Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
Wspieranie różnorodnych branż, w tym gastronomii i turystyki
Greghal to firma specjalizująca się w budownictwie oraz instalacjach systemów fotowoltaicznych. Celem jej działalności jest wspieranie klientów w tworzeniu różnorodnych obiektów, takich jak przytulne knajpki, stylowe restauracje, modnych dyskotek, przyjaznych klientom obiektów handlowych oraz zachęcających do wypoczynku pensjonatów. Greghal wyróżnia się na tle konkurencji kompleksowym podejściem do projektowania i realizacji inwestycji budowlanych oraz dbałością o detale, co sprawia, że każdy z realizowanych projektów jest unikalny i dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Ponadto, oferta firmy obejmuje instalację systemów fotowoltaicznych, co wpisuje się w rosnący trend odnawialnych źródeł energii i budowania zrównoważonego rozwoju. Takie wytyczne oraz doświadczenie sprawiają, że Greghal staje się cenionym partnerem w branży budowlanej oraz energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greghal osiągnęła 6 051 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 046 208 zł. Pozostałe przychody to 5132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 424 044 zł.
Zysk netto wyniósł 622 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 008 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 051 339 zł w 2024 roku.
• 3 239 101 zł w 2023 roku.
• 3 218 764 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 163 zł w 2024 roku.
• 166 616 zł w 2023 roku.
• 109 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greghal wynosi 697 tys. zł.
EBITDA Greghal wynosi 709 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greghal wynosi 7 371 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
848 654 zł a 15 128 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 228 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 371 534 zł w 2024 roku.
• 3 207 895 zł w 2023 roku.
• 2 841 613 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Greghal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greghal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Greghal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Greghal wynosi 186 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 242 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Greghal wyniosły 5 349 690
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 223 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greghal wyniosła 2 131 944 zł.
a
ktywa trwałe to 460 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 671 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 131 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 131 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 000 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 131 944 zł w 2024 roku.
• 1 249 236 zł w 2023 roku.
• 932 904 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greghal wyniosły 1 000 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 131 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 000 405 zł w 2024 roku
• 739 860 zł w 2023 roku
• 590 143 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greghal wykazała przychody na poziomie 6 051 339 zł.
Organizacja zarobiła 686 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 091 zł w 2024 roku
• 24 574 zł w 2023 roku
• 10 847 zł w 2022 roku
Organizacja Greghal wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.