Organizacja Agrypa osiągnęła 1 141 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 120 013 zł. Pozostałe przychody to 21 038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 956 389 zł.
Zysk netto wyniósł 163 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 141 051 zł w 2024 roku.
• 1 098 809 zł w 2023 roku.
• 873 437 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 624 zł w 2024 roku.
• 404 616 zł w 2023 roku.
• 285 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrypa wynosi 162 tys. zł.
EBITDA Agrypa wynosi 162 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 095 zł w
2024 roku.
• 434 523 zł w
2023 roku.
• 312 861 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 095 zł w
2024 roku.
• 434 523 zł w
2023 roku.
• 312 861 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrypa wynosi 40 702 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 636 244 zł a 209 530 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 702 102 zł w 2024 roku.
• 41 515 188 zł w 2023 roku.
• 40 583 827 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrypa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrypa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrypa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrypa wynosi 3,85 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 12,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,85 mln zł w 2024 roku.
• 3,87 mln zł w 2023 roku.
• 3,82 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,5 mln zł w 2024 roku.
• 12,54 mln zł w 2023 roku.
• 12,4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 706
zł.
Koszty operacyjne Agrypa wyniosły 957 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 706 zł w 2024 roku
• 212 972 zł w 2023 roku
• 235 192 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrypa wyniosła 53 266 237 zł.
a
ktywa trwałe to 16 680 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 585 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 266 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 382 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 883 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 266 237 zł w 2024 roku.
• 53 057 260 zł w 2023 roku.
• 52 692 822 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrypa wyniosły 883 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 266 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 883 698 zł w 2024 roku
• 838 345 zł w 2023 roku
• 878 523 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrypa wykazała przychody na poziomie 1 141 051 zł.
Organizacja zarobiła 182 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 119 zł w 2024 roku
• 43 174 zł w 2023 roku
• 28 707 zł w 2022 roku