Organizacja Pomarańcza osiągnęła 5 845 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 845 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 462 242 zł.
Zysk netto wyniósł 383 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 461 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 845 944 zł w 2022 roku.
• 4 161 718 zł w 2021 roku.
• 3 963 201 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 702 zł w 2022 roku.
• 133 666 zł w 2021 roku.
• 102 515 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pomarańcza wynosi 5 900 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 034 zł a 14 614 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 475 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 900 139 zł w 2022 roku.
• 3 489 951 zł w 2021 roku.
• 3 132 954 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pomarańcza wyniosła 1 299 836 zł.
a
ktywa trwałe to 36 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 263 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 299 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 624 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 675 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 299 836 zł w 2022 roku.
• 752 317 zł w 2021 roku.
• 922 970 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pomarańcza wyniosły 675 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 299 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 675 790 zł w 2022 roku
• 511 239 zł w 2021 roku
• 815 290 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pomarańcza wykazała przychody na poziomie 5 845 944 zł.
Organizacja zarobiła 428 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 853 zł w 2022 roku
• 734 zł w 2021 roku
• 13 496 zł w 2020 roku