Specjalizacja w ciężkim szyciu dla branży turystycznej, caravaningowej, eventowej i transportowej.
Oferowanie elastycznych i dostosowanych usług szwalniczych.
Kompleksowa obsługa produkcji, w tym doradztwo i koordynacja z zakładami szwalniczymi.
Dostęp do specjalistycznych maszyn szyjących oraz materiałów najwyższej jakości.
Skupienie na zwiększeniu efektywności produkcji i oszczędności czasu dla klientów.
LEADORADO, działające jako Little Needle, to firma specjalizująca się w usługach szwalniczych, której działalność opiera się na połączeniu doświadczenia z nowoczesnym podejściem do produkcji. Oferowane usługi obejmują profesjonalne szycie produktów dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów z różnych sektorów, takich jak przemysł turystyczny, caravaningowy, eventowy oraz transportowy. LEADORADO współpracuje z wieloma polskimi zakładami szwalniczymi, które specjalizują się w ciężkim szyciu, co pozwala na zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów. Unikalnym aspektem działalności firmy jest kompleksowa obsługa procesu produkcyjnego - od organizacji zamówienia po koordynację działań między klientem a wykonawcą. Klienci mogą liczyć na elastyczność, najwyższą jakość usług i fachowe doradztwo, co czyni LEADORADO świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć efektywność swoich procesów produkcyjnych. Historia firmy pokazuje, że opiera się na solidnych fundamentach z wieloma zrealizowanymi projektami, co skutkuje zaufaniem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leadorado osiągnęła 6 129 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 129 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 324 657 zł.
Zysk netto wyniósł 804 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 532 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 129 152 zł w 2024 roku.
• 5 706 481 zł w 2023 roku.
• 2 496 524 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 804 495 zł w 2024 roku.
• 858 678 zł w 2023 roku.
• 288 432 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leadorado wynosi 885 tys. zł.
EBITDA Leadorado wynosi 916 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leadorado wynosi 8 061 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
757 664 zł a 15 322 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 015 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 061 744 zł w 2024 roku.
• 7 696 133 zł w 2023 roku.
• 3 118 671 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leadorado wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leadorado wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leadorado charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leadorado wynosi 213 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 354 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 354 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 354 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4227
zł.
Koszty operacyjne Leadorado wyniosły 5 244 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4227 zł w 2024 roku
• 2926 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leadorado wyniosła 1 591 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 591 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 591 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 010 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 581 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 591 313 zł w 2024 roku.
• 1 272 687 zł w 2023 roku.
• 907 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leadorado wyniosły 581 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 591 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 581 095 zł w 2024 roku
• 663 219 zł w 2023 roku
• 506 605 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leadorado wykazała przychody na poziomie 6 129 152 zł.
Organizacja zarobiła 884 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 804 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 023 zł w 2024 roku
• 85 455 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku