MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000688253 NIP
7010706231 REGON
367906006

Podsumowanie

aktywa

58,8 mln

przychód

8,5 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

41,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2017-07-26

Rozpoczęcie działalności

2017-07-26

Kapitał zakładowy

18729500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mpwalbrzych.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność portali internetowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Zarządzanie wynajmem nieruchomości.|Kompleksowa obsługa najmu dla firm i osób prywatnych.|Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wynajmu.|Transparentność w przetwarzaniu danych osobowych.|Wsparcie lokalnego rozwoju i współpracy z partnerami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MP Wałbrzych osiągnęła 8 524 954 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 478 523 zł. Pozostałe przychody to 46 430 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 748 931 zł.

Zysk netto wyniósł 2 729 592 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 217 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 524 954 zł w 2024 roku.
• 7 902 146 zł w 2023 roku.
• 13 518 560 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 412 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 729 592 zł w 2024 roku.
• 3 417 900 zł w 2023 roku.
• 8 653 128 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4138.28

-156879.27

1257423.73

776991.76

4825422.27

2272298.05

3849911.43

1156941.29

7277278.11

3382260.91

13518560.39

8653127.5

7902146.08

3417900.05

8524953.84

2729592.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MP Wałbrzych wynosi 41 675 029 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 787 431 zł a 133 724 569 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 750 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 675 029 zł w 2024 roku.
• 42 678 360 zł w 2023 roku.
• 64 800 121 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1420349.4

7560482.92

1886135.59

17368708.89

71586449.96

7238133.4

28951573.29

88775642.16

5774867.15

22460774.71

81420810.32

10915917.17

35315954.03

90322088.8

20277840.59

64800120.87

121143785

11853219.12

42678359.9

126606199

12787430.76

41675029.2

133724568.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MP Wałbrzych wynosi 4,22 mln zł.

EBITDA MP Wałbrzych wynosi 4,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 629 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 218 837 zł w 2024 roku.
• 5 081 511 zł w 2023 roku.
• 11 510 353 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 629 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 218 837 zł w 2024 roku.
• 5 081 511 zł w 2023 roku.
• 11 510 353 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-185045.55

1004316.27

3575502.85

2318093.05

5095943.83

11510352.57

5081510.76

4218837.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MP Wałbrzych wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MP Wałbrzych wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MP Wałbrzych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MP Wałbrzych wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,69 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,69 mln zł w 2024 roku.
• 6,33 mln zł w 2023 roku.
• 5,65 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

378024.15

3579322.5

44903.63

4438782.11

4071040.52

4516104.44

331085.78

5646729.94

24900.2

6330309.95

6686228.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne MP Wałbrzych wyniosły 4 259 686 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5275

9000

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MP Wałbrzych wyniosła 58 775 725 zł.

ktywa trwałe to 57 701 398 zł.

ktywa obrotowe to 1 074 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 775 725 zł.

apitał (fundusz) własny to 33 431 142 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 344 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 594 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 775 725 zł w 2024 roku.
• 56 382 635 zł w 2023 roku.
• 52 578 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5613257.18

38526790.89

42907844.03

41377938.01

45163693.44

52578788.44

56382635.22

58775724.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 546.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.08

-37.91

0.02

0.04

0.81

0.62

0.05

0.1

0.75

0.47

0.03

0.06

0.61

0.3

0.07

0.15

0.7

0.46

0.16

0.31

0.86

0.64

0.06

0.11

0.65

0.43

0.05

0.08

0.5

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MP Wałbrzych wyniosły 25 344 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 775 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 088 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 344 583 zł w 2024 roku
• 24 731 085 zł w 2023 roku
• 24 345 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Zadłużenie — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5613257.18

3723136.45

0.66

38526790.89

20630178.4

0.54

42907844.03

20713933.49

0.48

41377938.01

21022735.43

0.51

45163693.44

22583171.24

0.5

52578788.44

24345138.74

0.46

56382635.22

24731085.47

0.44

58775724.93

25344582.69

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MP Wałbrzych wykazała przychody na poziomie 8 524 954 zł.

Organizacja zarobiła 3 332 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 602 946 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 729 592 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 703 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 602 946 zł w 2024 roku
• 759 889 zł w 2023 roku
• 2 006 233 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

24028

240326

643729

250911

790315

2006233

759889

602946

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MP Wałbrzych wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09689

0.25155

0.68487

0.63305

0.05605

0.21117

0.14431

0.79244

0.91202

0.71276

0.90081

0.56536

0.95192

0.96902

0.64968

0.54609

0.93058

0.9556

0.86698

0.90952

0.53325

0.89068

0.95314

0.75646

0.65118

0.96508

0.93349

0.8489

0.90776

0.55084

0.79275

0.90014

0.67804

0.57108

0.94079

0.95859

0.89754

0.91126

0.53415

0.8673

0.92996

0.785

0.68292

0.9676

0.98434

0.93533

0.92079

0.51246

0.94095

0.97635

0.88483

0.77643

0.98472

0.95674

0.88677

0.92176

0.50927

0.85517

0.92346

0.73137

0.62416

0.96206

0.94674

0.88364

0.91571

0.51

0.79054

0.84557

0.69848

0.57147

0.95075

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-72

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 18 dni 28-04-2025

2023

−1 mies. 23 dni 23-05-2024

2022

−2 mies. 6 dni 10-05-2023

2021

−5 mies. 8 dni 10-05-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−2 mies. 9 dni 07-08-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ziemski Szymon - reprezentacja

Kruchlik Paweł - reprezentacja

Krupa Filip - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MP WAŁBRZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2018

17.05.2019