Roboty żelbetowe, w tym budowa fundamentów i ścian
Projektowanie architektury wnętrz
Nadzór budowlany z doświadczonym kierownikiem
Bauprof to firma budowlana, która specjalizuje się w kompleksowych usługach budowlanych, obejmujących roboty ziemne, budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe, a także architekturę wnętrz. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, od prac przygotowawczych terenu pod budowę, po wykonawstwo i nadzór nad inwestycjami budowlanymi. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej oraz nowoczesnym technologiom, Bauprof zapewnia wysoką jakość realizacji projektów budowlanych. Misją firmy jest dbałość o komunikację z inwestorem na każdym etapie realizacji projektu, co pozwala na lepsze dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się m.in. roboty żelbetowe, budowa fundamentów, konstrukcji ścian i stropów, czy kompleksowe projektowanie wnętrz, które wykonuje specjalista z przygotowaniem technicznym. Bauprof wyróżnia się również umiejętnością dostosowywania się do specyficznych wymagań rynku oraz stałym poszerzaniem grona zadowolonych klientów poprzez oferowanie sprawdzonej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bauprof osiągnęła 6 948 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 948 593 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 253 613 zł.
Zysk netto wyniósł 694 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 737 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 948 593 zł w 2024 roku.
• 4 048 207 zł w 2023 roku.
• 3 442 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 694 980 zł w 2024 roku.
• 236 588 zł w 2023 roku.
• 355 741 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bauprof wynosi 801 tys. zł.
EBITDA Bauprof wynosi 960 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bauprof wynosi 8 448 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 035 987 zł a 17 371 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 112 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 448 302 zł w 2024 roku.
• 4 159 909 zł w 2023 roku.
• 4 055 362 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bauprof wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bauprof wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bauprof charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bauprof wynosi 234 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 384 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 384 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 384 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 789 309
zł.
Koszty operacyjne Bauprof wyniosły 6 147 371
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 789 309 zł w 2024 roku
• 500 788 zł w 2023 roku
• 260 726 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bauprof wyniosła 2 414 916 zł.
a
ktywa trwałe to 284 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 130 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 414 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 381 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 033 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 603 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 414 916 zł w 2024 roku.
• 1 118 164 zł w 2023 roku.
• 468 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bauprof wyniosły 1 033 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 414 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 033 600 zł w 2024 roku
• 431 829 zł w 2023 roku
• 18 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bauprof wykazała przychody na poziomie 6 948 593 zł.
Organizacja zarobiła 764 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 694 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 003 zł w 2024 roku
• 24 346 zł w 2023 roku
• 36 662 zł w 2022 roku
Organizacja Bauprof wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.