AXOS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000852988

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

6,4 mln

zysk

936 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŁOWĘCIN

Adres

UL. BŁOTNA, 9

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2020-07-31

Rozpoczęcie działalności

2020-07-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów piśmiennych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Drukowanie gazet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Axos Group osiągnęła 6 405 073 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 405 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 468 615 zł.

Zysk netto wyniósł 936 458 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 589 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 405 073 zł w 2024 roku.
• 5 167 179 zł w 2023 roku.
• 3 534 868 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 936 458 zł w 2024 roku.
• 633 727 zł w 2023 roku.
• 374 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46108.9

23690.39

1754791.08

197455.83

3534867.5

374377.1

5167178.63

633726.73

6405072.53

936457.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Axos Group wynosi 9 275 762 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 259 883 zł a 16 012 681 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 282 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 275 762 zł w 2024 roku.
• 6 774 880 zł w 2023 roku.
• 4 307 704 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21517.79

147018.62

331665.46

169609.3

2129293.34

4386977.7

453617.13

4307703.86

8837168.75

795187.18

6774879.85

12917946.57

1259882.95

9275762.22

16012681.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axos Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Axos Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 229 396 zł.

Koszty operacyjne Axos Group wyniosły 5 370 694 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 307 349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 229 396 zł w 2024 roku
• 898 969 zł w 2023 roku
• 644 417 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Axos Group wyniosła 2 333 864 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 346 268 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 987 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 679 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 573 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 864 zł w 2024 roku.
• 1 411 157 zł w 2023 roku.
• 839 613 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37882.7

401359.06

839613.26

1411157.47

2333864.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.83

0.56

0.51

0.49

0.87

0.12

0.11

0.45

0.62

0.12

0.11

0.45

0.6

0.14

0.12

0.4

0.56

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Axos Group wyniosły 654 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 020 zł w 2024 roku
• 350 908 zł w 2023 roku
• 234 790 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37882.7

9192.31

0.24

401359.06

175213.32

0.44

839613.26

234790.42

0.28

1411157.47

350907.9

0.25

2333864.16

654020.23

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Axos Group wykazała przychody na poziomie 6 405 073 zł.

Organizacja zarobiła 1 034 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 921 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 936 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 895 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 921 zł w 2024 roku
• 68 466 zł w 2023 roku
• 39 740 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Axos Group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69159

0.37406

0.37975

0.32959

0.92265

0.93872

0.91638

0.80486

0.74469

0.85702

0.81091

0.70523

0.48903

0.64451

0.65705

0.87133

0.81888

0.86674

0.90101

0.87006

0.79291

0.39915

0.65314

0.6564

0.83772

0.72254

0.89893

0.93042

0.89331

0.84425

0.38805

0.6753

0.68157

0.83993

0.72442

0.9212

0.93869

0.89968

0.88516

0.43487

0.74523

0.7316

0.81385

0.71845

0.9284

Powiązania

R KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

G MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2020

G Michał

Maj 1986

Osoba

wspólnik

31.07.2020

R Krzysztof

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

31.07.2020

R Krzysztof

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

31.07.2020

G Michał

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Respondek Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Grabowski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AXOS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SAMOSEO SP. Z O.O.	0000690740
2	KAMAN TOMASZ WIĘCH S.K.A.	0000943545
3	LEADORADO SP. Z O.O.	0000893418
4	PAKAYA SP. Z O.O.	0000398004
5	NOFSZA SP. Z O.O.	0000866894
6	COOKIE PRINTERS SP. Z O.O.	0000762615
7	TOMASCON SP. Z O.O.	0001069119
8	NEW COMMUNICATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000307803
9	ADMIND NL SP. Z O.O.	0000461586
10	XS EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000397061
11	GREENFIELDS SIENKIEWICZ SP. K.	0000994905
12	EMBLUE SP. Z O.O.	0000867956
13	A1 SP. Z O.O.	0000495085
14	PRIME INSTALL SP. Z O.O.	0000391882
15	SIGNSYSTEM SP. Z O.O.	0001011433
16	ZJEDNOCZENIE.COM SP. Z O.O.	0000116005
17	SQMIAŁ MEDIA SP. Z O.O.	0000939813
18	BIS MEDIA ŁOSOWSKA SP. K.	0000947037
19	ADEQUATE SP. Z O.O.	0000390608
20	HI BRANDS SP. Z O.O. SP. K.	0000807565
21	B.P. MEDIA SP. Z O.O.	0000133605
22	AGENCJA REKLAMOWA ROXART SP. Z O.O.	0000623374
23	SMARTYOU SP. Z O.O.	0000758016
24	BNA SP. Z O.O.	0000023233
25	ADLINER SP. Z O.O.	0000043544
26	COMPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000509740
27	ADSTORE SP. Z O.O.	0000538857
28	EDPOL SP. Z O.O.	0000947703
29	CSK GROUP SP. Z O.O.	0000944111
30	VIRALME TALENT SP. Z O.O.	0000436303

AXOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000852988 NIP 7773363412 REGON 386665275

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AXOS GROUP

AXOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000852988 NIP
7773363412 REGON
386665275