REAL ESTATE HOLD SP. Z O.O. | KRS: 0000764097

Podsumowanie

aktywa

59,5 mln

przychód

3,5 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

41,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAZIMIERZOWSKA, 3

Kod pocztowy

02-589

Rejestracja

2018-12-27

Rozpoczęcie działalności

2018-12-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Real Estate Hold osiągnęła 3 508 376 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 508 376 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 460 217 zł.

Zysk netto wyniósł 48 159 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 584 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 508 376 zł w 2024 roku.
• 2 626 588 zł w 2023 roku.
• 2 215 559 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 159 zł w 2024 roku.
• -656 206 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2167038.73

518838.28

1605552.9

-63481.22

1670392.46

-810103.69

2215558.78

0

2626587.57

-656205.81

3508376.02

48159.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Real Estate Hold wynosi 579 tys. zł.

EBITDA Real Estate Hold wynosi 1,67 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Real Estate Hold wynosi 41 327 318 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 481 594 zł a 206 910 736 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 887 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 327 318 zł w 2024 roku.
• 40 510 702 zł w 2023 roku.
• 40 728 837 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3250558.09

43130650.49

211256559.36

0

40633362.57

211002634.48

0

40091945.02

207884533.56

0

40728837.01

209342921.72

0

40510701.84

206718098.48

481593.8

41327317.87

206910736

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Estate Hold wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Real Estate Hold charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 218 zł.

Koszty operacyjne Real Estate Hold wyniosły 2 929 166 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 870 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 218 zł w 2024 roku
• 194 942 zł w 2023 roku
• 194 617 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Real Estate Hold wyniosła 59 502 932 zł.

a

ktywa trwałe to 57 440 253 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 062 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 502 932 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 727 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 775 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 917 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 502 932 zł w 2024 roku.
• 59 406 835 zł w 2023 roku.
• 60 300 343 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

53470430.94

60717378.2

60216324.46

60300342.9

59406834.68

59502932.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.24

0

-0.04

-0.01

-0.02

-0.24

-0.48

0

-0.02

0

-0.01

-0.06

-0.25

0

0.17

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Real Estate Hold wyniosły 7 775 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 502 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 295 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 775 248 zł w 2024 roku
• 7 727 310 zł w 2023 roku
• 7 964 612 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

53470430.94

656291.1

0.01

60717378.2

7966719.58

0.13

60216324.46

8245191.07

0.14

60300342.9

7964612.47

0.13

59406834.68

7727310.06

0.13

59502932.49

7775248.49

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Real Estate Hold wykazała przychody na poziomie 3 508 376 zł.

Organizacja zarobiła 155 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 107 811 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 159 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 969 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 811 zł w 2024 roku
• 104 595 zł w 2023 roku
• 39 617 zł w 2022 roku

Wartość

0

173

57

0

39617.4

104595

107811

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Real Estate Hold wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38605

0.00224

0.0003

0

0.86918

0.78137

0.92347

0.10736

0.75142

0.68095

0.5333

0.40453

0.55993

0.17321

0.75014

0.93049

0.30617

0.34976

0.30999

0.36411

0.26324

0.58246

0.03744

0.74497

0.92878

0.30536

0.18432

0.21307

0.28523

0.20127

0

0.38399

0.7638

0.92754

0.29291

0.3721

0.30766

0.35059

0.24595

0.81701

0.04902

0.76321

0.92271

0.29492

0.20848

0.27639

0.28089

0.22118

0.8725

0.58194

0.77877

0.9212

0.30064

0.37069

0.58171

0.32049

0.23702

0.86146

Powiązania

K JAROSŁAW - reprezentacja

H BARBARA - reprezentacja

POL ART FOUNDATION - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2018

25.02.2019

L Maria

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

25.02.2019

Pol Art Foundation

Organizacja

reprezentacja

18.11.2019

K Jarosław

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

18.11.2019

K Jarosław

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

18.11.2019

H Barbara

Październik 1985

Osoba

Udziałowcy

Pol Art Foundation posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2019 jest Pol Art Foundation kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2018 do 25.02.2019 była Lampka Maria kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do REAL ESTATE HOLD

	Organizacja	Numer KRS
1	DUET INVEST R.MADEJ, J.MADEJ SP. K.	0000860839
2	CHEMIX SP. Z O.O.	0000279174
3	BATORY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000354208
4	JOTA GROUP SP. Z O.O.	0000148806
5	GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W JEZIERZYCACH	0000124111
6	AGRYPA SP. Z O.O.	0000068753
7	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000143665
8	UMDASCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000442058
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000061423
10	FABRYKA KORONEK BURAKOWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671331
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000127742
12	METRO OPOLE SP. Z O.O.	0000617149
13	CENTRUM LOGISTYKI I MARKETINGU	0000436302
14	METRO CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000746446
15	SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000116662
16	METRO RZESZÓW SP. Z O.O.	0000713792
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000112100
18	MP WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000688253
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SIERPCU	0000073149
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARCEL"	0000143404
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W JAWORZE	0000135163
22	HATTON PROPERTY SP. Z O.O.	0000393925
23	ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000285725
24	METRO ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000654984
25	METRO SZCZECIN SP. Z O.O.	0000746222
26	CENTRUM HANDLOWE STARA KABLOWNIA SP. Z O.O.	0000299734
27	ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE SP. Z O.O.	0000032339
28	NOMOS SP. Z O.O. SP. K.	0000357257
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAR SP. Z O.O.	0000059954
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW - ZIELONE POLE"	0000177351

REAL ESTATE HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764097 NIP 5213851322 REGON 382136829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REAL ESTATE HOLD

REAL ESTATE HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764097 NIP
5213851322 REGON
382136829