ZDROJOWA CONSTRUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000465885

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

2,4 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MARSZAŁKOWSKA, 72

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2013-06-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Doradztwo związane z zarządzaniem Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Reklama Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Construction osiągnęła 2 427 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 427 438 zł. Pozostałe przychody to 378 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 276 325 zł.

Zysk netto wyniósł 151 113 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 276 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 427 817 zł w 2024 roku.
• 3 087 654 zł w 2023 roku.
• 23 804 178 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 113 zł w 2024 roku.
• 244 657 zł w 2023 roku.
• 1 128 988 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

494034.37

17954.87

849709.85

41757.29

2909748.81

139380.87

5392738.33

285504.22

30140414.9

1419024.36

23804178.1

1128987.78

3087654.31

244656.77

2427816.58

151113.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrojowa Construction wynosi 194 tys. zł.

EBITDA Zdrojowa Construction wynosi 337 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 193 803 zł w 2024 roku.
• 365 590 zł w 2023 roku.
• 1 518 534 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 094 zł w 2024 roku.
• 492 700 zł w 2023 roku.
• 1 635 052 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa Construction wynosi 4 791 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 511 134 zł a 13 700 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 791 771 zł w 2024 roku.
• 5 526 956 zł w 2023 roku.
• 22 691 803 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

81267.43

482443.15

1235085.93

112585.4

846087.79

2124274.63

217121.05

2714477.07

7274372.03

431249.21

5168424.98

13481845.82

1495517.48

27265224.86

75351037.25

2306399.86

22691803.05

59510445.25

2446567.7

5526955.73

13279426.36

1511133.6

4791770.69

13700121.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdrojowa Construction wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa Construction wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrojowa Construction charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zdrojowa Construction wynosi 322 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 617 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 971 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 614 zł.

Koszty operacyjne Zdrojowa Construction wyniosły 2 233 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 614 zł w 2024 roku
• 836 570 zł w 2023 roku
• 579 419 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrojowa Construction wyniosła 7 766 687 zł.

a

ktywa trwałe to 416 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 250 002 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 766 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 425 030 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 341 657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 059 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 766 687 zł w 2024 roku.
• 8 011 074 zł w 2023 roku.
• 8 146 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

351165.42

322088.21

2845617.94

4162913.39

8666778.14

8146089.47

8011073.64

7766687.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.17

0.05

0.04

0.13

0.28

0.06

0.05

0.48

0.05

0.07

0.5

0.04

0.05

0.16

0.71

0.06

0.05

0.14

0.37

0.06

0.05

0.03

0.07

0.12

0.08

0.02

0.04

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrojowa Construction wyniosły 4 341 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 766 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 341 657 zł w 2024 roku
• 4 691 217 zł w 2023 roku
• 5 070 890 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

351165.42

242808.85

0.69

322088.21

171974.35

0.53

2845617.94

2556123.21

0.9

4162913.39

3587914.44

0.86

8666778.14

6672754.83

0.77

8146089.47

5070889.65

0.62

8011073.64

4691217.05

0.59

7766687.15

4341656.67

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Construction wykazała przychody na poziomie 2 427 817 zł.

Organizacja zarobiła 184 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 113 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4282 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 925 zł w 2024 roku
• 70 679 zł w 2023 roku
• 358 325 zł w 2022 roku

Wartość

2950

7373

13857

26104

334486

358325

70679

32925

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Construction wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76978

0.71072

0.51076

0.51968

0.62527

0.62395

0.77153

0.64056

0.81429

0.78988

0.74601

0.49209

0.44324

0.62883

0.61785

0.82971

0.65752

0.83205

0.83103

0.84597

0.72913

0.63422

0.61129

0.58313

0.73453

0.70701

0.86444

0.87375

0.89417

0.78001

0.61457

0.58187

0.5507

0.74963

0.7178

0.90491

0.94063

0.97501

0.84409

0.5321

0.5973

0.59539

0.82986

0.74784

0.96068

0.93272

0.96661

0.82873

0.4579

0.62276

0.61063

0.82713

0.64765

0.95774

0.8261

0.82244

0.82398

0.45326

0.63815

0.67484

0.68968

0.4899

0.89119

0.76431

0.75732

0.78104

0.4302

0.61779

0.62176

0.6607

0.43083

0.80916

Powiązania

W SZYMON - wspólnik, reprezentacja

W JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2013

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

17.06.2013

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

17.06.2013

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Wróblewski Jan posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wróblewski Szymon posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZDROJOWA CONSTRUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	PURE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000579350
2	TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000607124
3	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000221604
4	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000071520
5	PROPERTY BIS SP. Z O.O.	0000912925
6	GS SP. Z O.O. SP. K.	0000642254
7	REECO SP. Z O.O. SP. K.	0000353182
8	GRAWO SP. Z O.O.	0000590820
9	BIAVITA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000756818
10	HAUS DEWELOPER - PRODLIK SP. K.	0000791976
11	SPÓŁDZIELNIA PRACY WYROBÓW METALOWYCH I MODELARSKICH	0000142737
12	GN-KNIT BUILDING DIVISION SP. Z O.O.	0000562946
13	K&K EUROPA SP. Z O.O.	0000433073
14	SZARYCH SZEREGÓW 3R SP. Z O.O. SP. K.	0000807911
15	ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SP. Z O.O.	0000597281
16	INOWROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000088491
17	SP CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000690534
18	CITYLINK WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000748592
19	KM DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000790232
20	SUNHILL NATALIA ACHREM SP. K.	0000945894
21	KAMILUX SP. Z O.O.	0000839518
22	PROJEKT MUNICYPALNY KĘPNO 1 SP. Z O.O.	0000696811
23	REDGRASS HOME OSIEDLE STRZENIÓWKA	0000658416
24	WESTBAU SP. Z O.O.	0000441647
25	KONIMPEX-INVEST PROPERTY SP. Z O.O.	0000595041
26	PRYSTORA DWE SP. Z O.O. SP. K.	0000865007
27	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 5 - VITALIA	0000342284
28	MD CONNECT SP. Z O.O.	0000299170
29	TMJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000867032
30	KORMAN SP. Z O.O.	0000292364

ZDROJOWA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465885 NIP 7010383911 REGON 146719123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROJOWA CONSTRUCTION

ZDROJOWA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465885 NIP
7010383911 REGON
146719123