ARTEBRANDS SP. Z O.O. | KRS: 0000763718

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

6,1 mln

zysk

918 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SARMACKA, 20

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2018-12-20

Rozpoczęcie działalności

2018-12-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artebrands osiągnęła 6 096 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 094 465 zł. Pozostałe przychody to 2390 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 176 596 zł.

Zysk netto wyniósł 917 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 016 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 096 855 zł w 2024 roku.
• 3 279 896 zł w 2023 roku.
• 2 436 554 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 152 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 917 869 zł w 2024 roku.
• 212 539 zł w 2023 roku.
• 236 816 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1247627.43

48493.97

2059629.08

286315.54

2618236.55

170080.91

2436554.45

236815.97

3279896.4

212539.47

6096854.67

917869.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artebrands wynosi 9 215 126 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 479 079 zł a 15 242 137 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 535 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 215 126 zł w 2024 roku.
• 3 827 433 zł w 2023 roku.
• 3 202 906 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

111370.48

1137097.98

3119068.57

326099.87

2844448.08

5149072.7

453660.61

2879475.28

6545591.38

631272.72

3202906.23

6091386.13

790677.32

3827432.8

8199741

1479079.28

9215125.66

15242136.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artebrands wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artebrands wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artebrands charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artebrands wynosi 308 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 152 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 690 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 152 tys. zł a 690 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 690 tys. zł w 2024 roku.
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 628 zł.

Koszty operacyjne Artebrands wyniosły 5 079 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 771 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 628 zł w 2024 roku
• 153 585 zł w 2023 roku
• 118 156 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artebrands wyniosła 3 462 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 462 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 462 600 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 972 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 490 494 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 462 600 zł w 2024 roku.
• 1 855 092 zł w 2023 roku.
• 1 270 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

614160.38

1032407.9

1171898.05

1270917.02

1855091.89

3462600.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.33

0.05

0.04

0.28

0.66

0.15

0.14

0.15

0.28

0.07

0.19

0.28

0.11

0.1

0.11

0.2

0.07

0.06

0.27

0.47

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artebrands wyniosły 1 490 494 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 462 600 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 490 494 zł w 2024 roku
• 800 855 zł w 2023 roku
• 429 220 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

614160.38

465666.41

0.76

1032407.9

597608.08

0.58

1171898.05

567017.24

0.48

1270917.02

429220.06

0.34

1855091.89

800855.46

0.43

3462600.1

1490494.4

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artebrands wykazała przychody na poziomie 6 096 855 zł.

Organizacja zarobiła 1 013 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 594 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 917 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 932 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 594 zł w 2024 roku
• 26 907 zł w 2023 roku
• 28 923 zł w 2022 roku

Wartość

0

8558

27877

20437

28923

26907

95594

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

dane za rok

Organizacja Artebrands wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26667

0

0.00392

0

0.62687

0.52549

0.48507

0.56911

0.61429

0.62626

0.69076

0.72245

0.77021

0.77323

0.58779

0.54275

0.46371

0.84932

0.86058

0.896

0.82731

0.82845

0.64388

0.6037

0.53597

0.42188

0.59735

0.57604

0.67829

0.58594

0.756

0.68198

0.53986

0.5159

0.33962

0.7395

0.76419

0.74906

0.57519

0.74131

0.68401

0.56322

0.56134

0.40637

0.61333

0.6347

0.6627

0.57371

0.73307

0.81395

0.58373

0.64186

0.4

0.89005

0.92432

0.91038

0.84286

0.84422

Powiązania

K ANNA - reprezentacja, wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2018

K Anna

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

20.12.2018

26.05.2020

L Robert

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

26.05.2020

K Wojciech

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

K Anna

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Kopciewski Wojciech posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kopciewska Anna posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kopciewska Anna (50% udziałów)
• Kopciewski Wojciech (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2018 do 26.05.2020:
• Lubina Robert (50% udziałów)
• Kopciewska Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTEBRANDS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRADE EXIM GROUP SP. Z O.O.	0000614441
2	SUVENIX SP. Z O.O.	0000471279
3	BLUE SERVICE SP. Z O.O.	0000762401
4	CHOMIK SP. Z O.O.	0000703546
5	VELIKA SP. Z O.O.	0001006206
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SIR-HA"	0000105655
7	SCHOTT POLAND SP. Z O.O.	0000083417
8	CALVATIS SP. Z O.O.	0000612979
9	REGNUM SP. Z O.O.	0001006838
10	FUEGOS SP. Z O.O.	0000411287
11	WILMAX EUROPE SP. Z O.O.	0000905740
12	"ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000100126
13	ECO CLUB PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000906263
14	IVORY CERAMICS SP. Z O.O.	0000495452
15	KERTI SP. Z O.O.	0000444306
16	SURMA SP. K.	0000600965
17	SZKLANY DOM SP. Z O.O.	0000048641
18	DABEX - KRAKÓW SP. Z O.O.	0000233099
19	DIMAG SP. Z O.O.	0000408254
20	STUDIO TOONI WITKOWSKI SP. K.	0000554545
21	BANQUETE PARTNER SP. Z O.O.	0000253129
22	LECICO CEE SP. Z O.O.	0000333246
23	RATH POLSKA SP. Z O.O.	0000241370
24	RESTEEL SP. Z O.O.	0000971975
25	PRZYBYSZEWSKI SP. Z O.O.	0000580278
26	GRUPA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000462305
27	PRIMA SP. Z O.O.	0000749546
28	REWARDO SP. Z O.O.	0000703919
29	MYBESTPHARM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0001022432
30	FORTE PLUS SP. Z O.O.	0000820203

ARTEBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763718 NIP 9512475538 REGON 382102820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEBRANDS

ARTEBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763718 NIP
9512475538 REGON
382102820