	LIDERTECH SP. Z O.O.	0000233575
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-REM" SP. Z O.O.	0000171530
22	GEOBEAR SP. Z O.O.	0000629352
23	PARATI SP. Z O.O.	0000420578
24	PLACE INVEST SP. Z O.O.	0000641742
25	NIVELA SP. Z O.O.	0000459242
26	LOCUS HOME SP. Z O.O.	0000959672
27	BUDWOJ SP. Z O.O. SP. K.	0000377078
28	EKDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000766520
29	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GÓRSKI SP. J.	0000907461
30	"DOM.DEVELOPER WROCŁAW" BUDOWNICTWO	0000382677

ADF BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707607 NIP 7882014567 REGON 368926577

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADF BUDOWNICTWO

ADF BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707607 NIP
7882014567 REGON
368926577