ZDROJOWA CONSTRUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000465885

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

2,4 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MARSZAŁKOWSKA, 72

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2013-06-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Doradztwo związane z zarządzaniem Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Construction osiągnęła 2 427 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 427 438 zł. Pozostałe przychody to 378 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 276 325 zł.

Zysk netto wyniósł 151 113 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 276 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 427 817 zł w 2024 roku.
• 3 087 654 zł w 2023 roku.
• 23 804 178 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 113 zł w 2024 roku.
• 244 657 zł w 2023 roku.
• 1 128 988 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

494034.37

17954.87

849709.85

41757.29

2909748.81

139380.87

5392738.33

285504.22

30140414.9

1419024.36

23804178.1

1128987.78

3087654.31

244656.77

2427816.58

151113.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrojowa Construction wynosi 194 tys. zł.

EBITDA Zdrojowa Construction wynosi 337 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 193 803 zł w 2024 roku.
• 365 590 zł w 2023 roku.
• 1 518 534 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 094 zł w 2024 roku.
• 492 700 zł w 2023 roku.
• 1 635 052 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa Construction wynosi 4 791 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 511 134 zł a 13 700 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 791 771 zł w 2024 roku.
• 5 526 956 zł w 2023 roku.
• 22 691 803 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

81267.43

482443.15

1235085.93

112585.4

846087.79

2124274.63

217121.05

2714477.07

7274372.03

431249.21

5168424.98

13481845.82

1495517.48

27265224.86

75351037.25

2306399.86

22691803.05

59510445.25

2446567.7

5526955.73

13279426.36

1511133.6

4791770.69

13700121.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa Construction wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrojowa Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 614 zł.

Koszty operacyjne Zdrojowa Construction wyniosły 2 233 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 614 zł w 2024 roku
• 836 570 zł w 2023 roku
• 579 419 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrojowa Construction wyniosła 7 766 687 zł.

a

ktywa trwałe to 416 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 250 002 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 766 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 425 030 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 341 657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 059 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 766 687 zł w 2024 roku.
• 8 011 074 zł w 2023 roku.
• 8 146 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

351165.42

322088.21

2845617.94

4162913.39

8666778.14

8146089.47

8011073.64

7766687.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.17

0.05

0.04

0.13

0.28

0.06

0.05

0.48

0.05

0.07

0.5

0.04

0.05

0.16

0.71

0.06

0.05

0.14

0.37

0.06

0.05

0.03

0.07

0.12

0.08

0.02

0.04

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrojowa Construction wyniosły 4 341 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 766 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 341 657 zł w 2024 roku
• 4 691 217 zł w 2023 roku
• 5 070 890 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

351165.42

242808.85

0.69

322088.21

171974.35

0.53

2845617.94

2556123.21

0.9

4162913.39

3587914.44

0.86

8666778.14

6672754.83

0.77

8146089.47

5070889.65

0.62

8011073.64

4691217.05

0.59

7766687.15

4341656.67

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Construction wykazała przychody na poziomie 2 427 817 zł.

Organizacja zarobiła 184 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 113 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4282 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 925 zł w 2024 roku
• 70 679 zł w 2023 roku
• 358 325 zł w 2022 roku

Wartość

2950

7373

13857

26104

334486

358325

70679

32925

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Construction wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76993

0.71035

0.51089

0.51982

0.62566

0.62437

0.77159

0.6408

0.81449

0.7899

0.74589

0.49205

0.4431

0.62893

0.61797

0.82977

0.65735

0.83204

0.83101

0.84604

0.72903

0.63393

0.61123

0.58324

0.73466

0.70697

0.86451

0.87383

0.89415

0.7797

0.61451

0.58207

0.55087

0.74965

0.71772

0.90489

0.94047

0.97497

0.84366

0.53184

0.5969

0.59504

0.82977

0.74785

0.96062

0.93259

0.96662

0.82817

0.45724

0.62306

0.61084

0.82721

0.64698

0.95778

0.82337

0.81924

0.82115

0.45274

0.6384

0.67513

0.68783

0.48835

0.8895

0.76154

0.75592

0.77978

0.43146

0.61669

0.62223

0.65807

0.42854

0.80735

Powiązania

W SZYMON - wspólnik, reprezentacja

W JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2013

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

17.06.2013

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

17.06.2013

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Wróblewski Szymon posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wróblewski Jan posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZDROJOWA CONSTRUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000607124
2	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000071520
3	PROPERTY BIS SP. Z O.O.	0000912925
4	BIAVITA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000756818
5	HAUS DEWELOPER - PRODLIK SP. K.	0000791976
6	SPÓŁDZIELNIA PRACY WYROBÓW METALOWYCH I MODELARSKICH	0000142737
7	GN-KNIT BUILDING DIVISION SP. Z O.O.	0000562946
8	K&K EUROPA SP. Z O.O.	0000433073
9	ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SP. Z O.O.	0000597281
10	CITYLINK WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000748592
11	KM DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000790232
12	SUNHILL NATALIA ACHREM SP. K.	0000945894
13	PROJEKT MUNICYPALNY KĘPNO 1 SP. Z O.O.	0000696811
14	KONIMPEX-INVEST PROPERTY SP. Z O.O.	0000595041
15	MD CONNECT SP. Z O.O.	0000299170
16	TMJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000867032
17	WARYŃSKI ATOL SP. Z O.O. SP. K.	0000784128
18	SOLO INWEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000939332
19	REZYDENT PARKING CENTER SP. Z O.O.	0000592104
20	WAENA SP. Z O.O. SP. K.	0000333148
21	PPG INVEST SP. Z O.O.	0000849867
22	INVESTIMENTO BIS SP. Z O.O.	0000646967
23	ECO 20 SP. Z O.O.	0000890210
24	ORDYNAT KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000433637
25	TPPI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000746094
26	FORT S7 SP. Z O.O.	0000704792
27	LOCUS 1 SP. Z O.O.	0000294103
28	4INVEST SP. Z O.O.	0000935371
29	POSEJDOM SP. Z O.O.	0000558624
30	TRIMEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000671414

ZDROJOWA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465885 NIP 7010383911 REGON 146719123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROJOWA CONSTRUCTION

ZDROJOWA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465885 NIP
7010383911 REGON
146719123